161024 patrimonio neto histórico
1. Guo Fu CSI Military Index Graded Securities Investment Fund es un producto financiero de fondo estructurado emitido por Guo Fu Fund. El Fondo de Inversión en Valores Graduados del Índice de la Industria Militar Guo Fu CSI es un producto financiero de fondo estructurado emitido por el Fondo Guo Fu. Este fondo invierte en instrumentos financieros con buena liquidez, incluidas acciones que componen el índice CSI Military Industry Index, acciones que componen componentes alternativos y activos de renta fija (bonos del Tesoro, bonos financieros, bonos corporativos, bonos corporativos, bonos subordinados, bonos convertibles, bonos convertibles por separado). bonos, letras del banco central, pagarés a medio plazo, bonos de financiación a corto plazo (incluidos bonos de financiación a ultracorto plazo), valores respaldados por activos, repos pignorados y de compra, depósitos bancarios, etc.) y derivados. Si las leyes, reglamentos o autoridades reguladoras permiten que el Fondo invierta en otras variedades en el futuro, el Gestor del Fondo podrá incluirlas en el alcance de la inversión después de realizar los procedimientos adecuados. Si las leyes y reglamentos modifican los requisitos de este ratio, prevalecerá el ratio modificado y el alcance de inversión del Fondo se ajustará en consecuencia.
2. Este fondo utiliza principalmente el método de replicación completa para la inversión, basándose en la plataforma de inversión cuantitativa de Wells Fargo y basándose en la composición de las acciones que componen el índice militar CSI y su ponderación de referencia, utilizando posiciones largas. Modelos de riesgo estables a plazo y modelos de costos de transacción Construir una cartera de acciones para ajustar y rastrear el rendimiento del rendimiento del Índice de la Industria Militar CSI, y realizar los ajustes correspondientes en función de los cambios en las acciones que componen el índice subyacente y sus ponderaciones. Este fondo se esfuerza por controlar el valor absoluto de la desviación de seguimiento promedio diaria entre la tasa de crecimiento del valor neto del fondo y el índice de referencia de comparación de rendimiento dentro de 0,35, y el error de seguimiento anual dentro de 4. Cuando se espera que las acciones constituyentes se ajusten, las acciones constituyentes serán emisión de derechos, emisión de acciones, pago de dividendos, etc. , y la suscripción y el reembolso del Fondo pueden tener un impacto en el efecto de seguimiento del Fondo en el Índice Militar CSI, lo que resulta en la incapacidad de copiar y rastrear efectivamente el índice subyacente. El Administrador del Fondo puede tomar medidas razonables basadas en las condiciones del mercado y realizar los ajustes apropiados. dentro de un período razonable de procesamiento y ajuste, y nos esforzamos por controlar el error de seguimiento dentro de un rango limitado.