¿Cómo calcular el margen de cambio de divisas?
El margen de divisas, actualmente el método comercial principal para la especulación de divisas, utiliza el principio de apalancamiento de capital para proporcionar utilización de capital a los especuladores de divisas. Por ejemplo, si originalmente tiene 10.000 yuanes de fondos, después de superar el margen de divisas, puede utilizarlos como 100.000 yuanes en el mercado de inversión en divisas. Entonces, ¿cómo calcular el margen de divisas? El siguiente es el método de cálculo del margen de divisas compilado por el editor de SenseView. ¡Espero que les guste!
Método de cálculo del margen de divisas
. Por ejemplo: 10.000 dólares estadounidenses Para la cuenta, el apalancamiento es 100:1 y el contrato comercial se basa en lotes estándar, que es un contrato de 100.000 dólares estadounidenses.
Actualmente existen tres métodos de pares de divisas:
1. Primero, pares de divisas con el método de fijación de precios directo de dólares estadounidenses, como USD/JPY, USD/CHF, USD/CAD. , etc. ;
2. Es un par de divisas con el método de fijación de precios indirecto seguido por el dólar estadounidense, como GBP/USD, EUR/USD, AUD/USD; 3. También hay pares de divisas cruzadas, como GBP/JPY, EUR/JPY, AUD/JPY y EUR/GBP.
Los métodos de cálculo de margen utilizados al operar con los tres tipos de pares de divisas anteriores son diferentes. Ahora vamos a explicarlos en detalle:
El primero es la moneda cotizada directamente con el dólar estadounidense. primero, el método de cálculo para el margen de divisas utilizado:
Margen de divisas = número de contratos x número de lotes comerciales
Ejemplo: el precio actual de USD/JPY es 88,65/. 88.68. Para comprar un lote estándar, el margen de cambio = 100000x1/100 = 1000 dólares estadounidenses
En segundo lugar, el método de cálculo del margen de cambio utilizado para el par de divisas cotizadas indirectamente después del dólar estadounidense:
Margen de divisas = número de contratos x número de lotes comerciales x El precio de entrada del par de divisas
Por ejemplo: el precio actual de GBP/USD es 1,6284/87, compre un lote estándar , el margen utilizado = 100000x1x1,6287/100=1628,4 dólares estadounidenses
Si es un mini lote, el número de contratos es 10.000, lo que equivale a 162,84 dólares estadounidenses según la fórmula anterior.
El tercer método consiste en calcular el margen de cambio utilizado para pares de divisas cruzadas:
Margen de cambio = número de contratos x número de lotes comerciales x la distancia del tipo de cambio entre las divisas antes de ?/? y el dólar estadounidense: GBP/JPY forma un lote estándar. Luego, su margen utilizó = 100000x1x1,6287 (tipo de cambio GBP/USD)/100 = GBP de 1628,7 dólares estadounidenses primero, por lo que
Al calcular su margen, el tipo de cambio multiplicado por debe ser GBP/USD de. Otras clases como EUR/JPY y AUD/JPY tienen métodos similares.
Lo anterior es todo el proceso de cálculo del margen cambiario.
El uso del apalancamiento en transacciones de divisas
Apalancamiento
Cuanto mayor sea el apalancamiento, menos margen necesitarás y más margen te quedará para resistir riesgos
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Por ejemplo, tome el capital de cuenta de 6.000 dólares estadounidenses y compre 1 euro/dólar drop (un pip son 10 dólares estadounidenses):
1: 20 veces apalancamiento: ocupar 5.000 dólares estadounidenses de fondos en la cuenta. Todavía hay 1.000 dólares estadounidenses que están activos y pueden soportar 100 puntos de riesgo. Cuando el precio de mercado fluctúa hacia arriba y pierde 100 puntos, se produce una llamada de margen y el sistema lo obligará a hacerlo. cierra tu posición. (Riesgo extremo)
1: Apalancamiento de 100 veces: se ocupan 1000 dólares estadounidenses de capital y 5000 dólares estadounidenses están activos en la cuenta, que puede resistir el riesgo de 500 puntos cuando el precio de mercado fluctúa hacia arriba. , la pérdida es de 500 puntos. Cuando se produce una llamada de margen, el sistema le obligará a cerrar su posición. (Riesgo medio)
1: Apalancamiento de 400 veces: 250 dólares estadounidenses de fondos están ocupados y 5750 dólares estadounidenses están activos en la cuenta, lo que puede resistir el riesgo de 575 puntos cuando el precio de mercado fluctúa hacia arriba. , la pérdida es de 575 puntos, el sistema le obligará a cerrar su posición si se produce una llamada de margen.
(El riesgo es menor en comparación con el apalancamiento de 1:
20 y 1:100 veces)
De lo anterior, podemos sacar la conclusión: bajo las condiciones de los mismos fondos de cuenta, haciendo lo mismo En el caso de lotes (1 contrato se llama 1 lote), ¡cuanto mayor sea el índice de apalancamiento, menor será el riesgo!
Sin embargo, si el cliente utiliza una cierta cantidad de margen para negociar lotes, entonces habrá Cuando se ocupe un cierto margen, cuanto mayor sea el apalancamiento, más lotes se negociarán y mayor será el riesgo.
En conjunto, podemos ver que el apalancamiento es una herramienta utilizada por los clientes para comercio y lo real El riesgo radica en la psicología comercial del cliente.
Margen
En cuanto a la conversión de margen, primero debemos entender que 1 lote estándar equivale a 10 mini lotes (es decir, 0,1 lotes) es igual a 100 micro mini lotes (es decir, 0,01 lotes). Un pip en un lote estándar cuesta $10, un pip en un mini lote cuesta $1 y un pip en un micro mini lote cuesta $0,1.
En términos de 1;100, el margen requerido para hacer un lote estándar es de 1.000 dólares estadounidenses en Estados Unidos, Japón, Australia, Estados Unidos, Estados Unidos, Suiza, Estados Unidos, Canadá. , Europa, Reino Unido y China.
El margen requerido para hacer un lote estándar de otros pares de divisas es (100000/100)*tipo de cambio. (Ejemplo de margen a continuación)
Si el tipo de cambio entre Europa y Estados Unidos es 1,4155, el tipo de cambio entre Europa y Suiza es 1,5967, el tipo de cambio entre Gran Bretaña y Suiza es 1,9885 y el tipo de cambio entre Europa y Australia es 1,7532, entonces:
Europa y Estados Unidos necesitan 1.415,5 dólares estadounidenses, euros 1.596,7 dólares estadounidenses y Gran Bretaña Rui 1988,5 dólares estadounidenses, Europa y Australia 1753,2 dólares estadounidenses
También debes saber que debido a que el valor nominal del yen japonés es pequeño,
El tipo de cambio entre Europa y Japón es 151,97 y el margen es 1519,7 dólares estadounidenses
El El tipo de cambio británico-japonés es de 189,29 y el margen es de 1892,9 dólares estadounidenses.
Esto se calcula en base a lotes estándar. El margen para mini lotes es 1/10 de los datos anteriores. El margen para micro mini lotes es 1/100 de los datos anteriores.
Si se calcula utilizando un apalancamiento de 1:500, el monto del margen es 1/5 del monto anterior. Por lo tanto, es más apropiado elegir un apalancamiento mayor. Por ejemplo, EE. UU. y Japón utilizan 1000 EE. UU. dólares en 1:100 El margen es de sólo 200 dólares en 1:500, y lo mismo es de 10 dólares si fluctúa, pero los fondos ocupados son mucho menores.
1. Tamaño del apalancamiento: Puede aumentar el riesgo de ganancias y el múltiplo de amplificación de ganancias.
2. El tamaño del apalancamiento significa la cantidad real de fondos prestados. Cuanto mayor es el apalancamiento, menor es el índice de riesgo flotante que puede soportar, lo que significa que más espacio para la actividad de precios puede soportar. si los fondos de la cuenta permanecen sin cambios. El alto apalancamiento no es adecuado para personas que necesitan una cierta cantidad de espacio para obtener ganancias y detener pérdidas, pero sí para inversores a ultracorto plazo.
Número de lotes
Regulaciones Forex, 1 lote estándar son 100.000 unidades monetarias con una cotización de 5 dígitos, como 1,3770
El aumento de un punto es 1,3771 multiplicado por 100.000 y 1 punto 10 yuanes
El índice de apalancamiento es el margen requerido.
El apalancamiento de 1:100 significa que 1 cantidad de dinero es suficiente y 1 lote estándar es
1*100.000 = 10.001 lote estándar. 1.000 dólares estadounidenses son suficientes para operar con 100.000 dólares estadounidenses. transacción
1: ¿El apalancamiento de 200 es 100.000? 200=5001 lote estándar requiere 500 dólares estadounidenses para operar
En el comercio de margen de divisas, ¿es cierto que cuanto mayor es el apalancamiento, ¿Cuanto mayor es el riesgo?
Todo el mundo sabe que en divisas, un contrato vale 10.000 dólares estadounidenses cuando se opera con un ratio de apalancamiento de 1:100, cuando se opera con un. ratio de apalancamiento de 1:200, son 500 dólares estadounidenses.
Pero no importa cuál sea el ratio de apalancamiento, la fluctuación de un punto es de 10 dólares estadounidenses
Usemos una posición de $500 como ejemplo. Por supuesto, en este momento ya no podemos hacer lotes estándar, solo podemos hacer lotes de 0,1 metros. En este momento, si el apalancamiento es 1:100, el margen corresponderá a /10. es 100 dólares estadounidenses, por supuesto, tenemos que establecer un límite en este momento
Pérdida y límite de ganancias Supongamos que nuestro límite de pérdidas es de 50 puntos. Según el lote estándar, es 500 dólares estadounidenses. , pero aquí son 50 dólares estadounidenses. Por lo tanto, una pérdida es una pérdida de 50 dólares estadounidenses.
El siguiente es el ratio de apalancamiento de 1:200 La colocación de 0,1 lotes es de 50 dólares estadounidenses, porque el estándar. El lote cuesta 500 dólares estadounidenses, por lo que necesita /10.
El punto de límite de pérdidas es el mismo que el anterior, que también es 50 puntos cuando perdemos.
De hecho, lo que realmente le genera riesgo es el tamaño de su posición. Si su stop loss es razonable y diseña su posición cada vez que ingresa al mercado de acuerdo con el ancho del stop loss, su pérdida máxima cada vez que ingresa al mercado. El mercado está controlado al 1% de su capital, por lo que puede decir que ha prestado más atención al control de riesgos.
El tamaño del apalancamiento no tiene nada que ver con esto. Es solo que cuando el apalancamiento es grande, las personas sentirán que las órdenes que pueden realizar son muy grandes y se olvidarán de los riesgos. mercado Esto tendrá algún impacto. Además, el apalancamiento básicamente no tiene nada que ver con su riesgo.
¿Cómo se deduce el margen en divisas? Por ejemplo, si abre una cuenta con 1.000 dólares estadounidenses y el índice de apalancamiento es 100, ¿cuánto riesgo puede resistir si gana 0,1 lote?
¿Cuántos márgenes se requieren en el negocio de margen de divisas? En términos de aspectos, uno es la plataforma. Algunas plataformas tienen márgenes fijos, como un apalancamiento de 1:100. Independientemente de la moneda, el margen para un lote es. 1.000 dólares estadounidenses También hay plataformas con márgenes flotantes, el mismo 1:100
Para el apalancamiento, el margen requerido para un lote depende del tipo de moneda con la que se opera y se ajusta según el tipo de cambio actual. Por ejemplo, si el EUR/USD actual es 1,4000, entonces se requiere un margen de 1.400 dólares estadounidenses para un lote.
Además, depende del tamaño del apalancamiento que elija. Cuanto mayor sea el apalancamiento, menor será el margen. Si 1:100 requiere un margen de 1.000 dólares, un apalancamiento de 1:200. mismas condiciones sólo requerirá US$500. Entonces, si desea saber el riesgo que puede asumir, simplemente conviértalo usted mismo de acuerdo con estas relaciones ~ ¡Cada plataforma puede ser diferente!
Depende principalmente del índice de margen.
Si gana 0,1 lote de $1000, utilizará $100 de margen. En otras palabras, solo tendrá 900 USD disponibles como margen si lo calcula más, si gana 0,1 lote, cada pip. Equivale a 1USD, por lo que solo puedes resistir el riesgo de unos 800 puntos, pero creo que no es necesario hacerlo. En general, es poco probable que el rango de fluctuación en un día sea de 800 puntos, a menos que ocurran circunstancias especiales.
¿Cómo controlar el riesgo al especular en divisas con US$2.000 para que la posición no se liquide fácilmente?
Como mencioné, quiero abrir una cuenta e invertir US$2.000 en la especulación cambiaria.
1. El apalancamiento es 1/200 si coloco 0,1 lote, ¿cuál es mi índice anti-riesgo? ¿En qué punto aproximadamente se liquidará mi posición? El apalancamiento es 1/200, si coloco 0,1 lotes, ¿cuántos dólares estadounidenses ganaré con 50 puntos?
Tome el EUR/USD (Euro/USD) como ejemplo. el apalancamiento es 1:200 y el tipo de cambio actual es 1,3000, luego, cuando abre una posición con 0,1 lotes, calculado en función del tipo de cambio actual: un lote estándar de apalancamiento de 1:100 ocupa 1300 dólares estadounidenses, luego 1. :200 ocupará 650 dólares americanos, 650 multiplicado por 0,1 Un lote es 0,1 lote y el margen ocupado es 65 dólares americanos. Nota: La plataforma calcula automáticamente la ocupación del margen en función de los tipos de cambio en tiempo real.
1 Entonces el índice anti-riesgo = (2000-65)/10 dólares estadounidenses * 0,1 lotes = 1935 puntos
El valor de cada punto en el margen cambiario es 10. Dólares estadounidenses, por lo que 0,1 lotes equivalen a 1 dólar. El resultado es que su índice anti-riesgo es de 1935 puntos en base al margen ocupado por 0,1 lotes, cuando la pérdida de su cuenta sea superior a 1935 dólares estadounidenses, es decir, superior a 1935 puntos, el sistema forzará la posición. estar cerrado.
2. Por 0,1 lote con un apalancamiento de 1:200, la ganancia de 50 puntos es de 50 dólares estadounidenses. El cálculo es el siguiente:
50 puntos * 10 dólares estadounidenses * 0,1 lote = 50 dólares estadounidenses (10 dólares estadounidenses es el valor de 1 lote estándar y 1 punto el valor de 1 punto no tiene nada que ver). ver con el apalancamiento.
¿Se duplica la ganancia de 100 pips al especular en divisas? Es decir, el rendimiento de especular en divisas se calcula en puntos, o se calcula en términos de la tasa de aumento o disminución de la moneda. ¿El tipo de cambio es como las acciones?
Esto es diferente de las acciones.
100 puntos de ganancia, ya sea que operes con una posición completa o no, hay muchas cosas que mirar. Por ejemplo, el tamaño de los fondos de su cuenta, la cantidad de pedidos que realiza y el tipo de pedidos que realiza.
Por ejemplo, para una palabra, la ganancia del lote estándar es de 1000 dólares estadounidenses, la ganancia del mini lote es de 100 dólares estadounidenses y la ganancia del súper mini es de 10 dólares estadounidenses. Si realiza más pedidos, multiplique la cantidad del pedido por los fondos correspondientes. En cuanto a cuánto duplicar, aún debes comparar el tamaño de la ganancia con el monto real de tu cuenta.
¿Por qué se obligó a cerrar la posición si el dinero no se agotó?
Mi cuenta todavía tiene más de 4.000 dólares estadounidenses en fondos simulados. Perdí más de 2.000 dólares estadounidenses. un par de divisas y todavía me quedan 1000 dólares estadounidenses. Si tienes varios dólares estadounidenses, la plataforma te obligará a cerrarlos, y ya ha sucedido varias veces. ¿Por qué sucede esto?
De hecho, si al final no cierra la posición en estos tiempos, no solo no perderá dinero, sino que también será rentable, porque la dirección es correcta, pero las fluctuaciones son muy severas.
Es muy simple. El problema radica principalmente en el margen utilizado y el margen disponible. Por eso la gestión de fondos es muy importante cuando realizamos inversiones en divisas. La razón es que si el volumen de transacciones es demasiado grande, ocupará El margen utilizado será demasiado, lo que resultará en un margen disponible muy pequeño. Si el margen disponible es demasiado pequeño, el riesgo se duplicará. Por ejemplo:
Tiene 4000 dólares estadounidenses, el apalancamiento es. 1:200, compre 2 lotes, al precio de 1.5200, su margen usado es de 1420 dólares estadounidenses, el margen disponible es de 2580 dólares estadounidenses, los puntos correspondientes son 258 puntos, porque son 2 lotes, entonces cuando el mercado se invierte , son 109 puntos, y la libra esterlina
200 puntos cada día es normal, por lo que si lamentablemente el mercado va en sentido contrario y supera los 109 puntos, la posición se cerrará automáticamente