Informe anual ppt
Informe financiero anual ppt(1)
1. 200 Estado financiero anual
El año 200x es un año crucial en la historia de desarrollo de la empresa xx. Bajo la sabia toma de decisiones y el liderazgo correcto del Grupo xx, la línea de producción xx atrasada se eliminó por completo y la línea de producción xx se puso oficialmente en producción. ¿Bajo el liderazgo del equipo de gobierno y partido de la empresa, todos los empleados están unidos y unidos? ¿Excelencia, superación personal, creación, progreso? El espíritu de xx continuó hasta la Tercera Sesión Plenaria del XVI Comité Central del Partido y? ¿Teoría de las Tres Representaciones? Guiados por ideas importantes y en respuesta a las tareas planteadas por el tercer Congreso de Trabajadores de la empresa, cambiamos aún más nuestros conceptos, nos centramos en la gestión, reducimos costos, superamos el impacto de muchos factores desfavorables como los cortes de energía y el aumento de los precios de las materias primas. y mejoró continuamente el sistema de responsabilidad económica y los estándares de Job Star, trabajo duro en las habilidades internas. A pesar del fuerte aumento de los precios de diversas materias primas y de la competencia cada vez más brutal en el mercado, hemos logrado resultados impresionantes y todos los indicadores han alcanzado niveles récord.
La producción y las ventas anuales superaron los 6,5438 millones de toneladas por primera vez, y el beneficio fiscal fue de xx8.900 yuanes (incluida xx empresa). La solidez integral de la empresa se ha mejorado aún más, sentando una base sólida para el futuro. el próximo desarrollo de la empresa.
En 200x, la empresa produjo xx,52 toneladas, un aumento de 265.438 04.505,5 toneladas respecto al año anterior, un aumento de 26,29 toneladas; el año anterior se logró un aumento del 25,34%; los ingresos por ventas anuales de XXX1,4 millones de yuanes, un aumento interanual de 155.834 yuanes, un aumento de 28,09 yuanes. Los beneficios y los impuestos fueron de 28.900 yuanes (incluida Gaoxiang Company), una disminución de 7.825.400 yuanes y 65.438.065.438 0,46 respectivamente en comparación con el año anterior.
(1) Estado de finalización de costos
El costo unitario de fabricación en 1 y 200x fue de xxx,18 yuanes, un aumento de 29,28 yuanes y 17,44 yuanes con respecto al año anterior.
Las principales razones del aumento de costos:
El precio unitario promedio de a y xx es de 459,89 yuanes, un aumento de 165,99 yuanes con respecto al mismo período del año pasado, un aumento de 56,48 yuanes, lo que provocó que el costo por tonelada de xx aumentara en 22,84 yuanes;
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El consumo de energía unitario de b y xx fue de 104,40 kilovatios-hora, un aumento interanual de 7,22 kilovatios-hora, lo que incrementó el coste de xx en 3,32 yuanes por tonelada;
El precio unitario de la electricidad de C y xx fue de 0,46 yuanes, 0,03 yuanes más que en el mismo período del año pasado, lo que aumenta. el coste de xx en 3,13 yuanes por tonelada.
La finalización paso a paso del costo unitario de cada variedad xx es la siguiente:
(1) XX: 35,52 yuanes, un aumento de 3,57 yuanes año tras año. año, un aumento de 11,17 yuanes;
(2 ) XX: 189,28 yuanes, 30,59 yuanes más, 19,27 más;
(3) XX: 172,96 yuanes, 15,89 yuanes más, más 10.12;
(4) XX: 171,38 yuanes, un aumento de 23,46 yuanes, un aumento de 15,86;
(5) XX: 205,62 yuanes, un aumento de 30,59 yuanes, un incremento de 65.438 07,48.
La casa de los funcionarios, los funcionarios nacionales están en el mismo mundo.
2. Gastos de venta: XXX. Se incurrieron en 5.300 yuanes a lo largo del año, una disminución interanual de 5.881 millones de yuanes y 10,48 yuanes; xx los gastos de ventas por tonelada fueron 6,63 yuanes, una disminución interanual de 0,23 yuanes, una disminución de 3,35 yuanes.
3. Gastos de gestión: los gastos anuales son xx83.000 yuanes, un aumento de xxx.310.000 yuanes, un aumento de 5,44 xx los honorarios de gestión por tonelada son 46,92 yuanes, un aumento interanual; de 5,72 yuanes, un aumento de xx,88, principalmente es la tarifa de alquiler pagada a xx empresa.
4. Gastos financieros: XXX. Se incurrieron en 4.900 yuanes a lo largo del año, un aumento interanual de XX. 2.300 yuanes, un aumento de 23,35; el costo financiero de xx por tonelada es de 6,01 yuanes, un aumento de x,50 yuanes, un aumento de xx,26.
(2) Consecución de beneficios
En 200x, la empresa obtuvo un beneficio xxX. 9.900 yuanes (incluidos los 9.900 yuanes de la empresa XX. XX), una disminución interanual de 92.820 yuanes, con una disminución de xx,44. Las principales razones de la disminución de las ganancias son las siguientes:
El precio unitario promedio de 1 y xx aumentó en xxx,99 yuanes en comparación con el mismo período del año pasado, lo que afectó las ganancias en 17.297.800 yuanes;
El aumento en 2.xx afectará la ganancia 2, 565,438 yuanes a 4,400 yuanes;
3 xxxx, afectando la ganancia de 1,213,500 yuanes.
Con base en los factores anteriores y deduciendo xx precio unitario, volumen de ventas y otros factores que aumentan las ganancias, la ganancia anual es de xx9.900 yuanes.
(3) Estado de finalización del pago de impuestos
El impuesto a pagar en 200x (impuesto al valor agregado, impuesto comercial, impuesto a la construcción urbana, recargo educativo) fue de 22,3692 millones de yuanes (incluidas xx empresas ), un aumento interanual de xxx ,65 millones, un aumento de x,96. El impuesto real pagado a lo largo del año fue de xx,8 millones de yuanes, y la tasa promedio del impuesto al valor agregado corporativo fue de x,74.
(4) Activos, pasivos y patrimonio
Al final de 1 y 200x, los activos totales fueron xxx, 8,3 millones de yuanes, un aumento de xxx, 150.000 yuanes, un aumento de 6,53.
1) Los activos circulantes totales al final del año fueron de xx4.500 yuanes, un aumento interanual de xx7.500 yuanes.
2) El largo total; La inversión a plazo al final del año fue de XXX, 500 yuanes, una disminución interanual de XX.
3) El total de activos fijos al final del año era de 33.300 yuanes, un aumento de 34.000 yuanes interanual.
2. Al final de 200x, el pasivo total era de xxx6.100 yuanes, un aumento interanual de xx2.300 yuanes, un aumento de 8,06.
1) Los pasivos corrientes ascendieron a xxx6.100 yuanes al final del año, un aumento interanual de xxx2.300 yuanes.
2) Los pasivos a largo plazo totalizaron; XX millones de yuanes a finales de año, una disminución interanual de XX millones de yuanes.
3. El capital total del propietario al final de 200x fue de 22.200 yuanes, un aumento de 39.200 yuanes, un aumento de 2,86.
(5) Gastos de bienestar de los empleados
En 200x, se acumularon gastos de bienestar de los empleados de xxxxx,99 yuanes, lo que fue 2,94 menos que xxx,75 yuanes.
El gasto en diversas tasas de asistencia social es de xxxxx,90 yuanes, una disminución interanual de xxxx,70 yuanes, una disminución de 65.438 065.438 0,63.
Incluyendo:
1. Gastos médicos de los empleados xxxx.00 yuanes, una disminución de xxxx.50 yuanes, una disminución de x.74; Gastos del hijo único Gasto xxx,60 yuanes, un aumento de xxx,60 yuanes interanual, un aumento de 92,33
3 Gasto en subsidio de gas xxxx,00 yuanes, una disminución de xx; ,10 yuanes, o 5,12 yuanes, en comparación con el año anterior;
4. Otros gastos: xxx,30 yuanes, un aumento de xxx,30 yuanes, un aumento de 69,12.
(6) Indicadores de evaluación financiera
1. Ratio activo-pasivo: xx,49, un aumento interanual de 1,02
2. Ratio circulante: xx,69, un aumento interanual de 4,17;
3. Ratio rápido: xx,91, un aumento interanual de 0,69;
4. Tasa de rotación de inventarios: xxx, un aumento interanual de 309.438 0;
5. Ratio de cuentas por cobrar: xxx, un aumento interanual de 365.438 03,77;
6. Tasa de beneficio del capital: xx,13, una disminución interanual de 22,94;
7. Margen de beneficio de costos y gastos: x.23, una disminución interanual de 6,44;
8. Tasa del impuesto sobre las ganancias sobre las ventas: xx,47, una disminución interanual del 7,15.
En segundo lugar, 200 veces el presupuesto financiero anual
En 200x, el país siguió fortaleciendo el macrocontrol y coexistieron dificultades y oportunidades.
Ante el entorno de competencia del mercado cada vez más feroz, ¿debemos seguir guiándonos por el espíritu del gobierno central, implementar concienzudamente las intenciones estratégicas de la empresa del grupo y seguir adelante? ¿Excelencia, superación personal, creación, progreso? Espíritu XX, innovación científica y tecnológica, código abierto y aprovechar el potencial, estar preparado para el peligro en tiempos de paz, ser diligente y frugal, cambiar aún más los conceptos, buscar el desarrollo a través de la reforma, crear beneficios con la ciencia y la tecnología, continuar implementando una serie de métodos de gestión eficaces como el sistema de responsabilidad económica y la gestión post-estrella.
Implementar una gestión basada en objetivos y acelerar la formación de diversos talentos.
Al tiempo que garantizamos el cumplimiento de los objetivos de producción y operación de 200x, nos esforzaremos por construir xx lo antes posible y promover la fortaleza a través de la innovación. Bajo el liderazgo correcto de la empresa del grupo y mediante los esfuerzos conjuntos de todos los empleados, tenemos confianza y somos capaces de alcanzar los objetivos anuales de producción y operación: producción y ventas de xxx millones de toneladas, ganancias e impuestos de xxx millones de yuanes.
Basándonos en las políticas y objetivos de trabajo de la empresa este año, combinados con el desempeño del año pasado y el pronóstico del mercado de este año, desglosaremos e implementaremos cada indicador uno por uno y organizaremos el presupuesto financiero de este año de manera realista.
(1) Presupuesto de costos
La producción planificada en 200x es $ $ $ $ millones de toneladas, y el costo unitario promedio de fabricación del cemento se presupuesta en xxx,93 yuanes, lo que necesita en realidad se reducirá en xx,25 yuanes en comparación con el año anterior.
1. Paso a paso y presupuesto de costes unitarios de xx para cada variedad.
(1)xx: costo unitario xx,12 yuanes, se requiere que sea 1,40 yuanes menos que el año anterior;
(2)xx: costo unitario xxx,84 yuanes, se requiere ser inferior al año anterior Reducido en 9,44 yuanes;
Entre ellos: xx costo unitario xxx,35 yuanes; Xxx costo unitario xxx,37 yuanes.
(3)xxx: el costo unitario es xxx,95 yuanes y el requerimiento real es xxx01 yuanes menos que el año anterior;
(4)xxx: el costo unitario es xxx,61 yuanes, y el requisito es inferior a xxx. El año pasado se redujo en 20,01 yuanes.
2. Gastos de venta de productos: el presupuesto anual es de xxx millones de yuanes.
3. Gastos de gestión: presupuesto anual de xx millones de yuanes.
4. Gastos financieros: presupuesto anual de xxx millones de yuanes.
(2) En el hogar de los funcionarios públicos, los funcionarios públicos nacionales están en el mismo mundo.
En 1 y 200x, el volumen de ventas planificado es de xx millones de toneladas, el presupuesto de precio unitario promedio en xx es de xxx,43 yuanes, el presupuesto de ingresos por ventas anuales es de xxx millones de yuanes y el presupuesto de ganancias totales es xxx millones de yuanes.
2. El presupuesto fiscal anual (incluido el impuesto al valor agregado, el impuesto comercial, el impuesto a la construcción urbana y el recargo educativo) es de xx millones de yuanes.
3. El presupuesto anual total de beneficios e impuestos es de xx millones de yuanes.
Estimados representantes: La meta de 200 veces ha sido claramente definida. Cabe señalar que este objetivo se basa en el principio de buscar la verdad a partir de los hechos, combinado con el rendimiento de producción y operación en 200x, y se formula mediante un análisis cuidadoso y cálculos científicos en respuesta a la grave situación del mercado en 200x y los objetivos de eficiencia. requerido por la empresa del grupo.
En el nuevo año, intensificaremos los esfuerzos de reforma, nos centraremos en la gestión interna y expandiremos el mercado externamente. En el proceso de ejecución del presupuesto, abrimos potencial, controlamos estrictamente los costos xx, nos esforzamos por reducir los costos de adquisición de materias primas y materiales combustibles, movilizamos completamente el entusiasmo del personal de marketing, reducimos las cuentas por cobrar, promovemos la devolución de fondos, controlamos estrictamente diversos gastos, centrarse en el marketing y ampliar el mercado, esforzarse por mejorar la eficiencia de la gestión y unir a todos los empleados.
Informe Financiero Anual ppt(2)
1 A lo largo de los años, con el apoyo de los líderes y departamentos de la empresa, y mediante el esfuerzo conjunto de todos los miembros financieros, se han establecido varios indicadores. completado con éxito.
Todo nuestro personal financiero tiene requisitos estrictos sobre sí mismo y una gestión estricta. Han realizado mucho trabajo práctico en trabajos financieros básicos, gestión presupuestaria integral, participación en la toma de decisiones comerciales, desempeño de un papel de servicio de apoyo, fortalecimiento de las inspecciones financieras y organización del aprendizaje empresarial. , y ha conseguido los objetivos marcados y conseguido los resultados esperados. 1. Me he capacitado hasta cierto punto y he mejorado mi nivel de gestión financiera.
Desempeño de responsabilidades:
Como director del Departamento de Finanzas, mi trabajo es organizar el personal financiero de la empresa para implementar concienzudamente las regulaciones y políticas financieras nacionales, organizar la contabilidad financiera diaria y la supervisión financiera. y completarlo a tiempo Diversos indicadores financieros y tareas asignadas por los superiores.
Mis responsabilidades laborales son:
1. Implementar políticas financieras y económicas y sistemas contables nacionales, y completar diversas tareas asignadas por los superiores.
2. Organizar la contabilidad y la supervisión, establecer y mejorar el sistema de revisión de ingresos y prohibir estrictamente la fuga, el engaño, el goteo y la filtración de ingresos.
3. Establecer y mejorar el sistema de gestión de activos fijos y organizar el inventario de activos.
Administre fondos monetarios y otros activos líquidos, verifique la administración de fondos y garantice la seguridad de los fondos.
4. Supervisar la recopilación de atrasos de los usuarios, declaraciones de pérdida de activos y materiales de aprobación, e informar las pérdidas de activos pendientes a los departamentos pertinentes para su aprobación de manera oportuna.
Responsable de la coordinación de las inspecciones tributarias y auditorías diversas.
5. Ser responsable de la autenticidad y legalidad de los informes mensuales, trimestrales y anuales.
Como director, así es como trabajo:
1. Se ha fortalecido el trabajo financiero básico y la gestión refinada.
La información es el nervio de una empresa, y la naturaleza científica de estas fuentes de información plantea desafíos al trabajo básico de las finanzas. Especialmente después de que la empresa cotiza en bolsa, el fortalecimiento de las autoridades reguladoras de control fiscal y las inspecciones de auditoría, así como la sensibilidad de los inversores a los datos e información financieros, nos exigen ser más rigurosos en el trabajo básico. Por lo tanto, fortalecemos el trabajo básico, estandarizamos la contabilidad, implementamos estrictamente varias leyes fiscales y tributarias nacionales y completamos de manera oportuna y precisa varios estados financieros para garantizar la autenticidad, exactitud y exactitud de la información contable.
2. Continuar promoviendo la gestión presupuestaria integral y mejorar la naturaleza prospectiva de la planificación financiera.
Dado que la preparación del presupuesto integral se basa en el plan de negocios, las estrategias se formulan en todos los niveles, los datos del presupuesto están respaldados por el plan de negocios específico y los presupuestos relacionados con el negocio son revisados centralmente por profesionales. departamentos para lograr la estrategia de negocio y asignación de recursos de la empresa. Unificar y evitar presupuestos aislados, rígidos y digitales.
En el proceso de descomposición del presupuesto, también es un proceso de transmitir la información de los objetivos de la empresa, los riesgos y ventajas que enfrenta la empresa y aclarar las tareas y responsabilidades personales. En última instancia, es un proceso de compromiso paso a paso.
Durante el proceso de implementación, prestamos más atención al seguimiento del análisis de diferencias y ajustamos rápidamente los datos que no eran proporcionales al negocio. Por lo tanto, la gestión presupuestaria integral ha logrado resultados iniciales el año pasado y ha desempeñado un papel en la orientación del desarrollo corporativo, la toma de decisiones estratégicas y la asignación integral y efectiva de recursos.
3. Explorar activamente la transformación de los roles financieros y mejorar los niveles de gestión financiera.
Ante la situación de desarrollo de la empresa y las oportunidades y desafíos que enfrenta, nuestro personal financiero tomó la iniciativa de fortalecer el cambio de conceptos, generar conciencia y dejar de posicionarse en lo tradicional. ¿Gestión interna? ¿En sentido? ¿Guardián económico? ¿Y asumir el desarrollo de la empresa como su propia responsabilidad, transformar completamente el papel financiero y realmente lograrlo? ¿Asistente de personal? Reformar, mejorar integralmente el nivel de gestión, fortalecer la visión de futuro, brindar apoyo a la toma de decisiones de la empresa desde una perspectiva estratégica, hacer sugerencias para la operación y gestión de la empresa y participar activamente en la planificación de las decisiones operativas.
El análisis de datos científicos y la asignación razonable y efectiva de recursos garantizan que los diversos indicadores de desempeño de la empresa logren buenos resultados y mejoren verdaderamente el nivel de gestión y orientación financiera.
4. Aprovechar al máximo las funciones de servicio de soporte y asignar los recursos de forma razonable y eficaz.
? Cuánta conciencia de servicio tienes, cuánto recibirás a cambio.
Si no tienes 1 punto, o si eres descuidado, egocéntrico o incluso arrogante, ¿cómo puede la empresa dar ese punto? ¿Sin sentido de servicio? Algunos empleados permanecen en el negocio, dice un dicho de Wal-Mart.
Sé que, como empleado de una empresa, debo entender que el sentido de servicio debe estar firmemente arraigado en mi corazón, especialmente como director de equipo. Como núcleo del equipo, la conciencia de servicio es indispensable.
Lo hice yo mismo y le pregunté lo mismo a mi equipo.
En palabras de otros departamentos, el estilo de trabajo del Departamento Financiero evidentemente ha cambiado.
5. Fortalecer la gestión de la inspección financiera y el control interno para prevenir riesgos financieros.
El capital es la sangre de una empresa. Debemos establecer un sistema de gestión de auditoría de tres niveles para los gastos operativos de acuerdo con los requisitos de la gestión de auditoría de tres niveles de las empresas provinciales, mejorar los procedimientos de transferencia de gastos operativos, tarjetas de precios y documentos para prevenir riesgos financieros.
De acuerdo con los requisitos de las regulaciones de administración de fondos de la compañía provincial, nos comunicamos activamente con los bancos y firmamos acuerdos de servicio de cobranza puerta a puerta, lo que aumentó la frecuencia de las transferencias de fondos, redujo el almacenamiento de fondos y mejoró la eficiencia del uso de los fondos.
Incorporar los fondos de ingresos y gastos de la sucursal del condado en la contabilidad de la cuenta de fondos monetarios de la empresa para facilitar el seguimiento y la gestión del efectivo; se ha establecido un sistema de inspección financiera regular para organizar una inspección financiera cada trimestre. El objetivo de la inspección es si los sellos se gestionan de acuerdo con las regulaciones, la gestión de fondos comerciales, la gestión de tarjetas de precios, la gestión de inventarios, la gestión de activos fijos, etc. Y subsanar los problemas existentes en la inspección en un plazo determinado, y comprobar la ejecución de la rectificación.
6. Fortalecer el aprendizaje empresarial, mejorar los niveles teóricos y formar un excelente equipo financiero.
Las personas son el factor decisivo en la productividad. Sólo con una base teórica sólida podemos guiar la práctica.
? ¿No soporta ningún peso? Por lo tanto, planeamos organizar a todo el personal financiero para que adquiera conocimientos legales tributarios relevantes, mejore su comprensión de las políticas, mejore las capacidades de aprendizaje e innovación del equipo y las aplique en la práctica laboral.
Pregunta principal:
Los resultados en XX han logrado resultados gratificantes, lo cual es inseparable del arduo trabajo del departamento financiero. Sin embargo, al ver los logros, también vimos las deficiencias, que es necesario mejorar en los siguientes aspectos:
1.
2. Es fácil impacientarse cuando se encuentran dificultades.
3. El protagonista no es lo suficientemente actuado.
4. Formular reglas y regulaciones es sólo una formalidad,