¿Cómo se calcula la valoración en tiempo real del fondo?
La valoración en tiempo real del fondo: Es el patrimonio neto del fondo dividido por las acciones del fondo. Se refiere al valor total de los activos del fondo calculado en cada día hábil en función del precio de cierre. del mercado de valores en el que invierte el fondo, excluyendo varios tipos de fondos en ese día. Después de costos y gastos, el resultado es el valor liquidativo del fondo en ese día. Dividido por el número total de unidades en circulación del fondo ese día, se obtiene el valor neto del fondo por unidad.
La valoración en tiempo real de un fondo refleja un indicador importante del rendimiento del fondo. El precio de negociación de los fondos abiertos se determina en función del valor neto de cada acción del fondo. Dado que el valor de los activos propiedad del fondo siempre cambia con las fluctuaciones del mercado, el valor neto del fondo también seguirá cambiando.
Información ampliada:
Principios de valoración de fondos:
Las empresas gestoras de fondos deben seguir estrictamente las nuevas "Normas de contabilidad para empresas comerciales", las regulaciones pertinentes de la Bolsa de Valores de China. Comisión reguladora y fondo El contrato estipula sobre valoración que las variedades de inversión en poder del fondo se valorarán de acuerdo con los siguientes principios:
1 Para las variedades de inversión con mercado activo, si existe un precio de mercado. la fecha de valuación, se utilizará el precio de mercado para determinar el valor razonable si no existe un precio de mercado en la fecha de valuación, pero el entorno económico no ha cambiado significativamente desde 2013 y el emisor de valores no ha tenido eventos importantes que afecten el precio; de los títulos, se deberá utilizar el precio de mercado de la transacción para determinar el valor razonable.
2. Para variedades de inversión con mercados activos, si no hay precio de mercado en la fecha de valoración y el entorno económico ha experimentado cambios importantes después de 2013 o el emisor de valores tiene eventos importantes que afectan el precio del valor, la valoración potencial se verá afectada si el impacto del ajuste de valor sobre el valor liquidativo del fondo el día de valoración anterior es superior al 0,25%, el precio de mercado de la transacción deberá ajustarse teniendo en cuenta factores como el precio de mercado actual. de tipos de inversión similares y cambios importantes para determinar el valor razonable.