Explicación de preguntas reales sobre fondos

(1) El valor liquidativo del fondo se calcula dividiendo el valor liquidativo del fondo por el saldo de las acciones del fondo ese día después del cierre del mercado en cada día de apertura. (2) La valoración diaria del fondo la realiza el gestor del fondo. Después de que el administrador del fondo evalúe los activos del fondo cada día de negociación, el valor neto de las acciones del fondo se enviará al custodio del fondo. (3) El custodio del fondo revisará los resultados del cálculo del administrador del fondo de acuerdo con los métodos, tiempos y procedimientos de valoración estipulados en el contrato del fondo. Una vez que la revisión sea correcta, el custodio del fondo lo firmará y lo devolverá al administrador del fondo. que será anunciado por el administrador del fondo (error C) e informado por el fondo. La agencia de registro calcula los montos de suscripción y reembolso en función del valor neto confirmado de las unidades del fondo. Las revisiones de valoración a final de mes, mitad de año y fin de año se llevan a cabo simultáneamente con la conciliación de las cuentas contables del fondo.