¿Qué significa el patrimonio neto acumulado de Fund Merchants Pioneer?

1. El valor neto acumulado del fondo se refiere a la suma del último valor neto del fondo y el rendimiento de los dividendos desde su creación, que refleja los ingresos acumulados obtenidos por el fondo desde su creación (menos el valor nominal de un yuan es igual al ingreso real), que se puede comparar de manera intuitiva y refleja de manera integral el desempeño histórico del fondo durante su operación, y combinado con el tiempo de operación del fondo, puede reflejar con mayor precisión el verdadero nivel de desempeño del fondo.

2. Valor liquidativo del fondo unitario = (activos totales - pasivos totales) / número total de unidades del fondo Los activos totales se refieren a todos los activos que posee el fondo, incluidas acciones, bonos, depósitos bancarios y otros. valores; los pasivos totales se refieren a los pasivos formados durante las operaciones y el financiamiento del fondo, incluidas diversas tarifas pagaderas a terceros, intereses sobre los fondos, etc., el número total de unidades del fondo se refiere al número total de unidades del fondo en circulación en ese momento;

Valor neto unitario acumulado = valor neto unitario + monto del dividendo unitario acumulado después de que se estableció el fondo (es decir, dividendo del fondo). El nivel del patrimonio neto del fondo no es la base principal para seleccionar un fondo. El crecimiento futuro del patrimonio neto del fondo es la clave para juzgar el valor de la inversión. Además de verse afectado por las capacidades de gestión del administrador del fondo, el nivel de patrimonio neto también se ve afectado por muchos otros factores.