Plantilla de informe para el informe de análisis de viabilidad

Descripción general del proyecto

Como primera parte del informe del estudio de viabilidad, la descripción general debe describir exhaustivamente los principales problemas y conclusiones de cada parte del informe de investigación, y evaluar si el proyecto es factible o no. Hacer recomendaciones finales para facilitar la aprobación del estudio de factibilidad.

1. Descripción general del proyecto

(1) Nombre

(2) Introducción de la unidad realizada

(3) Estudio de viabilidad del proyecto Introducción a la unidad responsable

(4) Introducción al departamento competente

(5) Contenido, escala y objetivos de la construcción del proyecto

(6) Ubicación de la construcción

2. Principales conclusiones del estudio de viabilidad del proyecto

En el estudio de viabilidad, las ventas de productos del proyecto, el suministro de materia prima, el apoyo a las políticas, las soluciones técnicas, los fondos totales y la financiación, la situación financiera del proyecto. beneficios y la economía nacional, beneficios sociales y otras cuestiones importantes, se deben sacar conclusiones claras, que incluyen principalmente:

(1) Perspectivas del mercado de productos

(2) Problemas de suministro de materias primas

(3) Emisiones de garantías de pólizas

(4) Emisiones de garantías de fondos

(5) Emisiones de garantías organizativas

(6) Soporte técnico cuestiones

(7) Cuestiones de seguridad de recursos humanos

(8) Cuestiones de control de riesgos

(9) Conclusiones sobre beneficios financieros y económicos

(10) Conclusiones sobre beneficios sociales

(11) Evaluación integral

3. Cuadro de principales indicadores técnicos y económicos

En la parte general, las principales tecnologías en cada parte del informe de investigación puede ser Se proporciona un resumen de los indicadores económicos y una tabla de los principales indicadores técnicos y económicos para permitir que la aprobación y los tomadores de decisiones tengan una comprensión completa del proyecto.

4. Problemas existentes y sugerencias

Explicar los principales problemas del proyecto planteados en el estudio de viabilidad y proponer sugerencias para solucionarlos. Antecedentes, necesidad y viabilidad de la construcción del proyecto

Esta parte debe explicar principalmente los antecedentes del inicio del proyecto, la necesidad de la inversión, las razones de la inversión y las condiciones de apoyo para el desarrollo del proyecto, etc.

1. Antecedentes de la construcción del proyecto

(1) Rápido desarrollo de la industria de artículos de lujo en China

(2) Razones del patrocinador del proyecto

(3) Fuerte demanda del mercado del jade

2. Necesidad de la construcción del proyecto

(1) Satisfacer la demanda de los consumidores

(2) Optimizar la estructura de las industrias locales

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(3) Promover el empleo de los residentes locales

(4)...

3. Viabilidad de la construcción del proyecto

(1) ) Viabilidad económica

(2) Viabilidad de la política

(3) Viabilidad técnica

(4) Viabilidad del modelo

(5) Mercado de productos análisis de proyectos de viabilidad organizacional y de recursos humanos

El importante papel del análisis de mercado en la investigación de viabilidad radica en la determinación de la escala de producción, la selección de tecnología, la estimación de la inversión e incluso la ubicación de la fábrica para cualquier proyecto. Todas las decisiones deben tomarse después comprender plenamente la demanda del mercado. Además, los resultados del análisis de mercado también pueden determinar los precios de los productos y los ingresos por ventas, lo que en última instancia afecta la rentabilidad y viabilidad del proyecto. En el informe del estudio de viabilidad se debe estudiar en detalle el estado actual del mercado como base para la toma de decisiones posteriores.

1. Estudio de mercado de productos del proyecto

(1) Estudio de mercado internacional

(2) Estudio de mercado nacional

(3) Precio Investigación

(4) Investigación del mercado de materias primas upstream

(5) Investigación del mercado de consumo downstream

(6) Investigación de competencia del mercado

II, Previsión del mercado de productos

La previsión de mercado es la continuación de la investigación de mercado en el tiempo y el espacio. Utiliza la información obtenida de la investigación de mercado y, con base en las conclusiones del informe de análisis de información de mercado, predice la demanda futura del mercado. y Juicio cuantitativo y cualitativo y análisis de factores relevantes. En el trabajo de estudio de viabilidad, la conclusión del pronóstico de mercado es la base necesaria para formular planes de productos y determinar la escala de construcción del proyecto.

(1) Previsión del mercado internacional del producto

(2) Previsión del mercado nacional del producto

(3) Previsión del precio del producto

(4 ) ) Previsión del mercado de materias primas ascendentes del producto

(5) Previsión del mercado de consumo descendentes del producto

(6) Descripción general de las perspectivas de desarrollo del proyecto de procesamiento Plan de planificación de productos del proyecto

1. Plan de planificación de la capacidad de producción

II. Plan de planificación del proceso

(1) Selección del equipo del proceso

(2) Descripción del proceso

(3) Flujo de procesos

3. Plan de marketing de producto del proyecto

(1) Plan estratégico de marketing

(2) Modelo de marketing

En el producto En el entorno económico, las empresas deben formular modelos de ventas calificados basados ​​en las condiciones del mercado, esforzarse por ampliar la participación de mercado, estabilizar los precios de venta y mejorar la competitividad del producto. Por tanto, en el estudio de viabilidad se debe estudiar el modelo de marketing.

1. Participación del inversor

2. Autoventa de la empresa

3. Adquisición parcial por parte del Estado

4. Ventas en consignación Análisis de situación del personal

(3) Estrategia de promoción

... Proyecto Sitio de construcción y Proyecto Plan maestro de construcción civil

1. p>

(1) Ubicación geográfica

(2) Condiciones naturales

(3) Condiciones de recursos

(4) Condiciones económicas

( 5) Situación de la población

2. Plan general de construcción del proyecto

(1) Sitio del proyecto y construcción de la fábrica

1. /p>

2, Contenido

3. Coste

(2) Disposición general de la planificación de ingeniería civil

(3) In situ y fuera de obra -Transporte en el sitio

1. Volumen de transporte fuera del sitio y métodos de transporte

2. Volumen de transporte en el sitio y métodos de transporte

3. instalaciones y equipos

(4) Proyecto Construcción Civil y proyectos auxiliares

1. Área de terreno del proyecto

2. Contenido del proyecto

( 5) Costo de la construcción civil del proyecto y proyectos de apoyo

( 6) Otros proyectos auxiliares del proyecto

1. Proyecto de suministro de agua

2.

3. Proyecto de calefacción

4. Proyecto de comunicaciones

5. Planes de protección ambiental, ahorro energético y seguridad laboral para otros proyectos

Durante la construcción del proyecto se deben implementar regulaciones y leyes nacionales sobre protección ambiental, conservación de energía y seguridad y salud en el trabajo. Durante el estudio de factibilidad se debe analizar el posible impacto del proyecto en el medio ambiente y los factores que afectan la salud y seguridad de los trabajadores. etapa, se deben proponer y evaluar medidas de prevención y control, y recomendar tecnologías que sean factibles, económicas y que tengan una distribución e impacto ambiental razonables. La mejor solución con menos efectos nocivos. Según la normativa nacional vigente, todo proyecto de construcción que tenga un impacto en el medio ambiente debe implementar el sistema de aprobación de informes de impacto ambiental. Al mismo tiempo, la protección ambiental y la seguridad laboral deben ser discutidas específicamente en el informe del estudio de factibilidad.

1. Plan de Protección Ambiental del Proyecto

(1) Bases de Diseño

(2) Medidas de Protección

(3) Evaluación de Protección

2. Análisis de utilización de recursos y consumo de energía del proyecto

(1) Estándares de utilización de recursos y consumo de energía del proyecto

(2) Análisis de utilización de recursos y consumo de energía del proyecto

3. Plan de ahorro energético del proyecto

(1) Bases de diseño

(2) Análisis

4.

(1) Bases de diseño

(2) Medidas de protección contra incendios del proyecto

(3) Sistema de alarma contra incendios

(4) Incendio sistema de extinción

(5) Educación en conocimientos sobre incendios

IV. Plan de seguridad y salud laboral del proyecto

(1) Bases de diseño

( 2) Plan de organización del proyecto de medidas de protección y disposiciones de personal

En el informe del estudio de viabilidad, según la escala del proyecto, la composición del proyecto y el flujo del proceso, la estructura de organización empresarial correspondiente, la capacidad laboral total y la fuente de mano de obra y el personal correspondiente. Se estudia y propone un plan de formación.

1. Plan de organización del proyecto

(1) Forma organizativa

(2) Sistema de trabajo

2. Capacitación

(1) Cuota laboral

(2) Estimación del salario total anual y salario promedio anual de los empleados

(3) Avance en la implementación del proyecto de capacitación del personal y disposición de estimación de costos

El cronograma del período de implementación del proyecto también es una parte importante del informe del estudio de viabilidad. El llamado período de implementación del proyecto también puede denominarse tiempo de inversión, que se refiere al período desde la confirmación formal del proyecto de construcción hasta que el proyecto alcanza la producción normal. Este período incluye la preparación de la implementación del proyecto, los arreglos para la recaudación de fondos, el diseño del estudio y el pedido de equipos, la preparación de la construcción, la preparación de la construcción y la producción, la operación de prueba, la aceptación y entrega de la terminación y otras etapas del trabajo. Algunas de las diversas actividades inversoras y diversos vínculos laborales en estas etapas se influyen entre sí y están estrechamente relacionadas, y algunas se realizan de forma simultánea y transversal entre sí. Por lo tanto, durante la etapa del estudio de viabilidad, todos los vínculos de trabajo en cada etapa del período de implementación del proyecto deben planificarse de manera unificada, integralmente equilibrada y realizarse arreglos razonables y prácticos.

1. Varias etapas de la implementación del proyecto

(1) Establecimiento de la organización de gestión de la implementación del proyecto

(2) Acuerdos para la recaudación de fondos

( 3) Adquisición y transferencia de tecnología

(4) Estudio, diseño y pedido de equipos

(5) Preparación de la construcción

(6) Preparación de la construcción y producción

(6) Preparación de la construcción y producción

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(7) Aceptación de finalización

2. Calendario de implementación del proyecto

3 Costos de implementación del proyecto

(1) Honorarios de gestión de la unidad de construcción

(2) Gastos de preparación de producción

(3) Gastos de capacitación de empleados de producción

(4) Gastos de compra de muebles de oficina y vivienda

(5 ) Otros gastos que se deben gastar

Fuente

(6) Plan de financiación del proyecto

4. (1) Plan de uso de la inversión

(2) Plan de pago del préstamo

V. Descripción de la evaluación financiera del proyecto y supuestos de cálculo financiero

(1) Base de cálculo y relacionados. instrucciones

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(2) Configuración básica para la estimación del proyecto

6 Estimación del costo total del proyecto

(1) Costos directos

(2) Gastos de sueldos y previsión

(3) Depreciación y amortización

(4) Gastos de sueldos y bienestar

(5) Gastos de reparación

(6) Gastos financieros

(7) Otros gastos

(8) Gastos financieros

(9) Costes totales

Siete, ingresos por ventas, impuestos sobre las ventas y recargos y estimaciones del impuesto al valor agregado

(1) Ingresos por ventas

(2) Impuestos sobre las ventas y recargos

(3) Impuesto al valor agregado

(4) Estimación de ingresos por ventas, impuesto a las ventas e impuesto adicional y al valor agregado

8. Estimación de pérdidas y ganancias y distribución de ganancias.

9. Estimación del flujo de caja

(1) Estimación del flujo de caja de inversión del proyecto (2) Estimación del flujo de caja del capital del proyecto Análisis de incertidumbre del proyecto

Al evaluar proyectos de construcción , la mayoría de los datos utilizados provienen de previsiones y estimaciones . Debido a la escasez de datos e información, la situación real en el futuro puede ser diferente, lo que traerá riesgos a las decisiones de inversión del proyecto. Para evitar o reducir los riesgos tanto como sea posible, es necesario analizar el impacto de los factores de incertidumbre en los indicadores de evaluación económica del proyecto para determinar la confiabilidad del proyecto.

Según los diferentes contenidos y enfoques del análisis, el análisis de incertidumbre se puede dividir en análisis de equilibrio, análisis de sensibilidad y análisis de probabilidad. En un estudio de viabilidad, generalmente se realizan análisis de equilibrio, asignación de sensibilidad y análisis de probabilidad, dependiendo de las condiciones del proyecto.

(1) Análisis de equilibrio

(2) Análisis de sensibilidad de los beneficios financieros, económicos y sociales del proyecto

Después de trazar la ruta técnica del proyecto de construcción determinado, es necesario evaluar los beneficios financieros y económicos de diferentes planes, juzgar si el proyecto es económicamente viable y seleccionar el mejor plan. La conclusión de la evaluación en esta parte es una de las bases principales para la selección de las soluciones recomendadas y también es una base importante para las decisiones de inversión en proyectos de construcción.

Esta sección proporciona una descripción general de los contenidos principales de la evaluación de beneficios financieros, económicos y sociales en el informe del estudio de viabilidad

1 Evaluación financiera

La evaluación financiera consiste en examinar las ganancias después de la evaluación. finalización de la capacidad del proyecto, la capacidad de pago de la deuda y la capacidad del saldo de divisas para juzgar la viabilidad financiera del proyecto de construcción. La evaluación financiera a menudo se lleva a cabo mediante una combinación de análisis estático y análisis dinámico, con un enfoque dinámico. Los indicadores de evaluación financiera también se comparan con los parámetros de referencia correspondientes: tasa de rendimiento de referencia financiera, período de recuperación de la inversión promedio de la industria, tasa de ganancia de inversión promedio, ganancia de inversión y tasa impositiva, para determinar si el proyecto es financieramente viable.

(1) Valor actual neto financiero

El valor actual neto financiero se refiere al flujo de caja neto financiero en cada año del período de cálculo del proyecto de acuerdo con una tasa de descuento estándar establecida (tasa base de retorno) convertido a la suma de los valores presentes al comienzo del período de construcción (el comienzo del primer año del período de cálculo del proyecto). El valor actual neto financiero es el principal indicador de evaluación dinámica para examinar la rentabilidad de un proyecto durante su período de cálculo.

Si el valor actual neto financiero del proyecto es igual o mayor que cero, indica que la rentabilidad del proyecto ha alcanzado o superado el nivel de rentabilidad requerido y que el proyecto es financieramente viable.

(2) Tasa interna de rendimiento financiero (TIRR)

La tasa de rendimiento interno financiero se refiere a la suma de los valores presentes de los flujos de efectivo netos financieros del proyecto en cada año durante todo el período de cálculo cuando es igual a cero. La tasa de descuento es la tasa de descuento que hace que el valor actual neto financiero del proyecto sea igual a cero.

La tasa interna de retorno financiero es un indicador dinámico que refleja la tasa de retorno real del proyecto. Cuanto mayor sea el indicador, mejor.

Generalmente, el proyecto es factible cuando la tasa interna de retorno financiero es mayor o igual a la tasa de retorno de referencia.

(3) Período de recuperación de la inversión Pt

El período de recuperación de la inversión se puede dividir en período de recuperación de la inversión estática y período de recuperación de la inversión dinámica según se considere el valor temporal de los fondos. Tome el período de recuperación dinámica como ejemplo:

(l) Fórmula de cálculo

En aplicaciones prácticas, el cálculo del período de recuperación dinámica de la inversión se basa en el estado de flujo de efectivo del proyecto. y se calcula utilizando la siguiente fórmula aproximada:

Pt=(el número de años en los que el valor presente del flujo de caja neto acumulado es positivo - 1) + el valor absoluto del valor presente del flujo de efectivo acumulado flujo de caja neto en el año anterior/el valor actual del flujo de caja neto en el año en que aparece el valor positivo

(2) Criterios de evaluación

1) Cuando Pt ≤ Pc ( período de recuperación de la inversión de referencia), significa que el proyecto (o plan) puede recuperar la inversión dentro del tiempo requerido y es factible;

2) Cuando Pt>Pc, el proyecto (o plan) no es factible y debe ser rechazado.

(4) Tasa de rendimiento de la inversión del proyecto ROI

La tasa de rendimiento de la inversión del proyecto se refiere a la ganancia anual antes de intereses e impuestos en años normales después de que el proyecto alcanza la capacidad de diseño o el promedio. Beneficio anual antes de intereses e impuestos durante el período de operación. La relación entre el beneficio (EBIT) y la inversión total del proyecto (TI). La tasa de rendimiento total de la inversión es superior a la tasa de rendimiento de referencia en la misma industria, lo que indica que la rentabilidad expresada por la tasa de rendimiento total de la inversión cumple con los requisitos.

Cuando el ROI ≥ la tasa de beneficio de inversión promedio del departamento (industria) (o la tasa de beneficio de inversión de referencia), el proyecto puede considerarse financieramente aceptable.

(5) Tasa impositiva y ganancia de la inversión del proyecto

La tasa impositiva y la ganancia de la inversión del proyecto se refiere a la ganancia anual total o la ganancia total anual promedio y el impuesto a las ventas en un año de producción normal después el proyecto alcanza la capacidad de producción de diseño y la relación entre la inversión adicional y la inversión total del proyecto, la fórmula de cálculo es:

Tasa impositiva sobre las ganancias de inversión = ganancia anual total e impuestos o ganancia total anual promedio e impuestos/inversión total. × 100%

Tasa impositiva sobre las ganancias de las inversiones ≥ departamento Cuando se alcanza la tasa impositiva promedio (de la industria) sobre las ganancias de las inversiones (o la tasa impositiva de referencia sobre las ganancias de las inversiones), el proyecto puede considerarse financieramente aceptable.

(6) Tasa de beneficio neto del capital del proyecto (ROE)

La tasa de beneficio neto del capital del proyecto se refiere al beneficio neto anual en años normales después de que el proyecto alcanza la capacidad de diseño o el promedio durante el período de operación La relación entre el beneficio neto (NP) y el capital del proyecto (EC).

La tasa de beneficio neto del capital del proyecto es mayor que el valor de referencia de la tasa de beneficio neto en la misma industria, lo que indica que la rentabilidad expresada por la tasa de beneficio neto del capital del proyecto cumple con los requisitos.

(7) Cuadro resumen de indicadores básicos para el cálculo de proyectos

II.Evaluación económica nacional

La evaluación económica nacional es la parte central de la evaluación económica de proyectos y es considerado por los departamentos de toma de decisiones. Una base importante para la selección de proyectos. La evaluación económica nacional de proyectos de construcción adopta el método de análisis de costos y beneficios, utilizando parámetros como precios sombra, tipos de cambio sombra, salarios sombra y tasas de descuento social para calcular la contribución neta del proyecto a la economía nacional y evaluar la racionalidad económica. del proyecto.

La evaluación de la economía nacional adopta el análisis de la rentabilidad económica nacional y los efectos cambiarios, teniendo como principal índice de evaluación la tasa interna de retorno económico (TIRE). De acuerdo con las características específicas y las necesidades reales del proyecto, también se puede calcular el indicador del valor actual neto económico (VNE). Para proyectos que involucran exportaciones de productos para obtener divisas o sustitución de importaciones, el valor actual neto económico de divisas (VNE). Coste económico de intercambio o costes económicos de ahorro.

3. Análisis de beneficios sociales e impactos sociales

En el estudio de viabilidad, además de calcular y analizar los indicadores anteriores, también se deben calcular los beneficios sociales y los impactos sociales del proyecto. análisis, es decir, una descripción cualitativa de los impactos de los beneficios que no pueden cuantificarse. Análisis de riesgos del proyecto y prevención y control de riesgos

1. Análisis de riesgos de la construcción y medidas de prevención y control

2. Política legal de riesgos y medidas de prevención y control.

3. . Riesgos de mercado y medidas de prevención y control

IV. Riesgos de financiación y medidas de prevención y control

V. Conclusiones y sugerencias del estudio de viabilidad del proyecto. >

I, Conclusiones y sugerencias

Con base en los resultados de la investigación y el análisis de las secciones anteriores, realizar una evaluación técnica y económica integral del proyecto, resumir el plan de construcción y presentar opiniones y conclusiones finales. sugerencias. Los principales contenidos son:

1. Opiniones concluyentes sobre las condiciones de construcción recomendadas, soluciones de productos, tecnología de procesos, beneficios económicos, beneficios sociales e impacto ambiental.

2. planes

3. Proponer soluciones y sugerencias a los principales problemas no resueltos en el estudio de viabilidad

4. Explicar los principales problemas correspondientes a las modificaciones y proponer opiniones de modificación.

5. Para proyectos inviables, plantear los principales problemas inviables y sugerencias para abordarlos

6 Conclusiones sobre los principales temas controvertidos en el estudio de viabilidad

II , Anexos

Todos los documentos que caen dentro del alcance del estudio de viabilidad del proyecto pero que se encuentran en volúmenes separados además del informe de investigación deben enumerarse como archivos adjuntos al informe del estudio de viabilidad. Los archivos adjuntos enumerados deben estar marcados con el nombre, la fecha y el número. .

1. Propuesta de proyecto (informe preliminar de viabilidad)

2. Documento de aprobación del proyecto

3. Informe de exploración de recursos

5. Carta de intención de préstamo

6. Informe de impacto ambiental

7. La viabilidad de proyectos individuales o de apoyo que requieran estudios de viabilidad separados. informe de investigación

8. Informe de previsión de mercado requerido

9. Informe de inspección sobre la introducción de proyectos tecnológicos

10. Tipo de documentos de acuerdo para la introducción de inversión extranjera.

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11. Descripción de otros planes principales de comparación

12. Otros

3. Mapa topográfico o de ubicación del sitio de la fábrica (con curvas de nivel)

2. Plano de distribución general (con elevación)

3. Diagrama de flujo del proceso

4. Plano de distribución simplificado de talleres principales

5.Otros