¿Cuáles son los requisitos generales de gestión de efectivo de las empresas?

De acuerdo con las disposiciones del sistema nacional de administración de efectivo y del sistema de liquidación, los diversos montos de ingresos y gastos de las empresas deben manejarse de acuerdo con las disposiciones del "Reglamento provisional sobre administración de efectivo" emitido por el Estado. Consejo, y el efectivo debe utilizarse dentro del alcance prescrito. El alcance de las empresas a las que se les permite utilizar la liquidación en efectivo incluye: (1) salarios y asignaciones de los empleados (2) remuneración laboral personal (3) diversas bonificaciones en ciencia y tecnología, cultura y arte, deportes, etc., otorgadas a individuos en de acuerdo con las regulaciones nacionales; (4) diversos seguros laborales, gastos de bienestar y otros gastos para individuos estipulados por el estado; (5) Precios para la compra de productos agrícolas y secundarios y otros materiales de individuos (6) Gastos de viaje que los viajeros deben llevar consigo; ellos (6) Gastos esporádicos; (7) China Otros gastos determinados por el Banco Popular de China que requieren pago en efectivo. Los ingresos en efectivo generados por la empresa a partir de sus actividades comerciales deben depositarse en el banco de manera oportuna y no deben utilizarse directamente para pagar sus propios gastos. Si una empresa necesita pagar en efectivo debido a circunstancias especiales, debe presentar una solicitud al banco donde se abre la cuenta para su revisión y aprobación por adelantado, y el banco donde se abre la cuenta determinará el alcance y el límite del pago. Las empresas no pueden utilizar vales que no cumplan con el sistema financiero para reemplazar el efectivo disponible, es decir, no pueden "depositar efectivo en la tesorería"; no pueden tergiversar el propósito del efectivo; no se les permite usar cuentas bancarias para depositar o retirar efectivo en nombre de otras unidades e individuos. No se les permite usar ingresos unitarios. El efectivo debe depositarse en ahorros a nombre del individuo. No se permiten fondos públicos fuera de las cuentas; retener, es decir, "no se permite mantener los fondos públicos en privado" y no se permite la creación de "pequeñas tesorerías".