¿Qué tipo de fondo es Bank of Communications Schroder Select Fund (especifique)? ¿Todavía se puede comprar ahora?

Bank of Communications Select (519688)

Descripción general del producto Valor neto histórico Administrador de fondos Tasa de ventas Anuncio del fondo de cartera Instrucciones comerciales

Fecha del valor neto más reciente Valor neto Valor neto acumulado

2009-02-12 0,7705 2,7663 Compra

Unidad (%) Rentabilidad neta Índice compuesto de Shanghai e Índice compuesto de Shenzhen

Última semana 3,84 3,06 7,48

Reciente 65438+octubre 11,52 18,0223 43

Último marzo 18,74 28,63 54,73

Último junio-16,49-19,76-13,47

El año pasado -35,74 -47,97 -43,28

En lo que va del año 11,85 23,47 30,69

Desde su creación 190,59 98,55 1638+0.

Tipo de fondo Li Li, gestor de fondos abiertos

El objeto de inversión es un fondo de acciones parciales Fecha de constitución: 2005-09-29

Banco gestor del fondo. of Communications Shi El custodio del fondo de Rude Fund Management Co., Ltd. es Agriculture Bank of China Co., Ltd.

Objetivos de inversión: respetar y profundizar los conceptos básicos de la inversión en valor, aprovechar al máximo las capacidades profesionales de investigación y gestión, asignar activos de arriba a abajo, seleccionar valores de abajo hacia arriba, controlar eficazmente los riesgos y compartir la economía china y los resultados del rápido crecimiento del mercado de capitales, buscando lograr un crecimiento estable a largo plazo de los activos del fondo.

La filosofía de inversión explora activamente oportunidades de inversión en mercados imperfectamente eficientes a través de investigación y análisis profesionales.

El estándar de inversión es del 60% al 95% en acciones y del 5% al ​​40% en bonos, instrumentos del mercado monetario y otros instrumentos financieros permitidos por la Comisión Reguladora de Valores de China.

Ámbito de inversión El alcance de inversión de este Fondo son instrumentos financieros con buena liquidez, incluidas acciones, bonos emitidos y cotizados en el país de conformidad con la ley, y otros instrumentos financieros permitidos por las leyes, regulaciones o la Regulación de Valores de China. Comisión. Este fondo se centra en acciones de empresas que cotizan en bolsa que se han sometido a un estricto control de calidad y evaluación de valor. Estas empresas tienen buenas perspectivas industriales, estrategias de desarrollo claras, estructuras de gobernanza sólidas y una buena situación financiera.

La estrategia de inversión asigna activos de arriba hacia abajo y selecciona valores de abajo hacia arriba para controlar eficazmente los riesgos a la baja.

Referencia de comparación de rendimiento 75% × Índice CSI 300 + 25% × Índice CITIC Total Bond

Características de riesgo y rentabilidad Este fondo es un fondo de acciones estable y pertenece al rango medio de acciones Fondos. Especies de riesgo. Este fondo tiene mayor riesgo y rentabilidad esperada que los fondos híbridos. Este fondo se esfuerza por lograr un crecimiento estable de los activos a largo plazo mientras controla estrictamente los riesgos.

Por favor seleccione la fecha: 2008-12-312008-09-302008-06-302008-03-312007-12-312007-09 09-302006-06-302006-03-312005-12-. 31 Redirigido al 2008-12-312008-09.

06-302007-03-312006-12-312006-09-302006-06-302006-03-312005-12-31

Fecha Relación valor liquidativo Valor bursátil relación valor liquidativo Bonos y moneda Relación valor de mercado sobre activos Patrimonio neto total

2008-12-31 6.668.365.681,89 5.090.548.551,89 76,34% 801.302.162,66 23,56% 99,90%

2008-09-30 7.820.077,50 0,48 6.495.964.299,00 83,07% 359.642.967,92 17,98% 101,05%

2008-06-30 9.334.514.607,98 5.678.587.092,92 60,83% 1.944.379.688,94 29,76% 90,59%

Por favor seleccione la fecha: 2008-12-31 30-09 2008-0 6- 30 2008-03-31 2007- 09. 8+0 2006-09-30 2006-06-30 2006-03-31 2005-12-31

Cartera de inversión en acciones

Número de serie Código de valores Abreviatura de valores Valor de mercado (Yuan) como proporción del valor neto del fondo (%) Número de acciones poseídas (acciones)

1 000792 Salt Lake Potash 305.486.450,06 4,58 5.380.177

2 000063 ZTE 298 760 910.40 4.48 10 983 857

3 601318 China Ping An 215 375 782.438+0 3.23 8 099 879

4 600089 TBEA 214 000.0 0 3,22 9 millones

5 000002 Vanke a 193 500 000,00 2,90 30 000 000

6 000024 China Merchants Real Estate 178.056.964,80 2,67 13.571.415.

7 600276 Hengrui Pharmaceutical 168.373.422,00 2,52 4.3.722 millones

8 600519 Kweichow Moutai 141.897.740,90 2,13 1.305.407

9 600588 UFIDA Software 140624 000.00 2.116392000

10 600631 Acciones de Anbaili 139.781.474,01 2,10 16.464.249.

Cartera de inversión en bonos

Número de serie Código del bono Relación entre el valor de mercado del bono (yuanes) y el valor neto (%)

1 0801031 08 Proyecto de ley del Banco Central 31 193.420.000,00 2,90

2 0801095 08 Letras del Banco Central 95 146 835 000,00 2,20

3 0801064 08 Letras del Banco Central 64 145 950 000,00 2,19

4 010112 21 Bonos del Tesoro ( 12 ) 103.857.375,20 1,56

5 0701010 07 Letra del Banco Central 10