¿Qué es una acción líder y cómo elegirla?
Las acciones líderes son acciones que tienen influencia y atractivo sobre otras acciones de la misma industria durante un cierto período de especulación en el mercado de valores. Su ascenso y caída a menudo desempeñan un papel guía y demostrativo en el ascenso y caída de otros. acciones en la misma industria. A continuación encontrará información sobre qué son las acciones líderes y cómo elegirlas. Espero que te guste.
¿Cómo se seleccionan las acciones líderes?
1 Observe el rendimiento: las acciones líderes en un sector industrial a menudo necesitan estar respaldadas por un buen desempeño. Esto se puede juzgar observando el desempeño pasado de la acción y el crecimiento de las ganancias, combinado con su desempeño en el mercado de valores. En términos generales, dentro de 5 a 10 años, la tasa de crecimiento de las acciones líderes de la industria suele ser mayor que la tasa de crecimiento del índice de mercado más amplio.
2. Alcista en altibajos: en términos generales, incluso si el mercado de valores se desploma, las acciones líderes se fortalecerán. En comparación con otras acciones del mismo sector industrial, el índice de caída de las acciones líderes no será demasiado grande. Además, cuando ocurre un tema o tema candente, la acción con el límite diario más alto y el sello más alto es la acción líder; En términos generales, cuando el mercado va bien, las acciones líderes tendrán un mejor rendimiento; cuando el mercado va mal, las acciones líderes también tendrán buena resiliencia.
3 Observe el volumen de negociación de acciones: en circunstancias normales, el volumen de negociación de acciones se puede dividir en volumen de negociación ofensivo y volumen de negociación compensatorio. Si una acción tiene un volumen elevado durante más de tres días consecutivos, es un volumen ofensivo; si una acción tiene sólo un día de gran volumen, es un volumen elevado. Las acciones líderes suelen caracterizarse por un fuerte volumen de negociación.
4 Mire la empresa: las empresas líderes a menudo tienen ventajas de marca en la industria y, por lo general, son las más famosas y con mayor estatus en la industria.
Cabe señalar que la acción líder no es fija y su estado solo se puede mantener durante un período de tiempo. Por lo tanto, los inversores deben buscar constantemente acciones calificadas de diversos sectores en función de las características de las acciones líderes.
Nos referimos principalmente a los siguientes puntos al juzgar al líder de la industria de acciones individuales:
Primero, participación de mercado. Debido a que hay muchas empresas en esta industria, nos resulta difícil juzgar la participación de mercado actual de la empresa en esta industria. Puede ser del 10% o del 20%. Si bien algunos informes de investigación de acciones darán una indicación aproximada de la participación de mercado actual de una empresa, esta cifra suele ser una estimación. De hecho, estamos comparando las cuotas de mercado de varias empresas de esta industria.
En segundo lugar, aunque algunas empresas representan una proporción relativamente grande de los ingresos, a veces algunas empresas tienen una capacidad de producción rezagada y costos de insumos relativamente altos, lo que resulta en una ganancia neta promedio. Entonces, al buscar al líder de la industria, encontramos que las dos empresas de la industria son aproximadamente del mismo tamaño, por lo que la valoración de la empresa no es solo los ingresos de la empresa, sino también el beneficio neto de la empresa. Las ganancias por acción pueden representar la tendencia posterior del precio de las acciones de la empresa, por lo que también se debe hacer referencia y comparar la ganancia neta de la empresa.
En tercer lugar, el valor de mercado total de la empresa y el precio de las acciones afectan el valor de mercado total de la empresa. El tamaño de la capitalización de mercado de una empresa representa el reconocimiento actual del mercado del tamaño de la empresa. En términos generales, las empresas con mayor capitalización de mercado total son más grandes y las empresas son básicamente empresas líderes.
Entonces, cuando comparamos la posición de la industria de la empresa, la industria y el sector comparan principalmente el valor total de mercado, los ingresos y el beneficio neto. En algunas subindustrias, nos resulta difícil considerar el mercado actual. Valor y beneficio neto. Nos referimos principalmente a los ingresos corrientes por industria.
Las opciones de los líderes del sector son principalmente inversores a medio y largo plazo. Son nuestra primera opción tras comprar una acción. Aunque el efecto de ganar dinero más adelante es importante, mi riesgo es más importante que ganar dinero. La cuota de mercado de las empresas líderes es muy grande. Una vez que la industria cae o el mercado cae bruscamente, la tolerancia al riesgo de las empresas líderes en la industria es relativamente alta y la corrección de las acciones individuales es relativamente pequeña.
Elegimos empresas líderes en la industria principalmente para inversiones a mediano y largo plazo, no por las fluctuaciones a corto plazo de la empresa. También se debe a que cuando nuestra estrategia de selección falla, las industrias prometedoras no aumentan en el mediano y largo plazo, y las acciones líderes de la industria tienen una alta tolerancia al riesgo. Al seleccionar empresas líderes en la industria, consulte principalmente los ingresos, las ganancias netas y el valor total de mercado de la empresa.
La acción líder no es estática y su estado solo puede mantenerse durante un período de tiempo.
Condiciones para las acciones líderes
1. Las acciones líderes deben comenzar desde el límite diario. El límite diario es la señal de ataque más precisa tanto para partidos largos como cortos. Una acción que no puede alcanzar su límite diario no puede ser líder.
2. Las acciones líderes deben ser acciones de bajo precio. Los inversores solo pueden buscar acciones de bajo precio. Por lo general, no superan los 10 yuanes, porque las acciones de alto precio no tienen margen para la especulación. Por ejemplo, en 2003, Shanghai Merlin, China Shipping Development y Shenzhen Real Estate comenzaron con 4 yuanes.
3. El precio de circulación de las acciones líderes debe ser moderado, adecuado para grandes operaciones de capital, y los inversores minoristas deben perseguir las subidas y frenar las caídas. Las acciones de gran y pequeña capitalización no pueden actuar como líderes. 11 La mayor parte de la capitalización de mercado de las acciones de empresas emergentes en circulación ronda los 500 millones.
4. Las acciones líderes deben cumplir con los requisitos de KDJ diario, KDJ semanal y KDJ mensual al mismo tiempo. Como Shanghai Merlin, China Overseas Development, Shenzhen Fang Holdings, Haihong Holdings, Jade Bird Huaguang, etc.
5. Las acciones líderes suelen encontrarse al final de una caída del mercado. Cuando el mercado entra en pánico, van en contra del límite diario, tocan fondo temprano o comienzan antes que el mercado y resisten la prueba de una ronda de caída del mercado.
Estándares de operación para acciones líderes
Captura de acciones líderes
Para especular con acciones líderes, primero debe encontrar las acciones líderes. Una vez que comienza el mercado de valores, ya sea un mercado alcista o un rebote intermedio, siempre habrá algunas acciones que desempeñan el papel de dar órdenes y hacer que el índice del mercado suba paso a paso. Si desea encontrar las acciones líderes en el mercado, debe prestar mucha atención al mercado, especialmente después de un largo período de caída en el mercado de valores, algunas acciones se recuperarán primero y serán más fuertes que las acciones ordinarias. En este momento, aunque nadie está seguro de qué acciones se abrirán paso y liderarán el mercado, lo cierto es que las acciones líderes se encuentran entre ellas. Por lo tanto, primero debemos rodear estas acciones y luego determinarlas en función de los fundamentos de cada acción. Dado que el mercado de valores chino es altamente especulativo, cada ola del mercado promocionará un determinado tema o concepto. Por lo tanto, podemos saber a partir de los fundamentos que lo más adecuado para una acción líder es tener un mercado de circulación de tamaño mediano, y la empresa debe tener un aspecto único en un determinado aspecto y ocupar una determinada posición en su industria o región. Por ejemplo, Sichuan Changhong puede ocupar la posición de liderazgo porque tiene una posición de liderazgo en la industria de electrodomésticos, Shenzhen Development Bank es el primer banco comercial que cotiza en bolsa, Oriental Pearl y Radio and Television Media tienen prioridad en las redes de cable, y Variety Show. y Shanghai Merlin tienen sitios web reales. "Hongqiao Jichao" y "Tsinghua Tongfang" tienen potencial para convertirse en empresas líderes, pero no tienen un posicionamiento muy profesional, por lo que es difícil convertirse en empresas líderes reales. Zhongguancun es la empresa que proporciona el desarrollo del Parque Científico y Tecnológico de Zhongguancun y tiene un verdadero estilo de liderazgo. Por lo tanto, para confirmar si una acción puede convertirse en líder, es necesario determinar si la acción tiene cierto grado de influencia en su industria o región.
Preparativos para capturar acciones líderes
1 En primer lugar, debemos elegir sectores que puedan convertirse en puntos calientes del mercado en el futuro. Cabe señalar que la duración de los puntos calientes del sector no puede ser demasiado corta, los temas del sector deben tener espacio para la imaginación y las acciones líderes del sector deben tener la capacidad de estimular el sentimiento del mercado e impulsar el mercado en general.
2. La capacidad de la plancha de impresión seleccionada no puede ser demasiado grande. Si el plato es demasiado grande, hay que subdividirlo. Por ejemplo, la capacidad de mercado de las acciones locales en Shenzhen es demasiado grande y les resulta imposible subir en un mercado intermedio. Por lo tanto, se puede dividir en varios sectores según las características de la industria, de modo que se pueda seleccionar una intervención específica.
3. Seleccione acciones individuales. Al elegir acciones, preste atención: es mejor no tener demasiadas. Generalmente, sólo se pueden seleccionar de 3 a 6 acciones para cada sector, lo que no favorece el análisis, la atención y la respuesta rápida.
4.Colocación de placas. Configure los sectores y acciones seleccionados en sectores definidos por el usuario del software de análisis para seguimiento y análisis futuros. Cuanto más simple sea el nombre del tablero personalizado, mejor. Por ejemplo, una vez que descubra que el grifo está activado cuando A, B y C están mirando el mercado, puede utilizar el asistente del teclado para finalizarlo con un clic, lo que ahorra tiempo de negociación y los inversores calificados pueden activar la función de alerta temprana. .
5. Dar seguimiento y observar. Los sectores y acciones seleccionados por los inversores no necesariamente se convertirán en puntos calientes, ni tampoco podrán lanzarse inmediatamente ventas en corto. Los inversores deben hacer un seguimiento a largo plazo y aprovechar la mejor oportunidad para intervenir.
Consejos para capturar acciones líderes
1. Seleccione acciones líderes basándose en acciones individuales dentro del sector. El método de operación específico consiste en prestar mucha atención a las tendencias de capital de la mayoría de las acciones en un determinado sector. Cuando la mayoría de las acciones en un determinado sector han aumentado sus posiciones, se debe prestar especial atención a las variedades que pueden convertirse en líderes dependiendo de la calidad de las acciones individuales. Una vez que una acción comienza a aumentar en volumen, después de confirmar que efectivamente ha logrado un avance, no compre otras acciones posteriores, sino persiga al líder. A esto se le llama "atrapa al ladrón primero y luego conviértete en rey". Este método de selección de acciones parece perseguir acciones que ya se están disparando, lo cual es muy arriesgado. De hecho, debido a que las acciones líderes tienen las características de comenzar primero y luego retroceder, su factor de seguridad y operatividad son mucho más altos que los de las acciones posteriores, y sus rendimientos van a la zaga de los de las acciones posteriores.