¿Qué es GF Juli Bond Fund y cómo eliminarlo?
Guangfa Juli Bond Securities Investment Fund (162712)
Calificación Morningstar (tres años):-
Estado de compra:-Estado de reembolso:-
El fondo se conoce como GF Juli Bond Fund.
El nombre completo del fondo es GF Juli Bond Securities Investment Fund Tipo de Fondo Contrato Cerrado (Cerrado por Tres Años) (LOF)
Clasificación del Objetivo de Inversión Tipo de Bono
La duración no es fija.
Gestor del fondo GF Fund Management Co., Ltd. Custodio del fondo China Construction Bank
Gestor del fondo Dai Yu Persona que divulga información Duan Xijun
Método de distribución En línea y fuera de línea Miembros de coordinación de distribución
El total de acciones del fondo es 335,745,622 acciones y las acciones en circulación son 335,745,622 acciones.
Cantidad de suscripción (millones)
Tasa de suscripción sin receta
m & lt10.000 yuanes 0,6%
10.000 yuanes ≤ m
2 millones de yuanes≤ m
m≥5 millones de yuanes 65438+m≥500 yuanes/pen
La tarifa de suscripción en el sitio está determinada por las unidades de miembros en el sitio Consulte la tarifa de suscripción externa.
Cantidad de suscripción (m) Tasa de suscripción
m & lt10.000 yuanes 0,8 %
10.000 yuanes ≤ m
2 millones de yuanes ≤ m
m≥5 millones de yuanes 65438+m≥500 yuanes/transacción
Periodo de reembolso (n) Tasa de reembolso extrabursátil
N & lt1 año 0,1%
1 año ≤ n
N≥2 años 0
La tasa de reembolso in situ se fija en 0,1%.
Shenzhen Pengcheng Accounting Firm Co., Ltd.
Patrocinador del fondo Guangfa Fund Management Co., Ltd.
Alcance de la inversión del fondo El alcance de la inversión de este fondo es con buena liquidez Instrumentos financieros, incluidas acciones nacionales emitidas y cotizadas de conformidad con la ley (incluidas juntas pequeñas y medianas, GEM y otras acciones aprobadas por la Comisión Reguladora de Valores de China), bonos, instrumentos del mercado monetario, warrants y otros instrumentos financieros. permitido por las leyes y regulaciones o permitido por la Comisión Reguladora de Valores de China Herramientas, sujeto a las regulaciones pertinentes de la Comisión Reguladora de Valores de China, el Fondo invierte principalmente en instrumentos financieros de renta fija, incluidos bonos gubernamentales, letras del banco central, bonos financieros, bonos corporativos, bonos corporativos, bonos subordinados, bonos convertibles, bonos convertibles individualmente Bonos convertibles, letras de financiación a corto plazo, valores respaldados por activos y recompras de bonos, así como otros activos de renta fija permitidos por las leyes y reglamentos o por la Comisión Reguladora de Valores de China . El Fondo no compra acciones ni warrants en el mercado secundario, pero puede participar en suscripciones de nuevas acciones, emisiones de acciones y ofertas públicas de acciones en el mercado primario. También puede mantener acciones formadas mediante la conversión de bonos convertibles en acciones, mantener asignaciones y asignaciones de acciones. Warrants formados por transacciones separadas de acciones e inversiones en bonos convertibles.
El índice de inversión de varios tipos de activos de este fondo es: el índice de inversión de este fondo en activos de renta fija no será inferior al 80% de los activos del fondo; el índice de inversión de activos de renta variable no será inferior al 80% de los activos del fondo; ser superior al 20% de los activos del fondo. Después de que el Fondo se convierta en un fondo abierto cotizado (LOF), el Fondo mantendrá no menos del 5% del valor liquidativo del fondo en efectivo o bonos gubernamentales con vencimiento; de menos de un año.
Si las leyes, regulaciones o autoridades regulatorias permiten que el Fondo invierta en otras variedades en el futuro, el Administrador del Fondo puede incluirlas en el alcance de la inversión después de realizar los procedimientos apropiados, y la proporción de inversión seguirá las leyes. normas y reglamentos pertinentes vigentes en ese momento.
1. Durante el período de cierre de este fondo,
la distribución de ingresos deberá seguir los siguientes principios:
& lt/strong & gt; distribución de ingresos El método es efectivo;
(2) Cada participación del fondo disfruta de los mismos derechos de distribución
(3) El valor neto de la participación del fondo en la fecha base de los ingresos del fondo; distribución menos el valor neto de cada participación del fondo. El monto de la distribución de ingresos no puede ser menor que el valor nominal;
(4) Bajo la premisa de cumplir con las condiciones de distribución de ingresos anteriores, el Fondo ganará al menos 65,438 +0 distribuciones de ingresos cada año, y el índice de distribución de ingresos anual no será inferior al 90% del fondo de las ganancias realizadas. Si el contrato del fondo ha tenido una vigencia inferior a 3 meses, no se realizará la distribución de ingresos;
(5) El período desde la fecha de pago de dividendos del fondo hasta la fecha base de distribución de ingresos no excederá los 15 días hábiles. días;
( 6) Si las leyes, reglamentos o agencias reguladoras establecen lo contrario, dichas disposiciones prevalecerán.
2. Una vez que el Fondo se convierte en un fondo abierto cotizado (LOF), la distribución de ingresos del Fondo sigue los siguientes principios:
(1) El Fondo puede distribuir los ingresos hacia arriba. a 12 veces por año, la proporción de cada distribución del ingreso no deberá ser inferior al 30% de las ganancias distribuibles al final del período (es decir, la fecha base de la distribución del ingreso);
( 2) Existen dos métodos de distribución de los ingresos del fondo: dividendos en efectivo y reinversión de dividendos de las acciones del Fondo registradas en el sistema de registro. Los inversores pueden elegir dividendos en efectivo o convertir automáticamente los dividendos en efectivo en acciones del fondo para reinvertirlas en función del valor neto de las participaciones ex-derechos. Los inversores que elijan el método de reinversión de dividendos estarán exentos de las comisiones de suscripción de las acciones del fondo convertidas a partir de sus dividendos; el inversor no elige. El método de distribución de ingresos predeterminado del Fondo son los dividendos en efectivo. Las acciones del fondo registradas en el sistema de registro y liquidación de valores sólo pueden distribuirse en forma de dividendos en efectivo y los inversores no pueden elegir otros métodos de distribución de dividendos. Los procedimientos específicos de distribución de ingresos y otros asuntos relacionados siguen las regulaciones pertinentes de la Bolsa de Valores de Shenzhen y China Securities Depository and Clearing Co., Ltd.;
(3) Desde la fecha de pago de dividendos del fondo hasta la distribución de ingresos la fecha base (es decir, el día límite para el cálculo del día de ganancias distribuidas) no excederá los 15 días hábiles;
(4) El valor neto de una unidad de fondo menos el monto de distribución de ingresos de cada unidad de fondo en la fecha base de distribución de ingresos del fondo no será menor que el valor nominal;
(5) Cada acción del fondo disfruta de iguales derechos de distribución;
(6) Si las leyes, regulaciones o agencias reguladoras disponga lo contrario, dichas disposiciones prevalecerán.