519300 ¿Cuál fue el valor neto del fondo ayer?

Dacheng CSI 300 Index A (519300), a partir de 065438 + 3 de octubre de 2020, el valor neto unitario de este fondo ayer (2020-01-02) fue de 1,1273 yuanes y el valor neto acumulado fue de 2,7149 yuanes.

Índice A de Dacheng CSI 300 (519300), a partir de 065438 + 3 de octubre de 2020, tasa de crecimiento de ganancias: 3,03% en la última semana; 8,00% en el último mes; establecido Desde 225,45%.

Gestor del Fondo: Zhang Zhongyu, Máster en Contabilidad. El número de años en la industria de valores es de 9 años. Se incorporó a Dacheng Fund Management Co., Ltd. en julio de 2010 y se ha desempeñado como investigador en el Departamento de Investigación, analista cuantitativo en el Departamento de Inversión Cuantitativa e Indexada y asistente del administrador de fondos de Dacheng Selected Equity Securities Investment Fund ( LOF) y Dacheng CSI 300 Index Securities Investment Fund. Disponer de cualificaciones profesionales financiadas.

Datos ampliados:

Principios de distribución del ingreso:

1. La distribución del ingreso del fondo debe ser en efectivo. ?

Los titulares de acciones del fondo pueden elegir por adelantado convertir los ingresos en efectivo distribuidos en acciones del fondo de acuerdo con las disposiciones del Contrato del Fondo con respecto a la suscripción de acciones del fondo si el titular de las acciones del fondo no elige; por adelantado, el administrador del fondo pagará en efectivo; el método de dividendo predeterminado de este fondo son los dividendos en efectivo. ?

2. Cada participación del fondo goza de iguales derechos de distribución;

3. Los ingresos actuales del fondo sólo se pueden distribuir después de compensar las pérdidas anteriores;

4. Si el fondo sufre pérdidas en el período actual, no necesita distribuir ingresos;

5. Una vez distribuidos los ingresos del fondo, el valor neto de cada participación del fondo no puede ser inferior al valor nominal;

6. Bajo la premisa de que se cumplan las condiciones de dividendo del fondo correspondientes, los ingresos de este fondo se distribuirán no más de 6 veces al año. Si se ha establecido por menos de 3 meses, no se distribuirán ingresos. podrá ser distribuido.

Enciclopedia Baidu-Fondo de inversión en valores del índice Dacheng CSI 300