¿Cómo comprobar el valor neto del fondo 110011?
Lo que la gente suele llamar fondos se refiere principalmente a fondos de inversión en valores. Existen tres métodos de análisis principales para la inversión en valores: análisis básico, análisis técnico y análisis evolutivo. El análisis básico se utiliza principalmente en la selección de objetos de inversión, mientras que el análisis técnico y el análisis evolutivo se utilizan principalmente en el juicio temporal y espacial de operaciones de inversión específicas. para mejorar la eficacia del análisis de inversiones. Una adición importante a la confiabilidad.
¿Cuál es la fórmula básica para calcular el valor neto del fondo?
Valor neto de las acciones del fondo = (activos totales - pasivos totales)/número total de acciones del fondo
Entre ellos, los activos totales se refieren a todos los activos propiedad del fondo, incluidas las acciones, bonos, depósitos bancarios y otros Valores negociables; pasivos totales se refieren a pasivos derivados de operaciones de capital y financiamiento, incluidos honorarios pagaderos a terceros, intereses pagaderos sobre fondos, etc. El número total de unidades del fondo se refiere al número total de unidades del fondo emitidas en ese momento.
Cálculo de valoración
El cálculo del valor neto de una unidad del fondo incluye el cálculo del valor neto total del fondo y el cálculo del valor neto de la unidad del fondo.
Según los principios de contabilidad generalmente aceptados, el activo neto total del fondo = el activo total del fondo - el pasivo total del fondo.
Contenido de los pasivos totales del fondo
Los activos totales del Fondo incluyen todo el contenido de la cartera de inversiones del Fondo:
(1) Acciones cotizadas propiedad del Los fondos y los warrants se basan en el precio de cierre diario del mercado comercial centralizado; las acciones no cotizadas y los warrants son medidos por firmas contables calificadas o agencias de tasación de activos.
(2) Los bonos del tesoro, bonos corporativos, bonos financieros y otros bonos cotizados en poder del Fondo se basan en el precio de cierre del día de cálculo; para las empresas que no cotizan en bolsa, el precio generalmente se basa en su valor nominal; valor más el precio en el día del cálculo de los intereses a cobrar.
(3) Las letras a corto plazo mantenidas por el Fondo se basan en el costo de compra más los intereses por cobrar desde la fecha de compra hasta la fecha de cálculo.
(4) Si no hay precio de cierre o precio de referencia en la fecha de cálculo especificada en los artículos (1) y (2), se utilizará en su lugar el último precio de cierre o precio de referencia.
(5) Efectivo y activos equivalentes al efectivo, incluidos los depósitos mantenidos en otras instituciones financieras.
(6) Provisión para activos y pasivos contingentes que pueden no ser totalmente recuperables.
(7) Los bienes que hayan sido contratados pero aún no hayan sido ejecutados se considerarán ejecutados e incluidos en el activo total.
Contenido del pasivo total del fondo
El pasivo total del fondo incluye:
(1) El monto pagadero al custodio o administrador según lo estipulado en el contrato del fondo a la fecha de cálculo No se pagó ninguna remuneración.
(2) Otras cuentas por pagar, incluidos impuestos a pagar, etc.
Los pasivos del fondo se calculan en función de los retiros diarios.
Cabe señalar que si en circunstancias especiales resulta imposible o inadecuado calcular el valor liquidativo total de acuerdo con los requisitos anteriores, la gestora deberá manejarlo de conformidad con la normativa de la autoridad competente.
Existen dos métodos principales para calcular el valor neto de las acciones del fondo:
Cálculo del precio conocido
El precio conocido, también conocido como precio histórico, se refiere al precio de cierre del día de transacción anterior. El método de cálculo de precios conocido consiste en que el administrador del fondo calcula el valor total de los activos financieros propiedad del fondo, incluidas acciones, bonos, contratos de futuros, warrants, etc., en función del precio de cierre del día de negociación anterior. , sume los activos en efectivo y divida por el número total de unidades de fondo vendidas para obtener el valor liquidativo de cada unidad de fondo. Utilizando el conocido método de cálculo de precios, los inversores pueden conocer el precio de compra y venta de los fondos unitarios en el día y pueden gestionar los procedimientos de entrega de manera oportuna.
Método de cálculo del precio desconocido
El precio desconocido, también conocido como precio de futuros, se refiere al precio de cierre de varios activos financieros en el mercado de valores ese día, que es calculado por el fondo. gestor basándose en el precio de cierre de ese día. Cuando se implementa este método de cálculo, los inversores no conocen el precio del fondo comprado y vendido ese día, y no conocen el precio del fondo unitario hasta el día siguiente.
Cómo consultar el valor neto de un fondo
1 Consultar el valor neto de un único fondo en el sitio web oficial de la empresa del fondo
Si son inversores. Para comprar fondos de una empresa de fondos, pueden consultar el sitio web oficial de la empresa. Por ejemplo, el Sr. Wang compró Tianhong Zenglibao en el sitio web oficial de Tianhong Fund, por lo que el Sr. Wang Can verificó el valor neto del fondo a través del sitio web oficial de Tianhong Fund Management Co., Ltd. El método para verificar el valor neto de La consulta del fondo a través del sitio web oficial de la compañía del fondo se aplica al valor neto de un solo fondo, pero la desventaja es que es imposible comparar el rendimiento de los fondos.
2. Consulta del valor neto del fondo en plataformas de fondos profesionales
Los sitios web de fondos profesionales como Jimmy Fund y Tiantian Fund no solo recopilan información detallada sobre las principales variedades de fondos, sino que también brindan consultas diarias sobre ellos. Valor neto del fondo. Los inversores pueden comprobar el valor neto del fondo a través de una plataforma de fondos profesional y, al mismo tiempo, comprender el valor neto de otros fondos, para captar oportunamente el rendimiento de cada fondo en toda la industria de fondos.
3. Consultar el valor neto del fondo de la plataforma de consultoría financiera.
Muchas plataformas de consultoría financiera ofrecen funciones de consulta del valor neto del fondo. Los sitios web típicos incluyen Finance World, Sina Finance, etc.