110022¿Cómo comprobar el valor neto de un fondo?
El valor neto de una unidad de fondo se refiere al activo neto actual total del fondo dividido por el número total de acciones del fondo. La fórmula de cálculo es: Valor neto de las participaciones del fondo = Valor liquidativo total/Acciones del fondo. El valor liquidativo de cada unidad del fondo es el valor liquidativo de cada unidad del fondo, que es igual al saldo de los activos totales del fondo menos sus pasivos totales dividido por el número total de unidades emitidas por el fondo. Las suscripciones y reembolsos de fondos abiertos se realizan a este precio.
El precio de negociación de los fondos de tipo cerrado es el precio de mercado conocido en el momento de la compra y venta, por otro lado, el precio de negociación unitario de los fondos de tipo abierto depende del valor liquidativo del mismo; fondo unitario, que se desconoce en el momento de la suscripción y el reembolso (pero se puede calcular después del cierre del mercado ese día y anunciarse el siguiente día de negociación). El número total de unidades en un fondo abierto varía de un día a otro y debe contarse después de la fecha límite de negociación de ese día.
Y divídalo por el valor liquidativo del fondo ese día para obtener el valor liquidativo de la participación ese día, que sirve como base para la suscripción y el reembolso de los inversores. Las suscripciones y reembolsos del fondo se realizan todos los días, por lo que el valor liquidativo de la participación del fondo como base para la transacción debe calcularse cada día después del cierre del mercado y anunciarse al día siguiente. Cálculo del precio conocido El precio conocido también se denomina precio histórico y se refiere al precio de cierre del día de negociación anterior.
El método de cálculo del precio conocido consiste en que el gestor del fondo calcula el valor total de los activos financieros propiedad del fondo, incluidas acciones, bonos, contratos de futuros, warrants, etc., en función del precio de cierre del día de negociación anterior. , sume los activos en efectivo y divida por el número total de unidades de fondo vendidas para obtener el valor liquidativo de cada unidad de fondo. Utilizando el conocido método de cálculo de precios, los inversores pueden conocer los precios de compra y venta de los fondos unitarios ese día.
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