¿Cuáles son los modelos comerciales de los fondos de cobertura en 2021?
¿Qué son los fondos de cobertura? Los fondos de cobertura se refieren a derivados financieros, como futuros financieros y opciones financieras, que se combinan con instrumentos financieros para obtener ganancias. El siguiente es el modelo de negociación de fondos de cobertura de 2021: el desarrollo de los fondos de cobertura compilado por el editor. Espero que sea útil para todos.
Modelos de negociación de fondos de cobertura
Los métodos de negociación de fondos de cobertura se pueden resumir en cuatro tipos, a saber: cobertura de futuros sobre índices bursátiles, cobertura de futuros de materias primas, cobertura estadística y cobertura de opciones.
1. Futuros sobre índices bursátiles
La cobertura de futuros sobre índices bursátiles se refiere a aprovechar precios irrazonables en el mercado de futuros sobre índices bursátiles para participar en transacciones en los mercados de futuros sobre índices bursátiles y en los mercados al contado de acciones. al mismo tiempo, o negociar con diferentes vencimientos al mismo tiempo, diferentes (pero similares) tipos de contratos de índices bursátiles, el acto de ganar diferencias de precios. El arbitraje de futuros sobre índices bursátiles se puede dividir en cobertura de efectivo, cobertura intertemporal, cobertura entre mercados y cobertura entre variedades.
2. Futuros sobre materias primas
Al igual que la cobertura de futuros sobre índices bursátiles, los futuros sobre materias primas también tienen estrategias de cobertura. Al comprar o vender un contrato de futuros, venden o compran otro contrato relacionado y en algún momento cierran ambos contratos simultáneamente. La forma de transacción es similar a la cobertura, pero la cobertura consiste en comprar (o vender) objetos físicos en el mercado al contado y vender (o comprar) contratos de futuros en el mercado de futuros; el arbitraje solo compra y vende contratos en el mercado de futuros, no Implica transacciones al contado; . El arbitraje de futuros de materias primas incluye principalmente cobertura de efectivo, cobertura intertemporal, arbitraje entre mercados y arbitraje entre variedades.
1. Introducción a los fondos de cobertura
El nombre en inglés de HedgeFund es Hedge Fund, que significa "fondo de cobertura arriesgado". Se originó en los Estados Unidos a principios de la década de 1950. El objetivo de su operación es utilizar derivados financieros como futuros y opciones, así como habilidades operativas para comprar y vender diferentes acciones relacionadas y riesgos de cobertura, para evitar y resolver en cierta medida los riesgos de la inversión en valores. Se refiere a fondos financieros que combinan futuros financieros, opciones financieras y otros derivados financieros con instrumentos financieros con el fin de obtener ganancias. Es una forma de fondo de inversión que significa "fondo de cobertura de riesgo". Los fondos de cobertura utilizan varios métodos comerciales para cubrir, transponer, cubrir y cubrir para obtener enormes ganancias.
2. ¿Cómo explicar?
La llamada "cobertura" consiste en "cubrir" riesgos a un costo determinado en transacciones e inversiones con el fin de obtener ganancias de bajo riesgo o libres de riesgo. Esto es el llamado "arbitraje". . Existen muchos métodos de cobertura, como cobertura de diferencial al contado, cobertura de contrato cercano-lejano, cobertura geográfica del mismo producto, cobertura de productos relacionados, acuerdos de juego y otros derivados. En un sentido estricto, es una estrategia comercial.
3. Estrategias de cobertura:
Existen más de 20 estrategias de inversión comúnmente utilizadas en los fondos de cobertura. Las siguientes son las siete estrategias comerciales más importantes:
1. Futuros gestionados
3. >4. Tipo de arbitraje
5. Cobertura macro
6. Venta directa al emitir bonos
7. Desarrollo del Fondo
Alfred. El sociólogo, autor y periodista financiero Jones acuñó el término "fondo de cobertura" en 1949 y se le atribuye ampliamente haber establecido la estructura de un fondo de cobertura por primera vez. Para neutralizar la volatilidad general del mercado, Jones adoptó el método de comprar activos alcistas y vender activos bajistas para evitar riesgos. A esta operación de gestión de la exposición a la volatilidad general del mercado la llama "cobertura".
Esta cartera es un fondo de cobertura. Jones también fue el primer administrador de fondos en adoptar una estrategia de inversión de cobertura de apalancamiento de capital y diversificación de riesgos y recibir una compensación por desempeño. La historia de los fondos de cobertura en China es muy corta y el período dorado de desarrollo probablemente pueda contarse a partir de 2013.
A través de la explicación detallada del editor anterior, creo que el público ya tiene una comprensión general de los "fondos de cobertura". Esto es algo que la gente de alto nivel "juega". Como miembro de la gente corriente, lo más práctico es tener cuidado con lo que hay en el plato. Mantén los ojos abiertos y ten cuidado de no dejarte engañar para no sufrir una pérdida.
¿Qué son los fondos de cobertura?
En el ámbito de la gestión financiera, uno de los métodos de inversión más populares actualmente son los fondos. En comparación con los fondos en moneda común, es posible que muchas personas no conozcan el concepto de fondos de cobertura.
Hoy, el editor le presentará qué es un fondo de cobertura.
Para saber qué es un fondo de cobertura, primero entendamos el concepto de “cobertura”. En finanzas, la cobertura se refiere a una inversión que reduce deliberadamente el riesgo de otra inversión, con el objetivo de reducir el riesgo operativo y al mismo tiempo beneficiarse de él. Los fondos de cobertura son fondos que utilizan cobertura, transposición, cobertura, cobertura y otros métodos comerciales para realizar transacciones y obtener altas ganancias.
En comparación con los fondos tradicionales, los fondos de cobertura son fondos muy riesgosos. Los fondos de cobertura, como forma de fondos de inversión, también se denominan fondos de cobertura o fondos de cobertura. Se puede decir que son fondos de cobertura.
Los fondos de cobertura son principalmente compañías de inversión privadas que disfrutan de beneficios fiscales en forma de sociedades limitadas o empresas extraterritoriales. Cada fondo de cobertura tiene sus propias estrategias y riesgos de inversión. Los fondos de cobertura tienen cuatro modelos de negociación: cobertura de futuros sobre índices bursátiles, cobertura de futuros de materias primas, cobertura estadística y cobertura de opciones.
La cobertura de futuros sobre índices bursátiles y la cobertura de futuros sobre materias primas son modelos comúnmente utilizados. La simetría de los futuros sobre índices bursátiles se refiere al comportamiento de utilizar precios irrazonables en el mercado de futuros sobre índices bursátiles para obtener diferencias de precios, incluida la cobertura a plazo, la cobertura intertemporal, la cobertura entre mercados y la cobertura de fanfarronería. La cobertura de futuros de materias primas y los futuros de índices bursátiles son casi simétricos.
La inversión es un comportamiento arriesgado y, debido a que muchos fondos de cobertura son compañías de inversión privadas, el riesgo será mayor y uno puede sufrir grandes pérdidas si no tiene cuidado. Por lo tanto, al invertir en fondos de cobertura, debe considerarlo cuidadosamente, juzgar sus propias capacidades y el mercado, y no invertir a ciegas.