Plan de trabajo del director de proyectos 2022: tres ensayos de muestra
Plan de trabajo del director de proyecto 1. De acuerdo con los requisitos de gestión del grupo y las necesidades operativas de la gestión de la propiedad, el departamento de administración de la propiedad divide su trabajo en la gestión del período de intervención y la gestión del período de ocupación (entrega de las casas que han pasado el período de aceptación a los propietarios; 2. Gestión de renovación, bienvenida a los propietarios para mudarse a nuevas viviendas, etc.) y gestión regular. Con base en los principios de orden, ciencia y eficacia, se formula el siguiente plan de trabajo de gestión:
& ltI >Período de Intervención
Con base en el avance de construcción del proyecto, avance de ventas y plan de ocupación proporcionado por la empresa del grupo, se formula el siguiente plan de trabajo de gestión: El correspondiente plan de trabajo de intervención temprana es pragmático y eficiente y favorece los servicios de ventas del grupo.
1. Desde la perspectiva de la administración de la propiedad, comprenda la situación de la propiedad de antemano y haga los siguientes preparativos:
(1) De acuerdo con los compromisos de ventas relevantes de la empresa del grupo, formule convenios temporales para propietarios y acuerdo de servicio preliminar de administración de propiedad, manual del propietario y firma de un acuerdo preliminar de servicio de propiedad con el grupo revisar los documentos de compromiso de ventas de la empresa del grupo desde la perspectiva de la administración de propiedad para evitar disputas causadas por declaraciones inconsistentes después de la mudanza; /p>
(2) Desde la perspectiva de la administración de la propiedad Brindar asesoramiento profesional sobre diseño de jardines, planes de diseño paisajístico y paisajismo;
(3) Participar en reuniones de proyecto del equipo del proyecto y tomar decisiones oportunas. hacer sugerencias especiales sobre la gestión de propiedades sobre sistemas inteligentes de suministro y drenaje de agua, suministro de energía, protección contra incendios, precauciones de seguridad, elementos de agua, sistemas de señalización, sistemas de transmisión de gas, instalaciones públicas y edificios de gestión, y proporcionar sugerencias racionales de parte de ellos; la perspectiva de la gestión de propiedades;
(4) Recopilar dibujos de ingeniería y establecer archivos de equipos, participar en la instalación y depuración de equipos; (5) Seguimiento y archivo de proyectos ocultos de equipos, instalaciones y diversas tuberías; p>
(6) Cooperar con el departamento de ventas para consultas sobre administración de propiedades y cooperar con el departamento de ventas del grupo y el departamento de servicio al cliente. Los empleados se comunican sobre las leyes y regulaciones relacionadas con la administración de propiedades, el contenido del servicio, los contratos, etc.;
(7) Antes de que el propietario se mude, primero participa en el proceso de aceptación de la casa, resume rápidamente cualquier problema encontrado y presenta un informe de rectificación por escrito (8) Recopilación de información sobre proveedores de materiales de decoración y fabricantes de equipos relacionados (contacto); personas e información de contacto, etc.) para cumplir con el suministro de materiales para el mantenimiento futuro;
(9) Negociar con los departamentos relevantes de la empresa del grupo para establecer un mecanismo de mantenimiento, Esforzarse por establecer medidas efectivas en el mantenimiento proceso de gestión para garantizar una alta eficiencia del mantenimiento para que las demandas de los propietarios de un mantenimiento de calidad posventa puedan resolverse rápidamente;
(10) Establecer contacto con instituciones sociales profesionales para llevar a cabo el correo, el suministro de agua y el trabajo preparatorio. para suministro de energía, suministro de gas, aplicación telefónica, etc.;
(11) Negociar con la empresa del grupo para determinar la configuración de la oficina de administración y los dormitorios, comedores y otros lugares de vivienda del personal de seguridad, y determinar el plan de decoración; dotación de personal y formulación e implementación de planes de capacitación; (12) formular el flujo de trabajo del servicio de administración de propiedades y diversos tipos de información relacionada con los propietarios, imprimirlos y encuadernarlos en volúmenes (distribuidos a los propietarios cuando se mudan).
(13) Establecer expedientes especiales para aquellas cuestiones que necesiten mejorar en la futura gestión de inmuebles. 2. Realizar una encuesta sobre las necesidades de servicios de los propietarios.
Participe activamente en las actividades de networking de propietarios organizadas por la empresa del grupo, recopile y comprenda la información de comentarios de los propietarios y, con la ayuda del departamento de ventas, realice una encuesta de demanda antes de que los propietarios se muden para comprender la estructura de edad, el nivel educativo, los pasatiempos, etc.
Se analizan diversas necesidades de servicios para determinar los estándares del servicio de administración y varios estándares de cobro de servicios, de modo que los futuros servicios de administración de propiedades puedan estar más cerca de los propietarios.
3. Realizar la aceptación según especificaciones.
Aprovechar al máximo la diversa información y datos obtenidos en la etapa inicial, así como la comprensión de la propiedad de la familia confuciana, y asumir el trabajo de aceptación de la familia confuciana de manera estricta, meticulosa e integral con el finalidad de "responsable ante los propietarios y el grupo". 4. Disposición del trabajo de gestión durante el período de intervención
& ltSecond>Período de check-in
1. Check-in eficiente y conveniente
El check-in. El período es un eslabón clave en la gestión de propiedades. También es una oportunidad para que los administradores de propiedades muestren su imagen, abran perspectivas laborales y sienten una buena base para futuros servicios de administración de propiedades.
Por lo tanto, se debe realizar el siguiente trabajo:
(1) Cooperar con el departamento de ventas para informar al propietario sobre el proceso de check-in detallado, los procedimientos y las tarifas relacionadas para que el propietario pueda prepararse con anticipación;
(2) El departamento de ventas debe organizar razonablemente el período de ocupación del propietario y fortalecer la ocupación de vacaciones y los servicios de check-in (3) Procedimientos de check-in integrales, procesamiento en el sitio y estrecha cooperación con el; departamento de ventas para proporcionar servicios de registro personalizados para los propietarios
(4) Póngase en contacto con instituciones profesionales relevantes, como suministro de gas, suministro de energía, suministro de agua, telecomunicaciones y bancos. Trabajar con antelación y simultáneamente para facilitar a los propietarios;
2. Proporcionar medidas de servicio convenientes durante la estancia.
(1) Ampliar el horario laboral y estar disponible de guardia para brindar consultas y responder preguntas sobre administración de propiedades y artículos de cobro, consultas de decoración, etc.
(2) A través de licitación pública, introducir en la comunidad de 4 a 5 decoradores habituales, distribuidores de electrodomésticos y distribuidores de diversos materiales de decoración con determinadas marcas, calificaciones y buenos servicios postventa y recomendarlos a los propietarios mientras operan y generan ingresos, es conveniente para los propietarios;
(3) Organizar un equipo de servicio de conveniencia pagado para resolver el problema del gran volumen de procesamiento y la dificultad para moverse durante la estadía; problema de limpieza y saneamiento después de la decoración del hogar, y también facilitar la decoración Control del flujo de trabajadores migrantes. 3. Registrar y tramitar las opiniones y sugerencias razonables planteadas por los propietarios durante la inspección del edificio.
4. Gestión de la decoración
(1) Publicidad y formación en decoración. De acuerdo con las "Medidas de gestión de la decoración de interiores residenciales" Nº 110 del Ministerio de Arquitectura y Construcción y las reglamentaciones pertinentes de la ciudad de Fuzhou, las "Medidas de gestión de la decoración de la casa", las "Regulaciones de gestión del uso de ascensores durante la decoración" y la "Segunda solicitud de decoración". Se formularon formularios para regular la construcción decorativa. El personal administrativo relevante, los propietarios y el personal de construcción de la unidad recibirán capacitación sobre las leyes, regulaciones y conocimientos profesionales de decoración.
(2) Fortalecer los puntos clave del control secundario de la aprobación de decoración y formular procedimientos de aprobación de decoración. (3) Implementar el sistema de responsabilidad de supervisión de decoración secundaria. (4) Desarrollar un proceso para manejar la decoración ilegal.
(5) Llevar a cabo la aceptación de la decoración de acuerdo con el plan de decoración combinado con los registros de inspección diaria de la decoración y los registros de cambios de decoración. 5. Gestión de la seguridad pública
(1) Establecer un equipo de gestión de la seguridad de alta calidad, controlar estrictamente los vínculos clave como el reclutamiento, la capacitación, el nombramiento y la evaluación de acuerdo con la ideología rectora de altos estándares y requisitos estrictos. e implementar una "gestión militarizada precisa".
(2) Establecer prioridades de seguridad pública e incrementar el seguimiento efectivo del flujo de personas, logística y vehículos durante la estancia.
(2) Plan de formación ecologista
(3) Plan de formación administrativa
Plan de trabajo del director de proyecto 2
Primero, insistir en la calidad La gestión, establecer firmemente la calidad es el sustento de la empresa.
1. Aprovechar al máximo el papel de supervisión, fortalecer la gestión del personal de supervisión y cumplir con el sistema de reuniones matutinas diarias. Para eslabones clave y piezas clave, se deben emitir instrucciones de trabajo de manera oportuna y se debe realizar seguimiento, supervisión e inspección. Al mismo tiempo, debemos participar en la gestión de todo el proceso para predecir la calidad del proyecto. , descúbralo a tiempo y trátelo de manera oportuna.
2. Controlar estrictamente la entrada de materias primas y presentar todos los materiales para inspección en estricto cumplimiento de los requisitos para evitar fraudes.
3. Familiarícese cuidadosamente con los dibujos, comprenda la intención del diseño e informe o resuelva los problemas de manera oportuna.
4. Revisar estrictamente los planos de construcción presentados por la unidad de construcción y la empresa supervisora, manejar con prontitud los problemas descubiertos durante la construcción de algunos procesos e informar los asuntos importantes del proyecto de manera oportuna.
5. Insistir en las inspecciones in situ, detener resueltamente e instar a corregir los problemas que surjan durante la construcción que no cumplan con los planos de diseño, las especificaciones de construcción, los procedimientos operativos y el diseño de la organización de la construcción.
6. Participar en la aceptación de proyectos ocultos y revisar los registros de proyectos ocultos específicos.
7. Participar en la aceptación intermedia y la aceptación de finalización, y participar en la revisión de los datos de finalización para garantizar la exactitud e integridad de los datos.
En segundo lugar, están sonando las alarmas para mejorar el sentido de propiedad de que la seguridad es un beneficio.
1. Inspeccionar y supervisar el establecimiento de sistemas de gestión de seguridad y la implementación de medidas de seguridad en cada unidad constructiva.
2. Inspeccionar y supervisar la ejecución en obra de la unidad constructiva de acuerdo con los requisitos de la gestión de seguridad.
3. En cada reunión de trabajo se debe realizar una gestión de la seguridad y la construcción civilizada.
4. Incrementar las sanciones por violaciones a la construcción segura y civilizada.
5. Información que orienta, supervisa, inspecciona e insta a las unidades constructivas a mejorar la gestión de la seguridad.
En tercer lugar, el costo determina el éxito o el fracaso, y la gestión científica producirá resultados.
1. Partiendo de la premisa de comprender la intención del diseño, debemos ser buenos proponiendo planes de construcción que puedan optimizarse para reducir los costos del proyecto desde el origen de la construcción.
2. Piense detenidamente, organice cuidadosamente, asigne racionalmente los procedimientos de construcción y trate de controlar las construcciones repetidas y las ineficaces.
3. Al revisar varios planos de construcción presentados por las unidades de construcción, anteponga el control de costos y esfuércese por lograr una optimización perfecta de la calidad y el control de costos.
4. Controlar estrictamente las visas de proyecto. Aquellos que no necesitan una visa deben intentar no obtenerla, y aquellos que realmente la necesitan deben intentar obtener la menor cantidad de visas posible. Al mismo tiempo, verifique cuidadosamente los datos de cada visa y elimine cualquier falsedad.
5. Los precios de diversos materiales de ingeniería deben revisarse y compararse cuidadosamente, y se deben realizar estudios de mercado si es necesario para evitar pérdidas para los intereses de la empresa.
6. Inspeccionar, registrar y verificar el relleno de movimiento de tierras, pilotes de tuberías y demás materiales suministrados.
Cuarto, obedecer la situación general y cooperar con otros trabajos de la empresa.
1. Realizar otras tareas temporales dispuestas por la dirección del Departamento de Ingeniería, principalmente proporcionando información básica, organizando documentos diversos, redactando correspondencia externa o algún trabajo de secretaría.
2. Fortalecer la gestión horizontal de contacto, comunicación y coordinación entre las unidades de supervisión y construcción.
3. Completar el trabajo temporal asignado por los líderes de la empresa y cooperar con otros departamentos.
4. Trabajar juntos con un solo corazón y una sola mente para completar diversas tareas del departamento de ingeniería asignadas por la empresa.
Plan de Trabajo del Gerente de Proyecto 3
1. Implementar estrictamente las normas y reglamentos de la empresa del grupo. Responsable del trabajo del departamento, formulando e implementando el plan de trabajo del departamento.
2. Preparar e informar el plan anual de ingresos y gastos financieros de la sucursal y el plan mensual de ingresos y gastos de capital de la sucursal, y controlarlo y gestionarlo con base en los resultados de aprobación del grupo; compañía.
3. Responsable de la preparación de los estados contables financieros y materiales diversos de la empresa del grupo.
4. Responsable de la contabilidad financiera y gestión de la contabilidad de costos del proyecto. Cooperar con el departamento de proyectos para recuperar el precio del proyecto.
5. Responsable de la gestión de los activos fijos de la sucursal y devengar los gastos de depreciación de acuerdo con la normativa.
6.Organizar diversos proyectos para aumentar los ingresos y reducir los gastos. Haga un buen trabajo en contabilidad, contabilidad de proyectos y análisis de costos para reducir los costos y gastos del proyecto, y trabaje con los departamentos relevantes para establecer archivos económicos para el proyecto.
7. Responsable de auditar y supervisar el departamento de gestión de proyectos. Responsable de la gestión financiera informatizada de la sucursal.
8. Responsable de la preparación y revisión de diversos materiales para el “Sistema de Excelencia en el Desempeño” del Departamento de Finanzas.
9. Responsable del manejo de garantía de licitación de proyectos, garantía de cumplimiento, línea de crédito bancaria y otros trámites.
10. Responsable de la recopilación y organización de diversos datos financieros de la empresa del grupo e investigación conjunta del trabajo de la sucursal.
11. Responsable de informar el plan de ingresos y gastos financieros anual de la sucursal y el plan mensual de ingresos y gastos de capital de la sucursal, y controlarlo y administrarlo con base en los resultados de aprobación del grupo; compañía. Elaborar el informe anual de ingresos y gastos financieros de la sucursal.
12. Responsable de la verificación y liquidación de cuentas de crédito y cuentas corrientes entre unidades internas.
13. Realizar la gestión de los archivos del operador y de la computadora, realizar el mantenimiento diario del funcionamiento del software contable y velar por la seguridad patrimonial del software y hardware de la computadora.
14. Supervisar si el sistema de gestión y el sistema de control interno del departamento de gestión de proyectos son sólidos y si el mecanismo de funcionamiento es normal. Realizar auditorías financieras, auditorías de contratos y auditorías de caja del Departamento de Gestión de Proyectos.
2. Gestión del uso pago de los fondos del departamento de proyectos:
La cantidad exacta de fondos que las sucursales, los departamentos de proyectos y las entidades operativas ocupan entre sí es: los fondos entregados por el departamento de proyectos y las entidades operativas Con base en la diferencia entre la tarifa de administración pagada a la sucursal y varios fondos garantizados pagados por la sucursal en nombre del banco, el interés mensual del préstamo para el mismo período es del 0,66%.
1. El método de cálculo de intereses para la tarifa de gestión que el departamento de proyectos debe a la sucursal es: 80% de la tarifa de gestión total pagada a la sucursal según el monto de finalización mensual multiplicado por el interés del 0,66%. tasa. El interés se calcula mensualmente y se transfiere al departamento de proyectos, mientras que el departamento de proyectos registra los gastos financieros. El momento de devengo de intereses es
Los intereses se devengarán a partir del final del tercer mes del mes en el que se cobra la comisión de gestión.
2. La parte en efectivo de la garantía bancaria para las garantías del proyecto, como garantías de licitación, garantías de ejecución y garantías de pago anticipado del proyecto manejadas por la sucursal del departamento de proyectos, devengará intereses a partir del comienzo del siguiente. mes posterior a la finalización de la garantía, con una tasa de interés del 0,66% mensual. La sucursal transfiere fondos al departamento de proyectos y el departamento de proyectos registra los gastos financieros.
3. En la cuenta corriente entre la sucursal y el departamento de proyectos, si el saldo de la cuenta corriente de la sucursal (después de deducir la pérdida de ganancias del departamento de proyectos) se debe al departamento de proyectos, se pagarán intereses. calculado a una tasa de interés mensual del 0,66%. La sucursal regresará al departamento de proyectos.
3. Medidas para la realización de pagos diversos:
Con el fin de fortalecer la gestión financiera, estandarizar el comportamiento económico, eliminar la existencia de diversos factores potenciales de pérdida en los costos del proyecto y asegurar la salud y Para el desarrollo sostenible de la sucursal, los líderes y el personal financiero de todos los niveles deben pagar varios montos, de lo contrario no se pagarán. Si ambas partes firman un contrato, se podrá realizar un pago por adelantado, pero el pago por adelantado no podrá exceder el monto estipulado en el contrato. Es necesario implementarlo concienzudamente, y los partidos y líderes responsables de cualquier violación tendrán que rendir cuentas.
Es una situación especial. Al realizar el pago, verifique estrictamente si el firmante del pago coincide con el firmante del libro financiero y del contrato. Sin embargo, el pago será rechazado resueltamente. es necesario obtener mi certificado de encomienda, el certificado de encomienda y la identidad del fiduciario y del fiduciario. Se adjuntará una copia de la cédula de identidad al comprobante de pago. Si ambas partes son instituciones públicas, el poder deberá ser sellado por ambas instituciones públicas para que sea válido. Si es una persona física, deberá estar firmado por ambas partes y adjuntar copias de sus huellas dactilares y cédulas de identidad. Evite disputas financieras posteriores.
IV.Medidas de Gestión del “Fondo de Reserva”
De acuerdo con las disposiciones del sistema financiero nacional, los estrictos requisitos de la empresa del grupo, y combinados con las características constructivas de la vía de nuestro sucursal. y proyectos de puentes, se han formulado especialmente las medidas pertinentes para esta unidad Medidas de Gestión para el Préstamo Temporal del “Fondo Standby” por parte del Personal de Trabajo:
65438+
2. Límite de endeudamiento del fondo:
(2), Proyecto El límite de préstamo para el salario del gerente, el salario de la oficina y el "fondo de reserva" del conductor del autobús es de 3.000 yuanes.
(3) El límite de endeudamiento del "fondo de reserva" para el departamento de material de oficina y el personal de adquisición de material del proyecto es de 20xx yuanes.
3. Autoridad de aprobación para el préstamo de "caja chica": el préstamo de "caja chica" de la sucursal será aprobado por el gerente de la sucursal, y el préstamo de "caja chica" del departamento de proyectos deberá ser aprobado por el gerente de proyecto. En el proceso de utilización de los "fondos de reserva", está estrictamente prohibido devolver los "fondos de reserva" de manera oportuna si se excede el límite prescrito y la cantidad de personal está estrictamente controlada.
4. La "caja chica" prestada cada año debe reembolsarse 65438 antes del 25 de febrero de este año. Si no se reembolsa, los salarios se deducirán en junio del segundo año, 65438 + octubre, hasta que se realicen todas las deducciones.
V. Continuar implementando el espíritu del "Acta de la Reunión sobre Estandarización del Comportamiento Económico" del 20 de febrero de 20xx:
La reunión decidió que para fortalecer la gestión financiera, estandarizar diversos comportamientos económicos y eliminar factores de pérdida potencial en el costo del proyecto para garantizar el desarrollo saludable y sostenible de las actividades económicas del Sucursal de Carreteras y Puentes Combinado con las características de construcción del ramal, se enfatizan los siguientes requisitos en el contenido de. el código de conducta económica:
1. El personal financiero de todos los niveles al realizar diversos pagos, es necesario comprobar el saldo contable y poner fin resueltamente a los pagos excesivos. Si las dos partes firman un contrato y estipulan un pago por adelantado, pero el pago no excede el monto pactado en el contrato, se deberá solicitar el recibo unitario o recibo personal al momento de realizar el pago. El beneficiario y el firmante del contrato deben ser coherentes. Si no es la misma persona, se deberá confiar, de lo contrario el departamento financiero se negará a pagar.
2. El departamento financiero liquida externamente facturas y extractos de alquileres de maquinaria, alquileres de herramientas de facturación y unidades de subcontratación (las empresas con personalidad jurídica pueden presentar recibos con sello financiero oficial). Si la otra parte no puede proporcionar o retirar el * a tiempo, el departamento financiero puede calcular temporalmente el impuesto a pagar en función del monto resumido y la tasa impositiva local, y luego reembolsar el monto total en la misma proporción del monto de la factura correspondiente después de la *se retira. Si el subcontratista recibe materiales del departamento o sucursal del proyecto (según el comprobante de contabilidad financiera), la tarifa del turno mecánico del equipo de mantenimiento (según el comprobante de contabilidad financiera) se puede deducir en cada liquidación y retirarse de la cuenta fiscal.
3. Los costos laborales para la contratación o ejecución de documentos de tareas se manejan en forma de salarios a destajo. No es necesario manejar facturas separadas emitidas por el mercado de la construcción y se controlan de acuerdo con los salarios internos de los empleados. .
4. Adquirir materiales diversos, herramientas, equipos, instrumentos, material de oficina, etc. La solicitud de factura debe estar documentada.
5. Los diversos ingresos económicos del departamento de proyectos y las entidades operativas se transferirán a la cuenta financiera especial y las facturas se emitirán con base en los recibos de impuestos locales y los recibos fiscales unificados. Está estrictamente prohibido retirarlos. ingreso.
6. Cada entidad operativa involucrada en la columna de ingresos operativos tiene una cuenta separada en la sucursal, que aparece en forma de indicador de responsabilidad de fondos pagados. Dado que se ha pagado el impuesto sobre la renta, ya no hay partidas de ingresos por ventas y alquileres.
7. Enfatizar los gastos administrativos de la sucursal y establecer cuentas separadas.
Los gastos del proyecto completado que originalmente estaban incluidos en los gastos de la agencia deben desembolsarse por separado y pertenecer a la contabilidad general de la sucursal.
8. Los gastos de entretenimiento comercial y los fondos de desarrollo de mercado incurridos por sucursales, departamentos de proyectos y entidades económicas deben ser aprobados y firmados por el gerente de la sucursal antes de que el departamento de finanzas pueda reembolsarlos.
6. Fortalecer la concienciación sobre los riesgos económicos corporativos.
1. Establecer y mejorar cuentas de fondos especiales: fondo de previsión para empleados, planificación de pensiones para empleados, seguro médico para empleados y cuentas de seguro de desempleo para empleados.
2. Realizar análisis de antigüedad de la cuenta “Cuentas por Cobrar” aquellos con un tiempo contable superior a tres años son activos morosos la liquidación es oportuna y los derechos del acreedor tienen dos años de antigüedad. Si existe el deudor, si la unidad ha sido cancelada, si el período del litigio excede de dos años y si el deudor ha pagado la totalidad. Si se ha demostrado la deuda esperada y si se ha demostrado el período de sobregarantía. Las “cuentas por cobrar” que no se espera que sean cobradas deben contar con provisiones para casos de insolvencia.
3. El método de acumulación de provisiones para insolvencias se basa en el saldo "deudor" de fin de año de las "cuentas por cobrar" y las "otras cuentas por cobrar". También se puede analizar y acumular por separado, pero debe hacerlo. Ser aprobado por la Dirección de Finanzas Presentación y aprobación. (El sistema financiero estipula que 65438 + 0% del monto "débito" de la cuenta contable).
4. Establecer un libro de contabilidad detallado de "cuentas por cobrar" en 20xx:
(1). Contenido de la cuenta de los proyectos completados y liquidados: propietario, nombre del proyecto, tiempo de finalización, tiempo de liquidación. , monto de liquidación, monto de oferta acumulada, monto total de cobro, último momento de cobro y monto adeudado actual.
(2) Contenido de la cuenta de los proyectos completados y no liquidados: propietario, nombre del proyecto, tiempo de finalización, precio del contrato, tiempo de liquidación de la cotización, precio de liquidación de la cotización, recibos acumulados, cantidad acumulada reportada, cantidad reportada La diferencia con el pago, la diferencia entre la liquidación de la cotización y el pago.
(3) Contenido de los proyectos en construcción: propietario, nombre del proyecto, hora de inicio, precio del contrato, ingresos acumulados, monto acumulado de la oferta, monto de la oferta y diferencia de cobro.
5. “Cuentas por Pagar” - “Cuenta de Material Estimado”: Si al final del año existe saldo (esta cuenta no puede tener saldo “deudor”, si lo hubiera, el responsable deberá ser responsable), debe basarse en el monto del libro financiero al final del año. Prepare una "Lista detallada de bienes estimados", que incluya los artículos de bienes, el tiempo estimado, los proveedores, los nombres, las especificaciones, las cantidades, los precios unitarios y precios totales, e indicar las razones por las que no se cancelaron oportunamente.
6. Métodos de pago para cada subequipo: responsabilidades claras. Al pagar al subequipo, si no hay deuda pendiente en la cuenta financiera, se deberá pagar una vez finalizados los trámites de endeudamiento y se reflejará en la cuenta "otras cuentas por cobrar". El llamado sobrepago se refiere a: (1) Sobrepago por cantidades de proyectos sobrecompletadas. (2) Excede el pago del proyecto pagado por el propietario (después de deducir los honorarios de gestión). (3) Pago en exceso que exceda el monto de la liquidación.
7. Los pagos en exceso de otros proveedores (que deben registrarse en las cuentas financieras) también deben realizarse después de que se procesen los procedimientos de préstamo y se reflejen en la cuenta "otras cuentas por cobrar" si el contrato de suministro estipula el pago; el pago deberá quedar reflejado en la cuenta “Cuentas Prepago”.
8. A juzgar por las cuentas financieras, hay un pago excesivo al equipo de capataces, honorarios de alquiler de maquinaria, honorarios laborales y proveedores de materiales. Antes de finales del 20xx de junio, el pago original del proyecto debe transferirse al préstamo y el Departamento de Finanzas ingresará las cuentas detalladas pertinentes de "otras cuentas por cobrar" con base en el pago original del proyecto.
9. "Otras cuentas por cobrar", "otras cuentas por pagar" y otras cuentas pendientes a largo plazo deben liquidarse a tiempo para evitar deudas incobrables.
10. En las transacciones financieras entre la empresa del grupo y sus sucursales, sucursales y sucursales, y sucursales y proyectos, deberán incluirse las “transacciones contables internas de la unidad” y las “transacciones intragrupo”. No debe haber cuentas pendientes al final del año, como por ejemplo auditorías de fin de año.
El proyecto se trata como una pérdida potencial de la sucursal este año.
11. El fondo de reserva debe implementarse uno por uno y liquidarse al final del año.
12. Los "gastos pagados por adelantado" y los "gastos acumulados" sólo pueden registrarse con una base financiera suficiente. Los comprobantes no registrados serán sancionados por violar el sistema financiero tras una inspección.
13. Según el contrato, recoger los datos con veracidad y llevar la contabilidad según el principio de devengo.
14. Si los costos del proyecto se basan en precios reales, no puede haber un saldo "crédito" por variaciones de materiales.
Si existen discrepancias en los materiales "débito", el departamento financiero sólo podrá ingresar a la cuenta con el comprobante firmado por el titular. En ausencia de un certificado, la auditoría investigará y abordará las pérdidas potenciales en función de los costos del año en curso.
15. El informe de costes de los proyectos auxiliares no podrá reducirse. Si hay una pérdida potencial de costos este año.
16. El impuesto deberá retirarse en su totalidad a la cuenta "Otras deudas - retención en origen".
17. Retirar las provisiones por insolvencias de acuerdo con las regulaciones pertinentes de la empresa del grupo y retirar el depósito de mantenimiento de ingeniería de acuerdo con el documento "Jicai Zi (20xx) No. 6" de 20xx.
El premio a la calidad en 2018 y 20xx se devengará como una tarifa basada en el 1% del total del contrato firmado en ese año.
19. La contabilidad de costos del proyecto debe llevarse a cabo de acuerdo con las leyes, regulaciones y regulaciones empresariales. Al calcular las cuentas del equipo de subcontratación, si existen facturas de proveedores, se puede compensar la base imponible.
7. Se estipula que el departamento de proyectos debe entregar los fondos de la sucursal a tiempo.
En 20xx, la sucursal implementó un sistema de asignación de personal financiero al departamento de proyectos. El propósito del envío de personal financiero es implementar y ejecutar mejor varios sistemas y regulaciones del país, el grupo y la sucursal, y servir aún más al trabajo financiero del departamento de proyectos.
En la actualidad, la sucursal se encuentra bajo una gran presión financiera. El depósito de la oferta y la carta de garantía ocupan 10.000 yuanes, y los atrasos del proyecto ascienden a 100 millones de yuanes. La razón principal es que el capital inicial proporcionado por la sucursal al departamento de proyectos y los honorarios de gestión pagaderos por el departamento de proyectos no se pueden recuperar a tiempo. Esta cantidad solo se puede recuperar después de que el propietario haya pagado el proyecto en. lleno. Con base en la situación anterior, el liderazgo de la sucursal decidió después de una investigación:
La sucursal debe enviar personal financiero del proyecto como principal responsable para comunicarse con el gerente del proyecto de manera oportuna. Después de recibir el pago del proyecto, el departamento de proyectos primero devolverá el capital inicial pagado por la sucursal. En segundo lugar, calcule el monto de los honorarios de administración que se deben pagar a la sucursal en función de la cantidad de trabajo completado este mes, pague los fondos el próximo mes, y así sucesivamente. Si el personal financiero enviado no completa las dos tareas anteriores, debe informar por escrito al departamento de finanzas de la sucursal antes del día 25 de cada mes. El departamento de finanzas informará de inmediato al gerente de la sucursal al recibirlo.