010088 Valor neto del fondo
El último valor neto unitario de ICBC High-Quality Growth Mixed A (010088) el 7 de diciembre de 2021 es 1,0253, el último valor neto acumulado es 1,0253, el valor neto unitario del período anterior es 1,0304 , y el valor neto acumulado del período anterior es 654304.
2021-12-06 El último valor neto unitario de ICBC High-Quality Growth Mixed A (010088) es 1,0304, el último valor neto acumulado es 1,0304, el valor neto unitario del período anterior es 1,0494, y el valor neto acumulado del período anterior es 65434.
1. El significado del valor neto del fondo. El valor liquidativo de cada unidad del fondo es el valor liquidativo de cada unidad del fondo, que es igual al saldo de los activos totales del fondo menos sus pasivos totales dividido por el número total de unidades emitidas por el fondo. Las suscripciones y reembolsos de fondos abiertos se realizan a este precio. El precio de negociación de los fondos cerrados es el precio de mercado conocido en el momento de la compra y la venta. Por otro lado, el precio de negociación unitario de los fondos abiertos depende del valor liquidativo del fondo unitario, que se desconoce en el momento; el momento de suscripción y reembolso (pero se puede calcular después del cierre del mercado ese día) y anunciarse el siguiente día de negociación).
2. Anuncio del valor neto del fondo. El número total de unidades de fondos abiertos varía cada día y debe calcularse después de la fecha límite de la transacción. Divida por el valor liquidativo del fondo ese día para obtener el valor liquidativo de la unidad ese día, que puede ser. utilizado como base para la suscripción y el reembolso de los inversores. Las suscripciones y reembolsos del fondo se realizan todos los días, por lo que el valor liquidativo de la participación del fondo como base para la transacción debe calcularse cada día después del cierre del mercado y anunciarse al día siguiente.
3. Impactos relacionados en el valor neto del fondo. En el pasado, comprar 100 acciones de un fondo costaba más de 100 yuanes, pero ahora sólo cuesta 90 yuanes. La Sra. Liu, que trabaja en medios publicitarios, está ocupada aumentando su parte del fondo este verano. El día 25, la Sra. Liu dijo a los periodistas que cuando ella y sus hermanas estaban de compras, querían "ir de compras" varias veces, pero al final lo aguantaron. Ahorra más de 2.000 yuanes cada mes y los deposita en una cuenta de fondo. En febrero, la Sra. Liu hizo una magnífica transformación de una generadora de dinero a una inversora de fondos. Como no tenía tiempo para mirar acciones, la Sra. Liu decidió suscribirse a un fondo indexado. "Luego el mercado siguió cayendo y el valor neto del fondo también cayó. Al principio, fue un poco aterrador, pero resultó ser algo bueno, dijo la Sra. Liu, porque el precio de costo cuando ingresó al mercado". El mercado era de 0,9060 yuanes y el alto patrimonio neto era de sólo 1 yuan, tenía que reducir sus costos si quería ganar dinero y la caída en el mercado de fondos la ayudó.