Quiero encontrar un sistema de gestión financiera, un sistema de gestión de oficinas, un sistema de gestión de proyectos, ¡¡necesito urgentemente!!
Este es el sistema de gestión interno de un hotel, consúltelo:
1. Procedimientos de trabajo del cajero del vestíbulo.
El trabajo del cajero del restaurante es registrar el negocio de catering. ingresos El primer paso es también uno de los eslabones importantes en la gestión financiera. Requiere que cada cajero domine el contenido y los procedimientos de su propio trabajo de manera competente y los aplique en su trabajo, desempeñe verdaderamente el papel de supervisión y verificación y siente una buena base para el siguiente paso de la contabilidad financiera. Su contenido de trabajo incluye principalmente:
(1) Trabajo de preparación antes del turno
1 El cajero del restaurante debe registrarse de acuerdo con el horario del turno antes de comenzar a trabajar, y el capataz del cajero del restaurante lo hará. supervisar la ejecución y elaborar informes.
2. El cajero cuenta el capital de trabajo junto con el capataz o supervisor, y firma en el registro cuando es correcto. El cajero debe realizar los procedimientos de entrega del capital de trabajo entre turnos y firmar en la caja del restaurante. registro de entrega de capital de trabajo.
3. Reciba las facturas y recibos necesarios para el turno, verifique si las facturas y recibos están numerados correctamente, si faltan números o cupones cortos, devuélvalos inmediatamente y devuelva las facturas y recibos no utilizados. Cuando salga del trabajo, el recibo debe devolverse y firmarse en el registro de cobro de facturas. Las facturas del restaurante son gestionadas por el supervisor y supervisadas por él.
4. Verifique si la fecha y la hora del sistema informático son correctas. Si la fecha o la hora son incorrectas, notifique al capataz a tiempo para realizar ajustes y verifique si la cinta y la cinta de papel son suficientes.
5. Consulte el bloc de notas de entrega del cajero del restaurante para comprender los problemas que quedan en el trabajo y poder solucionarlos de manera oportuna.
(2) Procedimientos de operación normal
1. Cuando el camarero entrega el menú de pedidos al cajero, el cajero primero debe verificar si el número de personas y los números de las estaciones en el menú de pedidos. se registran completamente. Si el registro está incompleto, será devuelto al camarero.
2. Cuando los registros del número de personas que ordenaron el menú y el número de la mesa estén completos, comience la entrada formal del menú. Primero, ingrese el número de factura del cliente en la computadora. el número de factura y espere a que el cliente realice el pago. Úselo; luego ingrese el número de invitados, el número de mesa, el contenido y la cantidad de alimentos y bebidas ordenados por los invitados de acuerdo con las teclas del menú de la computadora. Después de ingresar, puede esperar a que el huésped realice el check out.
(3) Flujo de trabajo de pago
1. El formulario de pago del restaurante debe estar en dos copias: la primera copia es la copia financiera y la segunda copia es la copia del huésped.
2. Cuando el huésped solicite pagar la factura, el cajero imprimirá un extracto temporal basado en el número de mostrador informado por el personal de la tienda. El personal de la tienda primero debe verificar la factura y firmar con su nombre. y luego presentar la factura Check Out con los invitados. Si el empleado de la tienda no firma, el cajero debe recordarle que firme.
3. Si el huésped paga en efectivo, el personal de la tienda debe retirar los dos billetes y entregárselos al cajero después de resumir, luego devolver el segundo billete al huésped y quedarse con el primero. . cajero.
4. Si el pago del huésped es a cuenta, el personal de la sala entregará el recibo de la cuenta del huésped al cajero para que se encargue de los trámites de la cuenta, y ambas facturas se entregarán al cajero para su procesamiento.
5. Cuando el cliente presenta la tarjeta de descuento (o el personal de gestión del salón le da un descuento al huésped) al momento de pagar y solicita un descuento, el personal del salón debe entregar la tarjeta de descuento (o la firma del cliente). personal administrativo) y dos facturas al cajero. El cajero maneja el descuento de acuerdo con los procedimientos. Si el empleado de la tienda solo entrega una factura al cajero, el cajero no necesita solicitarla.
6. Al cancelar o modificar una factura, el personal relevante debe explicar los motivos de la cancelación o ajuste y firmar con su nombre después de la confirmación por parte del personal de administración de la oficina, el formulario de modificación y el formulario de cancelación (dos). copias) deben ser presentados. El cajero lo envía al Departamento de Finanzas para su auditoría y revisión.
7. Si el huésped necesita retrasar el pago por diversos motivos, primero debe solicitar al personal de administración de la tienda la aprobación de la garantía y luego transferirla a las cuentas por cobrar del departamento de finanzas.
8. Cuando el gerente general del hotel o el subdirector general entretienen a los huéspedes o al personal del departamento de ventas, deben utilizar facturas internas para entretener a los clientes con la aprobación del líder. La factura debe ser firmada por el líder. transferido al Departamento de Finanzas para su auditoría y revisión.
9. Al final del turno actual, el cajero debe realizar el pago en turno único; después del final del negocio de hoy, el cajero debe realizar el pago en turno general. Verifique cuidadosamente el estado de las comidas y los ingresos del día y complete la "Lista de verificación del restaurante East (West) Garden".
(4) Checkout de turno único y general
Después del final de cada turno, se debe realizar un resumen de turno único después de completar el negocio del día, el checkout de turno general; debería hacerse. Haga clic directamente en el botón "Único. Pago por turno general" y la computadora resumirá automáticamente los ingresos operativos, generará varios informes e imprimirá los informes según sea necesario.
(5) Consulta de cuenta histórica y del día actual
"Consulta de cuenta de hoy" se refiere a las cuentas pendientes y las cuentas de los últimos tres días. Haga clic directamente en el botón "Consulta de cuenta de hoy". , la computadora encontrará automáticamente la cuenta requerida.
"Consulta de cuenta histórica" se refiere a cuentas generadas anteriormente. El método de operación es el mismo que el anterior.
(6) Gestión de facturas
1. La factura cobrada por cada cajero será conservada y cancelada por él mismo, y no será cobrada ni cancelada por otros en su nombre. No será válida al cancelarla. Doble el número de página y complete el número de invalidación en la columna del registro de inspección de la factura en la parte posterior de la portada de la factura.
2. El importe de la factura deberá cumplimentarse en función del importe del comprobante de consumo del cliente (el responsable deberá firmar el nombre completo de los artículos correspondientes en la factura), y el consumo del cliente. El comprobante debe adjuntarse al talón de la factura detrás del pareado.
3. Al cancelar la factura, si se descubre que la copia del talón no está adjunta al comprobante de consumo del cliente o que la factura no está numerada en serie, el gerente no solo debe escribir una hoja de instrucciones escrita y adjuntarlo, pero también ser responsable de las consecuencias resultantes.
4. Las facturas perdidas deben informarse por escrito al Departamento de Finanzas de manera oportuna. El administrador será responsable de la tarifa de registro por invalidar la factura perdida.
(7) Gestión de facturas anuladas
Al final del turno de caja, las órdenes de ajuste y las órdenes de anulación registradas mediante operaciones informáticas deben presentarse para su auditoría. El formulario de cancelación debe estar firmado por el capataz o superior e indicar el motivo de la cancelación. Si más tarde se descubre un error pero no se puede encontrar el billete guardado, la responsabilidad financiera recaerá en el cajero y también se deberá investigar el motivo de la destrucción del billete.
(8) Procedimientos de cobro de efectivo, cheques y tarjetas de crédito
1. Efectivo
1) Al recibir efectivo, debe prestar atención para distinguir la autenticidad. y si la moneda es correcta.
2) A excepción del RMB, no se aceptan monedas en otras monedas.
2. Cheques
Al recibir un cheque, se debe verificar si tiene el número de cuenta y el nombre del banco emisor, y si el sello está completo y claro. Es un sello oficial y dos o más sellos privados. Si hay alguna deficiencia, primero se debe preguntar a la persona que presentó el billete si el sello coincide con la firma y dejar en el endoso el nombre y número de contacto de la persona de contacto. Este hotel no acepta cheques personales Si un gerente del hotel o superior acepta un cheque como garante, el garante asumirá toda la responsabilidad si hay algún problema con el cheque.
3. Tarjeta de crédito
1) Al aceptar una tarjeta de crédito, primero debe verificar el período de validez de la tarjeta y si acepta tarjetas de crédito dentro del alcance de uso, y verificar. si la tarjeta ha sido incluida en la lista de suspensión de pago (Si el documento de la tarjeta de crédito está incorrecto, vencido, dentro del período de suspensión de pago y la tarjeta de crédito no está dentro del rango de aceptación, el banco la rechazará.
2) Cuando el cliente liquide, complete el monto del consumo en la columna de consumo del formulario de compra. Firme con la firma del titular de la tarjeta y verifique cuidadosamente el número de la tarjeta. El período de validez y la firma deben ser consistentes con la tarjeta de crédito. Corte el talón del titular de la tarjeta y entrégueselo al huésped junto con el billete.
3) Si el titular de la tarjeta no se registra en el hotel o sale del hotel primero y paga en nombre de otros, el titular de la tarjeta primero debe firmar el formulario de compra y completar el formulario de confirmación de pago. verifique cuidadosamente el número de tarjeta y la firma, y autorice el monto en función del número estimado de días de estadía. Luego de obtener la autorización, marque la palabra "Aprobado" en el borde de la orden de compra, firme el nombre del responsable. y anote el monto autorizado y el número de autorización.
4) Si su tarjeta de crédito excede el límite, deberá llamar al centro de autorización de tarjetas de crédito del banco u obtener la autorización a través de EDC. Si el consumo real excede el monto autorizado, se deberá realizar una autorización adicional. El código se puede utilizar para un consumo y se requieren varias autorizaciones. Los códigos se deben comprar en paquetes separados antes de poder utilizarlos.
5) Si el monto de la suscripción excede el 10% del monto autorizado, aún se puede usar el código de autorización original y no se requiere más autorización.
(9) Procedimientos de entrega de efectivo y facturas después de salir del trabajo
1 Procedimientos de entrega de efectivo
Después de que el cajero del restaurante prepare el informe, transferirá el dinero. Efectivo recibido Complete los montos en la bolsa de efectivo y luego coloque el efectivo en la bolsa. Se requiere que el efectivo en el interior sea consistente con la cantidad registrada en la bolsa de efectivo, y se debe firmar el libro de registro de recibos y liquidaciones de efectivo para pasar por los procedimientos de entrega de efectivo. Coloque la bolsa de efectivo en la caja fuerte bajo la supervisión del cajero. Cuando el cajero salga del trabajo, el destinatario contará las bolsas de efectivo una por una y verificará si el monto en la bolsa de efectivo coincide con el monto en el registro de liquidación de efectivo. libro si es correcto transferirlo a la caja fuerte la firma de la persona está en la columna del nombre, Clase A, B, C, D y así sucesivamente. El procedimiento permanece sin cambios hasta que el cajero general cuente.
2. Procedimientos de entrega de facturas de clientes
Los procedimientos de entrega de facturas de clientes se dividen en dos categorías: una es usada y las facturas de clientes usadas se organizan según el número de secuencia. levante la tabla de asignación de facturas de invitados y colóquela en el lugar designado para que la revise el auditor nocturno; la otra categoría no se utiliza. Verifique si coincide con la última de las facturas de invitados utilizadas. Después de que el número de serie sea correcto, se reembolsará. se completará el procedimiento. Firmar en el área de devolución del registro de cobro de facturas del cajero del restaurante. Si firma en la columna de recibo y sigue los procedimientos de entrega cuando continúa usándolo después del siguiente turno, al final del día, la factura no utilizada debe devolverse al supervisor y se debe completar el procedimiento de firma de devolución.
(10) Procedimientos de trabajo de la sala de billar
1 Cuando un invitado va a la sala de billar a jugar y consumir, el cajero emitirá un formulario de liquidación de cargos después de recibir la información del. camarero, indicando La hora en que el cliente comienza a consumir, el número de la mesa de billar utilizada y la hora de facturación se imprimen en la máquina de tarjetas de tiempo y se registran en el formulario de registro.
2. Cuando el huésped realiza el check out, el cajero debe indicar la fecha límite en el formulario de liquidación, el monto adeudado por la pelota de golf del huésped, más otros pagos de consumo, y el monto final a cobrar se liquida con el huésped. y marcado. Imprima la hora de pago en la máquina y haga un registro de registro en el formulario de registro.
3. Recepción gratuita: Se implementa según la recepción gratuita formulada por el hotel. El director general recibe la recepción y el director general firma y confirma el formulario de recepción. Si la firma no se puede realizar a tiempo y se requiere que el gerente del departamento reciba la recepción, el gerente del departamento firmará primero el formulario de recepción e indicará el contenido de la recepción. El gerente del departamento completará los trámites al día siguiente y lo enviará. a la Oficina de Auditoría Financiera para su revisión si no se renueva la firma, se considerará consumo personal y se descontará de su salario del mes en curso si el gerente general llama al Departamento de Recreación para avisar a la recepción de invitados, al capataz o. arriba del Departamento de Recreación llenará el formulario de recepción, completará los trámites y lo someterá a la auditoría financiera dentro de los dos días hábiles Verificar.
4. En el proceso de utilización del formulario de liquidación y pedido de bebidas, preste atención al hecho de que los documentos deben usarse consecutivamente, y la modificación e invalidación de documentos y la entrega de documentos deben realizarse estrictamente en de acuerdo con la normativa de gestión de uso documental. Recuerde que cada vez que realice el check out deberá presentar el comprobante de liquidación antes de poder liquidar la cuenta con el huésped.
5. Una vez finalizado el turno comercial, completar el comprobante de pago comercial y completar los trámites de pago y presentación de acuerdo con la normativa.
(11) Procedimientos de funcionamiento de la piscina
1. Las entradas de natación, las tarjetas de tiempo y los pases anuales se recogen en el cajero del administrador financiero de entradas a diferentes precios. Cuando el cajero completa el comprobante de pago una vez finalizado el turno, debe indicar claramente el número, cantidad y monto de los boletos de natación (tarjetas de tiempo, pases anuales) vendidos durante el turno en la columna de comentarios. Cuando los boletos que recibió estén agotados, use la primera copia del comprobante de pago para cancelar los boletos originales que recibió del administrador de boletos y luego vuelva a aceptar los boletos para la venta.
2. Configurar un "formulario de registro de piscina".
Número de serie: se ordena según el orden de consumo de los huéspedes ese día;
Tipo: hace referencia si el consumo del huésped es ticket, tarjeta de crédito o anual pases;
Número: se refiere al número del billete o tarjeta utilizado por el huésped;
Cantidad: se refiere a cuántas veces ha consumido el huésped;
Cantidad: se refiere a los diferentes precios por venta de diferentes entradas o tarjetas;
/p>
Hora de ingreso: Se refiere a la hora en que el invitado ingresa al recinto;
Firma del invitado: Se refiere a la firma del invitado de la tarjeta anual al realizar una compra;
Firma de verificación: se refiere al capataz de recreación o personal superior, que verifica las firmas de los invitados de la tarjeta anual o invitados a la recepción gratuita;
Observaciones : Se refiere a notas que registran circunstancias especiales.
Nota: Este formulario está en dos copias después del cierre del negocio ese día, será revisado por el cajero y el Departamento de Recreación.
Después de que la verificación sea correcta, ambas. las partes deben firmar para confirmación; enviar una copia a la auditoría financiera para su verificación, y la otra copia será retenida por el Departamento de Recreación para su verificación.
3. Los cajeros de ocio deberán cumplimentar atentamente los formularios de venta y aceptación de tarjetas y tarjetas de turno, prestando atención a los números de billete y tarjeta y al número de veces que se ha utilizado la tarjeta.
4. La llave del guardarropa del huésped la guarda y la entrega el asistente de recreación. Cuando el asistente de recreación recibe el boleto y la tarjeta que le pasa el cajero, le entregará la llave del guardarropa al huésped y comparará el número de clave. con el billete o tarjeta rellenado por el cajero Las tarjetas se rellenan en la tabla.
5. Cuando un huésped utiliza un boleto de cortesía, después de que el cajero recibe el boleto, escribe la palabra "nulo" en el boleto y anota la fecha. Una vez finalizado el turno, el cajero envía el boleto de cortesía. a la auditoría financiera para su verificación y revisión.
6. Al aceptar pases anuales, los invitados generalmente deben firmar el formulario de registro para su confirmación. Si el invitado no firma, debe firmarlo el capataz de turno o un superior del Departamento de Recreación. .
7. Recepción gratuita: Se implementa según la recepción gratuita formulada por el hotel. La recepción por parte del director general deberá ser firmada por el director general en la hoja de recepción para su confirmación. Si la firma no se puede realizar a tiempo, cuando el gerente del departamento se haga cargo de la recepción, el gerente del departamento deberá firmar primero el formulario de recepción e indicar el contenido de la recepción; el gerente del departamento deberá completar los trámites y presentarlo a la Oficina de Auditoría Financiera; para revisión al día siguiente si el departamento no vuelve a presentar la solicitud Los trámites se considerarán consumo personal y se deducirán de su salario del mes en curso si el gerente general llama al Departamento de Recreación para notificar la recepción de los invitados, el capataz; o superior del Departamento de Recreación completará el formulario de recepción y completará los trámites y lo presentará dentro de los dos días hábiles de verificación de auditoría financiera.
8. Entrega de llaves: Una vez que el huésped termine de nadar y lavarse, el encargado del vestuario del Departamento de Recreación entregará la llave del guardarropa del huésped al encargado de la recepción. Al entregar la llave, ambas partes deben. complete el "Formulario de entrega de llaves" ((dos copias), el cajero financiero debe desempeñar un papel de supervisión y firmar el formulario para confirmar; después del final del día hábil, esta copia única junto con el formulario de registro se enviará a la auditoría financiera para verificación, y el Departamento de Recreación conservará una copia para referencia futura.
9. Una vez finalizado el turno empresarial, diligenciar el comprobante de pago empresarial y realizar los trámites de pago y presentación conforme a la normativa.
(12) Procedimientos de trabajo de la bolera
1 Cuando los invitados ingresan a la bolera para jugar y jugar, deben pagar un depósito por adelantado y el cajero emitirá un "depósito". recibo" (por triplicado), entregando la segunda mano al encargado de la arena como prueba de haber despejado el camino, y la tercera mano al invitado para que lleve el registro.
2. Después de recibir el "recibo de depósito" entregado por el cajero, el encargado de la arena anotará la hora de apertura y el número de la calle, y despejará el carril para que los invitados jueguen.
3. Si el monto del consumo del cliente excede el depósito en el "recibo de depósito", el encargado del estadio le notificará al cliente que vaya al cajero y pague el depósito nuevamente antes de que pueda continuar gastando.
4. Una vez que el invitado haya terminado de jugar, el encargado de la arena indicará la hora de finalización en el "recibo de depósito", el número de juegos jugados por el invitado y la cantidad de consumo, y transferirá el primer número. del "recibo de depósito" para Entregue los dos cupones al cajero para realizar el pago.
5. Después de recibir la información de pago del encargado del estadio, el cajero retira la tercera copia del "recibo de depósito" dejado por el huésped y emite una declaración de liquidación basada en los artículos de consumo y el consumo del huésped. cantidad y liquidar la cuenta con el huésped. El formulario de liquidación consta de cuatro copias y deben cumplimentarse juntas y no por separado.
6. Si el depósito del huésped es mayor que el consumo real y el reembolso debe realizarse al huésped al momento del check out, el depósito debe ser firmado y confirmado por el gerente del salón, y luego entregado al huésped. cajero para trámites de reembolso.
7. El formulario de depósito y el formulario de liquidación utilizados para emitir un "recibo de depósito" deben utilizarse conjuntamente al cumplimentar el formulario de acuerdo con el contenido del documento y los conceptos de consumo del huésped. El documento no debe ser modificado o invalidado a voluntad. El motivo de la modificación o invalidación del formulario de liquidación debe ser declarado por el cajero y confirmado por el personal de gestión del departamento y el capataz de caja o superior.
8. Recepción gratuita: Siga las normas de recepción gratuita formuladas por el hotel. Cuando el gerente general reciba a los invitados, el gerente general firmará el formulario de recepción para su confirmación. Si la firma no se puede realizar a tiempo y se requiere que el gerente del departamento reciba la recepción, el gerente del departamento primero firmará el formulario de recepción e indicará el contenido de la recepción. El gerente del departamento completará los trámites al día siguiente y lo enviará. a la Oficina de Auditoría Financiera para su revisión, si el departamento no vuelve a presentar la solicitud, se considerará como consumo propio y se deducirá de su salario del mes si el gerente general llama al Departamento de Recreación para notificar la recepción; del huésped, el capataz o superior del Departamento de Recreación completará el formulario de recepción y completará los trámites y lo presentará al departamento de finanzas dentro de los dos días hábiles de verificación de Auditoría.
9. Cuando los clientes compran tarjetas mensuales o tarjetas de descuento, deben completar un formulario de liquidación de cuatro partes, indicar el número de la tarjeta, la hora de inicio y finalización y solicitar al cliente que firme.
10. Cuando los clientes utilicen tarjetas mensuales para realizar compras, deberán cumplimentar un formulario de liquidación, indicar el número de tarjeta, número de usos y contar con la firma del cliente. La recepcionista le dará directamente al huésped un comienzo según el formulario de liquidación.
11. Si un huésped utiliza un boleto de cortesía, el cajero escribirá la palabra "nulo" en el boleto y anotará la fecha en la que recibirá el boleto. presentado a la auditoría financiera para su verificación y revisión.
12. Una vez finalizado el turno, completar el comprobante de pago comercial y realizar los trámites de pago y documentación necesarios.
(13) Procedimientos de funcionamiento de la sala de ajedrez y naipes
1 Cuando un huésped acude a la sala de ajedrez y naipes para jugar y realizar una compra, el cajero emitirá un cargo. formulario de liquidación después de recibir el mensaje del camarero, indicando que en el formulario de registro se registrará la hora en que el huésped comienza a consumir, el número de habitación utilizada y los cargos por diferentes tipos de mesa.
2. Si el huésped realiza otras compras mientras juega a las cartas, el camarero emitirá una orden de bebida, indicando los artículos de consumo del huésped, el monto a cobrar y el número de habitación, y pasará la orden de bebida a. al cajero con el número correspondiente. El formulario de liquidación de cargos se liquidará junto con el huésped.
3. Cuando el cliente realiza el pago, el cajero debe indicar la fecha límite en el formulario de liquidación, el consumo a cobrar del cliente y realizar un registro en el formulario de registro después de liquidar la factura con el cliente.
4. Recepción gratuita: Se implementa según la recepción gratuita formulada por el hotel. El director general recibe la recepción y el director general firma y confirma el formulario de recepción. Si la firma no se puede realizar a tiempo y el gerente del departamento toma el lugar de la recepción, el gerente del departamento firmará el formulario de recepción e indicará el contenido de la recepción, el gerente del departamento completará los trámites al día siguiente y lo entregará al; Oficina de Auditoría Financiera para revisión si el departamento no completa los trámites, se considerará consumo personal y se deducirá de su salario mensual si el gerente general llama para notificar al Departamento de Recreación para recibir invitados; El capataz del Departamento de Recreación o superior completará el formulario de recepción y presentará los procedimientos completos a la auditoría financiera para su verificación dentro de dos días hábiles.
5. En el proceso de utilización del formulario de liquidación y del pedido de bebidas, los documentos deben utilizarse de forma consecutiva. La modificación e invalidación de documentos y la entrega de documentos deben realizarse estrictamente de acuerdo con las normas de gestión de uso de documentos. . Recuerde que cada vez que realice el check out deberá presentar el comprobante de liquidación para liquidar la cuenta con el huésped.
6. Una vez finalizado el turno comercial, completar el comprobante de pago comercial y procesar los documentos de pago de acuerdo con la normativa.
2. Procedimientos de trabajo del cajero de recepción
El trabajo del servicio de caja en la recepción refleja directamente el nivel de servicio del hotel. Por lo tanto, cada cajero debe dominar el suyo. Trabaje el contenido y las tareas de manera competente, de modo que el trabajo de pago sea ocupado pero no caótico, la recuperación de fondos sea precisa, se comunique con el departamento comercial de manera oportuna y domine la información de primera mano. p>
(1) Trabajo de preparación antes del turno
1. El cajero de la oficina principal debe registrarse a tiempo y ser supervisado por el capataz del cajero de la oficina principal y preparar una hoja de asistencia.
2. Cuente el capital de trabajo transferido del turno anterior. Una vez completada toda la información, firme en el libro de registro y realice los trámites de transferencia.
3. Al recibir recibos de la oficina principal, verifique el número de secuencia. Si faltan números o páginas cortas, deben devolverse inmediatamente después de salir del trabajo, los recibos no utilizados deben devolverse o transferirse. .
4. Leer el cuaderno del supervisor, prestar atención a los problemas planteados por el supervisor y corregirlos durante el trabajo de la clase.
(2) Uso de documentos originales:
1. Recibo de pago anticipado: Este documento se presenta en tres copias consecutivas. Después de que el huésped se registra y paga, se emite este documento y se guarda la primera copia; la segunda copia se entrega al huésped y la tercera copia se coloca en la factura del huésped junto con el formulario de reserva original; (Nota: al cobrar el alquiler a huéspedes individuales, se requiere el cargo de un día adicional por habitación como depósito de alojamiento. Si se requiere un depósito por la llave o un depósito de larga distancia, también se utiliza este formulario. La larga distancia nacional cuesta 100 yuanes y la internacional larga distancia cuesta 1.000 yuanes).
2. Hoja de cargos varios: Este documento es un documento de dos copias, que se utiliza para vales de consumo donde los huéspedes no tienen documentos originales en el hotel, como pagos anticipados de refrigerador, etc. Al emitir este documento, es necesario indicar el nombre del cargo y la fecha de cobro, y solicitar la firma del huésped. Guarde la primera copia; coloque la segunda copia en la factura del huésped. (Nota: Este documento debe estar firmado por el huésped) Si el huésped liquida esta tarifa al momento del check in, no es necesario emitir este documento, sino que se debe emitir una factura y los conceptos pagados por el huésped y la fecha de inicio. debe estar escrito. El "Tercer Cupón" debe colocarse junto con la factura del huésped.
3. Factura: Cuando el invitado liquida los gastos correspondientes, la tercera copia de la factura debe arrancarse y colocarse junto con la factura original del invitado (la tercera copia de la factura por cuenta propia del representante de la conferencia). cuenta de pago, deben mantenerse en la factura de la conferencia).
4. Fondo de reserva: Se divide en dos categorías La primera categoría: cuando el cajero gana un depósito superior al fondo de reserva, al salir del trabajo lo junta con el único. -hoja de facturación de turno y la guarda en la caja fuerte; el segundo tipo de reembolso de caja para este turno es mayor que el de caja, es decir, cuando se ha utilizado el fondo de reserva, se debe realizar el extracto de facturación de un solo turno para este turno. transferido al siguiente turno junto con el fondo de reserva restante al salir del trabajo, hasta que el fondo de reserva pueda reponerse hasta.
5. Formulario de pago:
(1) Cuando el huésped realice el pago, imprima la "factura resumida", pídale que la firme y guárdela junto con la factura del huésped. .
(2) Cuando finalice el turno, cada cajero imprimirá la "Hoja Detallada de Cuenta de Cajero" y la juntará con la factura del cliente liquidada para este turno, y la colocará por separado en la carpeta de facturas correspondiente aquí. para revisar y repasar ese día y noche.
6. Entrega de tarjetas de crédito, monedas extranjeras y cheques: El cajero que se haga cargo será el responsable de firmar después de la verificación (monto, número, período de validez), debiendo firmar tanto el remitente como el destinatario. para su aprobación. Preste especial atención al período de validez de los cheques y tarjetas de crédito (las tarjetas de crédito para huéspedes prepagos a largo plazo deben liquidarse el primero de enero y la tarjeta de crédito no debe caducar; si el cheque tiene fecha de emisión, será válido dentro de los 10 días siguientes a la fecha de emisión).
7. Cambio de turno de computadora: Antes de finalizar este turno, imprima el "Estado Detallado de Cuenta de Cajero de Hoy", el "Estado Detallado de Cuenta de Turno Único" y el "Estado de Cuenta Detallado de Cuenta de Turno Único", y salir de la cuenta personal de manera oportuna Número de operación.
(3) Normas sobre la cooperación con las operaciones informáticas
El turno diario de la mañana de la recepcionista es a las 12:00 del mediodía, el turno del medio es a las 18:00 y el turno de noche está aprobado. antes de las 23:30 El estado de la sala de ordenadores será controlado aleatoriamente por el capataz de turno. Si después de la revisión del mismo día y noche se confirma que el estado de la habitación no está permitido y el ordenador aumenta el precio de la habitación, la responsabilidad recaerá en el recepcionista de turno.
1. El recepcionista del turno de noche debe verificar la información de registro de los huéspedes que se hospedan ese día (nombre, fecha de llegada y salida, precio de la habitación, período de validez de la visa, si la cuenta ha excedido el límite), especialmente. para la visa de huéspedes de habitaciones privadas de larga duración, verifique, complete el formulario de información del huésped, inste a los huéspedes para el siguiente turno de la mañana y complete la nueva información.
2. La recepcionista del turno de la mañana imprime los "Huéspedes que deben irse o no" para ese día alrededor de las 12:30 todos los días e insta a los huéspedes a realizar los procedimientos de extensión de estadía de manera oportuna.
3. El cajero imprime dos facturas de un solo turno todos los días, y el turno de noche diario compila los extractos de facturación de un solo turno y los extractos de facturación generales de los cuatro turnos de ese día y los coloca en carpetas de cuentas respectivamente.
4. El pago se realizará en el ordenador. Si los invitados o cajeros tienen alguna duda, deben pedir al personal de la sala de ordenadores o al capataz de turno que firme y ajuste el ordenador.
5. Se debe fortalecer la cobranza de cuentas morosas. Para los huéspedes que deben salir el mismo día pero que aún no se han ido, la recepcionista le notificará que realice los procedimientos de extensión de check-in; para los huéspedes que deben dinero por primera vez, el cajero del turno de la mañana completará los trámites; un formulario de recordatorio basado en el "formulario de deuda por encima del límite" proporcionado por el turno de noche, y notificar al huésped mismo. El capataz del turno de mañana es responsable de implementar el asunto para los huéspedes que exceden el límite tres veces seguidas, el turno de mañana; El capataz emitirá una lista y la entregará al administrador del vestíbulo y la informará al departamento de seguridad para sellar la puerta.
(4) Gestión de facturas, notas de cambio y efectos no válidos
1. Gestión de facturas
1) La factura recibida por cada cajero se conservará. y cancelado por mí mismo, y nadie más puede cobrar o cancelar el dinero en mi nombre. Una vez utilizada la primera copia de la factura, se debe enviar al Departamento de Finanzas para su verificación a tiempo y la segunda copia se debe utilizar como respaldo. Al cancelar, se debe doblar el número de página no válido y el número no válido. debe completarse en la columna del registro de inspección de la factura en la parte posterior de la portada de la factura, y así sucesivamente.
2) El monto de la factura debe completarse con base en el monto del comprobante de consumo en la copia del cliente (el responsable debe firmar el nombre completo de los artículos relevantes en la factura), y El comprobante de consumo del cliente debe adjuntarse a la copia de la factura.
3) Al cancelar una factura, si se descubre que el comprobante de consumo del cliente no está adjunto a la copia de la factura o que la factura no está numerada consecutivamente, el gerente no solo debe adjuntar una explicación por escrito, sino también asumirá las consecuencias que de ello se deriven.
4) Las facturas perdidas deben informarse por escrito al Departamento de Finanzas de manera oportuna. El gerente será responsable de los honorarios de presentación de informes por invalidar las facturas perdidas.
2. Gestión del comprobante de canje
1) El comprobante de canje debe ser recogido y conservado por la propia persona. Después de consumir 45 juegos, debe acudir a la oficina del cajero a tiempo para. recogerlo nuevamente. El cajero es responsable de cancelar los extractos y facturas presentadas.
2) Según la moneda extranjera cambiada a solicitud del cliente, se debe distinguir la autenticidad y completar la factura según el monto. Al completar, escriba por triplicado, indique el monto de la moneda extranjera, la moneda, el monto convertido a RMB según el tipo de cambio del día, la fecha y la persona a cargo, y solicite al huésped que firme, indique la moneda extranjera. número, indique el número de habitación y el número de identificación; el recibo no debe modificarse, debe emitir un recibo de agua al cambiar, y aquellos que arbitran moneda extranjera sin permiso serán severamente castigados; aquellos que pierdan el recibo de cambio serán tratados; como arbitraje.
3) La factura de agua inválida debe marcarse como inválida por triplicado, firmada por el capataz o superior y enviada a la oficina de caja para su verificación.
3. Gestión de facturas anuladas
1) Al finalizar el turno de caja, todas las órdenes de ajuste y anulaciones registradas mediante operaciones informáticas deben enviarse al auditor para su auditoría. Los pedidos anulados deben ser presentados por El capataz o superior deberá firmar para confirmar e indicar el motivo de la cancelación.
2) Si se descubre un error posteriormente, pero no se puede encontrar la factura guardada, la responsabilidad financiera debe ser asumida por el cajero y se debe investigar el motivo.
(5) Procedimientos para aceptar efectivo, tarjetas de crédito y cheques
1. Efectivo
1) Al recibir efectivo, debe prestar atención a distinguir el la autenticidad y el valor de la moneda si están intactos y las monedas extranjeras deben confirmarse en moneda y convertirse de acuerdo con el tipo de cambio del día. No se aceptarán monedas extranjeras con esquinas faltantes o rayones obvios (el ringgit de Malasia y los dólares de Singapur no pueden ser aceptados). tienen grietas, y al yen japonés y a los dólares estadounidenses no les pueden faltar esquinas, excepto el RMB. No se aceptan monedas de otras monedas;
2) Excepto para el cambio de dólares de Taiwán, que requiere llamar a Planificación). Departamento del Banco de China para verificar el tipo de cambio; solo se aceptan otras monedas extranjeras dentro del rango de la tabla de tipos de cambio.
2. Tarjeta de crédito
1) Al aceptar una tarjeta de crédito, primero debe verificar el período de validez de la tarjeta y si la tarjeta de crédito está dentro del rango aceptable, y verificar si la tarjeta ha sido incluida en la lista de suspensión de pago En la lista (se rechazarán las tarjetas de crédito con comprobantes de tarjeta de crédito incorrectos, las tarjetas de crédito vencidas, las tarjetas de crédito dentro del período de suspensión de pago y aquellas que no estén dentro del rango aceptable).
2) Cuando el cliente liquide, complete el monto del consumo en la columna de consumo del formulario de compra, solicite al titular de la tarjeta que firme, verifique cuidadosamente el número de la tarjeta, el período de validez y la firma debe ser consistente con la tarjeta de crédito. Una vez que sea correcta, corte la copia del talón del titular de la tarjeta y entréguesela al huésped junto con la factura.
3) Al pagar en nombre de otros, y el titular de la tarjeta no se registra en el hotel o sale del hotel primero, el titular de la tarjeta primero debe firmar el formulario de compra y completar el formulario de confirmación de pago. El cajero debe verificar cuidadosamente el número de tarjeta y la firma, y autorizar el monto en función del número estimado de días de estadía. Luego de obtener la autorización, marque la palabra "Aprobado" en el borde de la orden de compra, firme el nombre del manejador y escriba. Anotar el monto autorizado y el número de autorización.
4) Si su tarjeta de crédito excede el límite, deberá llamar al centro de autorización de tarjetas de crédito del banco u obtener la autorización a través de EDC. Si el consumo real excede el monto autorizado, se deberá realizar una autorización adicional. El código se puede utilizar para una compra y se deben utilizar varios códigos de autorización para una compra. Los códigos de autorización se deben comprar por separado antes de poder utilizarlos.
5) Si el monto de la suscripción excede el monto autorizado en menos del 10%, aún se puede usar el código de autorización original y no se requiere más autorización.
3. Cheque
1) Cuando el cajero esté de turno para recibir un cheque de un cliente, deberá escribir en el cheque el año, mes y día de uso en letras mayúsculas. (si el cheque no se paga al banco el mismo día) Puede completar la fecha del día siguiente), completar el nombre del cajero del "Hotel XX" y completar otros elementos según las regulaciones (para evitar pérdidas y robos).
2) Todos los cheques deben completarse con bolígrafo y tinta negros (no se permiten bolígrafos ni bolígrafos de otros colores).
3) El número de moneda "￥" debe escribirse delante del monto en minúscula para evitar alteraciones.
4) El monto del monto debe escribirse en caracteres chinos; en letras mayúsculas o scripts en ejecución no se le permite crear caracteres simplificados a voluntad; en letras mayúsculas hasta Yuan o Jiao, la palabra "entera" o "正" debe escribirse después de la palabra "Yuan" o "Jiao"; si el monto en letras mayúsculas se divide en centavos, no se escribirá "La palabra entera"" y el monto en letras mayúsculas y minúsculas no deberá alterarse, ni tampoco podrá repetirse el sello. Una vez alterado, el cheque quedará inmediatamente invalidado. Si el cajero completa el cheque incorrecto, será responsable de reemplazar el cheque hasta que se reciba el pago.
5) Al recoger un cheque, se debe comprobar si tiene el número de cuenta y el nombre del banco donde se abre, y si el sello está completo y claro. Generalmente, el sello es un sello oficial. y dos sellos privados o más. Si hay alguna deficiencia, primero debe preguntar a la persona que presentó el cheque si tiene un sello. El hotel no acepta cheques personales si un cheque está garantizado por un gerente del hotel o superior. El garante asumirá todas las responsabilidades si hay algún problema con el cheque.
(6) Procedimiento para entregar efectivo y recibos no utilizados antes de salir del trabajo
Después de que el cajero de la oficina principal complete el trabajo de pago, completará el efectivo recibido en el bolsa de efectivo. Luego coloque el efectivo en la bolsa. Se requiere que la cantidad de efectivo dentro sea consistente con la cantidad registrada en la bolsa de efectivo, y se debe firmar el libro de registro de entrega de recibos de efectivo, se debe completar el procedimiento de entrega de efectivo y la bolsa de efectivo se debe colocar en la caja fuerte debajo bajo la supervisión del sucesor, cuando el sucesor deja el trabajo, el sucesor contará las bolsas de efectivo una por una, verificará si el monto en la bolsa de efectivo coincide con el monto en el libro de registro de liquidación de efectivo y firmará en la columna de nombre de; al cedente si es correcto. Clases A, B, C, D y así sucesivamente, los procedimientos se mantienen sin cambios hasta el día siguiente antes del recuento de caja general.
(7) Procedimientos de tramitación del depósito de habitación
Para los residentes de larga duración que hayan firmado un contrato, el hotel cobrará un depósito de alquiler de seis meses a un año de antelación según el contenido específico del contrato, como compensación a los residentes de larga duración de los costos de alquiler.
De acuerdo con el principio contable de acumulación, el depósito de la habitación recibido se reflejará en la cuenta de la habitación del huésped en cuotas; cuando el departamento de finanzas del hotel reciba el depósito, el cajero de la recepción también realizará el aumento correspondiente cuando el huésped se registre. El período contable mensual es el período contable y el depósito prepago se transfiere a la cuenta de la habitación de huéspedes de acuerdo con el monto del alquiler, de modo que el alquiler y el depósito se compensen entre sí, de modo que la factura del inquilino sea cero.
(9) Procedimientos de trabajo cambiario
1. Procedimientos para el depósito y retiro del capital de trabajo cambiario
Según las disposiciones del régimen cambiario. Acuerdo comercial firmado entre el hotel y el banco. La sucursal regional del banco proporciona una cierta cantidad de capital de trabajo de cambio al hotel, que es administrado por el capataz de cambio. Se instala una caja fuerte separada y se establecen estrictos procedimientos de entrada y salida para garantizar el buen desarrollo del cambio de moneda extranjera. trabajar. El capital de trabajo de cambio de moneda extranjera generalmente se deposita en la tesorería una vez al día y se retira de la tesorería dos veces al día. Cada cantidad de dinero que entra y sale del tesoro debe firmarse con procedimientos completos y precisos.
2. Procedimientos de preparación antes del cambio
1) El cajero debe escuchar y registrar el precio de divisas anunciado por el Banco de China a tiempo todas las mañanas, y cambiar rápidamente el tipo de cambio del día. lista de precios de cambio.
2) Recibir el comprobante de cambio utilizado el día, comprobar si los números son consecutivos, si hay algún número corto y realizar los trámites para recibirlo.
3) Recibir y asignar capital de trabajo cambiario de gran y pequeña denominación, y realizar los trámites de salida del almacén.
3. Procedimientos de cambio de moneda extranjera y pago en efectivo
1) Saludos: ¡Hola Sr./Sra./Sra.! ¿Quieres cambiar dinero?
2) Cuando el cliente canjea, el cliente primero debe mostrar su pasaporte u otros documentos antes de completar la factura.
3) Al recibir el formulario cumplimentado por el huésped, la persona a cargo debe prestar atención para comprobar si la nacionalidad del huésped, nombre, número de pasaporte, número de habitación, importe de cambio de moneda extranjera, etc. Completado completamente y determine si es verdadero o falso. Para moneda extranjera y todos los cheques de viajero, verifique si las firmas del cheque y del recibo coinciden con el endoso del cheque. Después de la inspección, la persona a cargo lo calculará en moneda extranjera y RMB según el precio de venta del Banco de China o el precio en efectivo y lo transferirá al revisor. Después de que el revisor lo verifique nuevamente y sea correcto, el efectivo puede. ser entregado al responsable. El responsable aceptará