Consulte el patrimonio neto histórico de Tianhe Wealth.

2016-01-29: 0,5000 yuanes en efectivo cada uno.

Los dividendos del fondo se refieren a que el fondo distribuye parte de sus ingresos a los inversores en forma de efectivo o convertidos en acciones del fondo.

Lo que los inversores deben comprender es que los ingresos por dividendos del fondo son originalmente parte del valor neto de la unidad del fondo, y los inversores en realidad están tomando los activos en sus propios libros. Esta es también la razón por la que el valor neto de las participaciones del fondo caerá en la fecha del dividendo (fecha ex-dividendo).

El valor neto del fondo después de dividendos = el valor neto de las unidades del fondo que no se han ejercido en la fecha de registro de los derechos de dividendo - la cantidad de dividendos por unidad del fondo.