¿Cómo se calculan los ingresos acumulados del Fondo Tiantian? ¿Cómo se calculan los ingresos del Fondo Tiantian?

En la interfaz de la cuenta personal de Tiantian Fund, además de los activos totales de la cuenta, hay dos datos que preocupan mucho a todos: los ingresos y los ingresos acumulados. Sin embargo, muchos ciudadanos no entienden de dónde proceden estos dos datos de ingresos. Hoy lo analizaremos.

Reglas de cálculo de ingresos

Los ingresos se refieren al cambio en los ingresos de un fondo mantenido debido a la divulgación del valor neto o al reconocimiento de la tarifa de transacción. En caso de circunstancias especiales, como dividendos, transferencia de acciones, etc. , los ingresos pueden ser inexactos y se fijarán automáticamente después de la confirmación de los dividendos y las conversiones.

Entre ellos, los ingresos del tesoro actual incluyen ingresos gratuitos.

En circunstancias normales, la hora de actualización diaria de los ingresos de los fondos generales es desde las 18:00 los días laborables hasta las 6:00 del día siguiente, y la hora de actualización diaria de los ingresos del tesoro actual es a las 24:00 cada día.

Los ingresos diarios por inversiones se actualizan de 6:00 a 8:00 los días hábiles y los ingresos no se actualizan los fines de semana y feriados. Dicho esto, las ganancias del viernes pasado generalmente se actualizan el lunes por la mañana. Sin embargo, dado que el valor neto de los fondos especiales, como los fondos QDII, se actualiza más tarde, la fecha de divulgación del valor neto puede no ser el mismo día hábil que el día hábil al que pertenece el valor neto.

Los ingresos acumulados son la regla de cálculo.

Los ingresos acumulados se refieren a todos los ingresos generados por el fondo a partir de la primera compra del producto. Las ganancias acumuladas no las restablecerán a 0 porque el producto se canjea en su totalidad.

Cabe señalar que los ingresos de Jile en la página de activos incluyen los ingresos acumulados de inversiones, gestión de patrimonio bancario y oro bancario. El análisis de la cuenta solo incluye los ingresos acumulados del tesoro activo y los fondos del momento. ser. Los ingresos acumulados en la página de activos incluyen los ingresos no pagados actuales, y los ingresos acumulados históricos en el análisis de la cuenta no incluyen los ingresos pagados por el momento.