¿Qué es un número de cuenta de fondo?

1. Una cuenta de fondo es una cuenta comercial abierta por un cliente en una compañía de fondos. Cada vez que un cliente se suscribe a un fondo de una compañía de fondos, primero debe abrir una cuenta de fondos del fondo. Sociedad para la liquidación de operaciones de gestión de fondos. En pocas palabras, es una participación en el fondo.

Cuenta de fondos.

Las cuentas de fondos se dividen en cuentas de negociación de fondos y cuentas de fondos TA. En términos generales, la cuenta del fondo (número de cuenta del fondo) a la que nos referimos se refiere a la cuenta TA del fondo. Una cuenta de negociación de fondos es una cuenta creada por un banco para que los inversores realicen transacciones de fondos con el banco. La cuenta TA del fondo es el número de cuenta del fondo en el que los inversores mantienen fondos de una determinada sociedad gestora de fondos. Si los inversores compran fondos de la misma empresa en diferentes bancos, tendrán varias cuentas comerciales, pero siempre habrá una sola cuenta TA. Entonces podemos decir que la cuenta comercial está relacionada con el banco y la cuenta TA está relacionada con la compañía de fondos.

2. Fund, en inglés, es fondo en sentido amplio, se refiere a una determinada cantidad de fondos establecidos para un determinado fin. Incluye principalmente fondos fiduciarios de inversión, fondos de previsión, fondos de seguros, fondos de jubilación y diversos fondos de fundaciones.

Desde una perspectiva contable, los fondos son un concepto limitado, es decir, fondos con propósitos y usos específicos. Los fondos que mencionamos se refieren principalmente a fondos de inversión en valores. Según diferentes estándares, los fondos de inversión en valores se pueden dividir en diferentes tipos:

(1) Según si las unidades del fondo se pueden agregar o canjear, se pueden dividir en fondos abiertos y fondos cerrados. . Los fondos abiertos no cotizan para negociación (depende de la situación). Se compran y canjean a través de bancos, empresas de valores y compañías de fondos. El tamaño del fondo no es fijo y generalmente tienen una duración fija. cotizan y se negocian en bolsas de valores. Los inversores pasan Las participaciones del fondo se compran y venden en el mercado secundario.

(2) Según las diferentes formas organizativas, se pueden dividir en fondos corporativos y fondos de contrato. Un fondo se establece mediante la emisión de acciones del fondo para establecer una compañía de fondos de inversión, que generalmente se denomina fondo corporativo. Lo establecen un administrador de fondos, un custodio de fondos y un inversionista a través de un contrato de fondo, que generalmente se denomina fondo de contrato; Los fondos de inversión en valores de mi país son todos fondos contractuales.

(3) Según los diferentes riesgos y rendimientos de la inversión, se pueden dividir en crecimiento, ingresos y fondos equilibrados.

(4) Según los diferentes objetos de inversión, se puede dividir en fondos de acciones, fondos de bonos, fondos del mercado monetario, fondos de futuros, etc.