Contenido del trabajo de contabilidad de fondos

El Contador de Fondos, abreviado FA, pertenece al trabajo de back-end de la compañía de fondos y generalmente pertenece al departamento de operaciones de fondos.

Contenido principal del trabajo: valoración y contabilidad de fondos, transferencia de fondos, producción de informes periódicos de fondos, compensación de sistemas de negociación de fondos, compensación de transacciones interbancarias, apertura de varias cuentas de fondos, etc.

Responsabilidades laborales:

1. Valoración de productos de acuerdo con las leyes, regulaciones y contratos de productos pertinentes;

2. Consultar con custodios y proveedores de servicios de subcontratación Net. valor del fondo;

3. Revisar las instrucciones de transferencia de fondos;

4. Ayudar a proporcionar datos de presentación de la asociación de la industria de fondos y manejar la divulgación de información y otros asuntos relacionados de acuerdo con el fondo. requisitos contractuales y regulatorios;

5. Ayudar a los gerentes de productos a preparar informes mensuales de productos, informes trimestrales, informes anuales y otros documentos informativos que deban divulgarse;

6. liquidados, ayudar a las empresas de contabilidad a completar informes de liquidación de productos;

7. Proporcionar soporte de datos a las necesidades de los departamentos comerciales internos de la empresa;

8. y mejorar el software del sistema de valoración y control de riesgos;

9.