¿Cómo convertir las ganancias del fondo?
Purun Securities Investment Fund y Puhua Securities Investment Fund, los fondos cerrados administrados por Penghua Fund Management Co., Ltd., dejaron de cotizar en bolsa desde el 25 de abril de 2007. A partir de la fecha de terminación de cotización del fondo de inversión, el "Contrato del Fondo del Fondo de Inversión de Purun Securities" y el "Contrato del Fondo del Fondo de Inversión de Puhua" se revisaron al "Contrato del Fondo del Fondo de Inversión de Valores de Penghua Quality Governance Equity Securities (LOF)", y el nombre del fondo se cambió a Penghua Quality Governance Equity Securities Investment Fund (LOF) (en adelante, el "Fondo").
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del "Folleto del Fondo de Inversión en Valores (LOF) de Penghua Quality Governance Equity", una vez finalizado el período de suscripción centralizada, las acciones del fondo del Purun Securities Investment Fund y Puhua Securities originales El Fondo de Inversión será Para llevar a cabo la conversión, los asuntos relevantes ahora se anuncian de la siguiente manera:
1 Situación básica de la conversión de acciones del fondo
(1) Fecha base de la conversión
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14 de mayo de 2007
(2) Objetos de conversión
Las acciones del fondo del Purun Securities Investment Fund original y del Puhua Securities Investment Fund original registrado en China Securities Depository y Clearing Co., Ltd. en la fecha base de conversión.
(3) Fecha de conversión
15 de mayo de 2007
(4) Método de conversión
Supongamos que el fondo original Purunhe El neto El valor de las acciones del fondo de Fund Puhua en la fecha base de conversión es A yuanes y B yuanes (con precisión al séptimo decimal). Fund Purun ahora transfiere los activos del fondo en una proporción de 1:A y Fund Puhua en una proporción de 1. :B Después de la conversión, el valor neto de las acciones de los fondos Fund Purun y Fund Puhua cambió de los yuanes A y B originales a 1.000 yuanes. En consecuencia, la participación del fondo aumentó a veces A y B veces, y el valor liquidativo del fondo no cambió. Las acciones convertidas se redondean al número entero más cercano y el error resultante se atribuye a los activos del fondo.
Ejemplo 1: una cuenta de inversor tiene 100.000 acciones del Fondo Purun original y el valor neto de las acciones del Fondo Purun en la fecha base de conversión es 2,5012345 yuanes, entonces las nuevas acciones del fondo son:
Acciones del nuevo fondo = 100.000 × 2,5012345 = 250.123 acciones
Ejemplo 2: una cuenta de inversor tiene 100.000 acciones originales del Fondo Puhua y el valor neto de las acciones del Fondo Puhua en la fecha base de conversión es 2,3951234 yuanes , entonces las nuevas acciones del fondo son:
Nuevas acciones del fondo = 100.000 × 2,3951234 = 239.512 acciones
(5) Fecha de anuncio del resultado de la conversión
16 de mayo de 2007
2. Explicación sobre el uso de nombres y códigos luego de la transformación de Fondo Purun y Fondo Puhua
1. A partir de la fecha en que Fondo Purun y Fondo Puhua terminaron su cotización, el fondo. se cambió a Penghua Quality Governance Stock fondo de inversión en valores (LOF), denominado "Penghua Management", el código es "160611". Sin embargo, antes del anuncio del resultado de la conversión, las acciones del fondo original Puhua todavía utilizaban el nombre y el código originales en el sistema de la Bolsa de Valores de Shenzhen y en el Sistema de Liquidación de Valores de Shenzhen de China Securities Clearing, denominado "Fondo Puhua", y el El código era "184711". Las acciones originales del Fondo Purun todavía utilizan el nombre original y el código temporal en el sistema de la Bolsa de Valores de Shenzhen y en el Sistema de Liquidación de Valores de Shenzhen de China Securities Clearing, denominado "Fondo Purun", y el código es "160699".
2. Después de que el fondo se abra para suscripción, reembolso y/o cotización diarios, los inversores utilizarán la nueva abreviatura (Penghua Governance) y el código (160611) para gestionar la suscripción, el reembolso y las transacciones diarias.
3. Consejos especiales
(1) Esta conversión de acciones del fondo no requiere que los titulares de acciones del fondo presenten su solicitud y será manejada por el administrador del fondo;
(2) Una vez que el Fondo se abre para suscripción, reembolso y/o cotización diaria, los titulares pueden gestionar la compra, venta, suscripción y reembolso de acciones del fondo a través de la plataforma LOF de la Bolsa de Valores de Shenzhen;
(3 ) Notas especiales del Fondo Original para los accionistas del Fondo Purun
1. Si los accionistas del Fondo Purun del Fondo original transforman las acciones del Fondo Purun del Fondo original en el fondo Penghua Quality Governance Equity Securities Investment Fund (LOF). acciones, el procedimiento de "confirmación de registro de transferencia entre mercados (es decir, registro correcto)" debe completarse con anticipación para las acciones del fondo Purun original que posee. Preste atención a las instrucciones del administrador del fondo para conocer los procedimientos y métodos de declaración detallados. anuncios.
2. Las acciones del fondo Purun del fondo original que no han pasado por la confirmación del registro de transferencia entre mercados aún pueden obtener los correspondientes dividendos en efectivo, divisiones de acciones del fondo y otros derechos e intereses, pero después de que Fund Purun se transforme en Penghua. Gobernanza de calidad Después de establecer un fondo de inversión en valores (LOF), cuestiones como la recaudación, venta, suscripción y reembolso de los derechos e intereses de las acciones del fondo relacionadas requieren que los inversores completen el registro de transferencia entre mercados y la confirmación de las acciones del fondo. antes de que puedan manejarlo.
3. Después de que Fund Purun se transformara en un fondo abierto: Penghua High-quality Governance Equity Securities Investment Fund (LOF) y abriera el negocio de suscripción, reembolso y cotización, las acciones del Fund Purun Fund original. retenido Si alguien no pasa por la "confirmación de registro de transferencia entre mercados", aún puede continuar pasando por los procedimientos de solicitud de "confirmación de registro de transferencia entre mercados" a través de la compañía de valores designada originalmente.
4. Los titulares de acciones del fondo Purun original que no hayan realizado transacciones designadas, pueden realizar los procedimientos de registro de transferencia y declaración de confirmación de acciones del fondo a través de cualquier compañía de valores.
(4) Los tenedores deben gestionar la compra y el reembolso in situ a través de una sociedad de valores que pueda gestionar la compra y el reembolso de fondos in situ de la Bolsa de Valores de Shenzhen. Si el Fondo Purun original (solo se refiere a la parte que ha completado la confirmación de registro de transferencia entre mercados) y las acciones del fondo Puhua están alojadas en una compañía de valores que no puede manejar el negocio de suscripción y reembolso de fondos en la Bolsa de Valores de Shenzhen, solo Las acciones del fondo se pueden comprar y vender, el reembolso de las acciones del fondo no se puede procesar. El titular puede transferir las acciones del fondo a una compañía de valores que pueda manejar el negocio de suscripción y reembolso del fondo en la Bolsa de Valores de Shenzhen, o transferir los fondos a una agencia extrabursátil donde el inversionista registra una cuenta de fondo abierta, y luego gestionar el registro de las acciones del fondo.
IV.Información de contacto del administrador del fondo
Sitio web de Penghua Fund Management Co., Ltd.: www.phfund.com.cn
Línea directa de atención al cliente: 400-6788 -999
Los inversores que quieran conocer información relevante o tengan alguna duda pueden consultar o consultar a través de los métodos anteriores.
Esto es un anuncio.
Penghua Fund Management Co., Ltd.
11 de mayo de 2007