¿Qué quiere decir con valor neto y valoración del fondo?

El valor neto del fondo se refiere al valor liquidativo de un fondo. Valor neto del fondo = (activos totales del fondo - pasivos totales del fondo)/número total de acciones del fondo emitidas. En circunstancias normales, los inversores compran fondos en diferentes momentos, por lo que el cálculo del valor neto del fondo también es diferente. Si la compra se realiza antes de las 15:00 horas del día de negociación, el valor neto del fondo se calculará con base en el valor neto del fondo al cierre del día; si la transacción se realiza después de las 15:00 horas del día de negociación, el valor del fondo; El valor neto se calculará sobre la base del valor neto del fondo al cierre del siguiente día de negociación.

La valoración del fondo es una evaluación del valor de los activos del fondo basada en precios justos y es una predicción del patrimonio neto del fondo. En circunstancias normales, los inversores utilizarán la valoración de los fondos como factor de referencia al comprar fondos.

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