¿Dónde puedo encontrar el valor neto de un fondo ETF?
¿Qué es un ETF?
Los fondos indexados de tipo abierto negociados, también conocidos como fondos cotizados en bolsa, o ETF para abreviar, son fondos de tipo abierto con acciones de fondos variables que cotizan en bolsa. Combina las características operativas de los fondos cerrados y los fondos abiertos. Los inversores pueden comprar o canjear acciones de fondos de empresas de gestión de fondos y pueden comprar y vender acciones de ETF a precios de mercado en el mercado secundario. Tiene las características de suscripción, reembolso, cotización y negociación.
¿Cuáles son los principales métodos para predecir el valor neto de un fondo?
(1) Encuentre el último anuncio de cartera del fondo que se va a predecir
(2) Encuentre las diez principales acciones, cinco bonos y cinco garantías
(3) Encuentre los precios de cierre diarios previstos para diez acciones con grandes tenencias, cinco bonos y cinco warrants en el sistema de negociación;
(4) Calcule las diez principales acciones con grandes tenencias, el valor de mercado más alto y cambios en el valor de mercado de los cinco principales bonos y los cinco principales warrants;
(5) Multiplique el último valor neto anunciado del conjunto base por la participación del conjunto base y divida los diez principales en gran medida. acciones mantenidas, los cinco bonos principales y los cinco warrants principales Sume los cambios en el valor de mercado para obtener el valor neto total más reciente del conjunto base (esto en realidad está incompleto, porque los cambios en el valor de mercado distintos de los diez principales se desconocen las acciones mantenidas, los cinco bonos más importantes y los cinco warrants más importantes);
(6) Vuelva a calcular las ponderaciones de las diez acciones más tenidas, los cinco bonos más importantes y los cinco warrants más importantes;
(7) Vuelva a calcular los valores de mercado de las diez principales acciones con mayor participación, los cinco principales bonos y los cinco principales warrants. Además del peso de las diez principales acciones con mayor participación, las cinco principales bonos y los cinco warrants principales en el valor total de mercado, se obtiene un valor neto total más preciso del conjunto base;
(8) Divida el valor neto total del conjunto base por las acciones del fondo, Obtenga el patrimonio neto de cada fondo.
Este método se basa principalmente en los siguientes supuestos:
1. La cartera de inversiones del fondo es relativamente estable, especialmente los fondos cerrados.
2. cuanto más nueva sea la cartera del fondo, más precisa será la predicción;
3 Las diez principales acciones del fondo, cinco bonos y cinco warrants, especialmente las ponderaciones de las diez principales acciones suelen ser muy altas, es decir. , inversión concentrada y la mayor parte del resto es todo efectivo.