¿Qué significan forwards y swaps de divisas?

El negocio de comercio de divisas a plazo se refiere a transacciones de divisas en las que el comprador y el vendedor realizan la entrega dentro del período acordado de acuerdo con el tipo de cambio acordado en el contrato de divisas. El cliente solicitante emite una instrucción de compra y venta de divisas a plazo al Banco de China y determina los detalles de la transacción mediante un formulario de autorización por escrito. Una vez completada la transacción, el Banco de China emitirá una confirmación de la transacción y la emitirá en la fecha de entrega (. un cierto período después del segundo día hábil después de la fecha de la transacción). Si es necesario, es posible que se le solicite al banco que cierre la transacción durante el período de la transacción o que renueve la transacción antes de la fecha de vencimiento.

Swap de tasa de interés de moneda extranjera, también conocido como swap de tasa de interés, significa que el deudor convierte su propia deuda a tasa flotante en deuda a tasa fija, o convierte deuda a tasa fija en deuda a tasa flotante de acuerdo con la tendencia de la tasa de interés. en la operación del mercado internacional de capitales. El cliente solicitante inicia una instrucción de swap de tasas de interés de divisas al Banco de China y determina los detalles de la transacción a través de un formulario de solicitud. Una vez completada la transacción, el banco emite una confirmación de la transacción al cliente solicitante y el interés se calculará a partir del monto. fecha valor. En la fecha del swap de intereses se utilizará la tasa de interés pactada. Las condiciones se intercambian para realizar el pago. Si es necesario, puede solicitar al banco que aplane o reestructure la transacción durante el período de la transacción.

El contenido anterior es para su referencia; consulte las regulaciones comerciales reales.

Si tiene alguna pregunta, no dude en consultar el servicio de atención al cliente en línea del Banco de China.

Le invitamos sinceramente a descargar y utilizar la aplicación de banca móvil del Banco de China o la aplicación GO transfronteriza del Banco de China para gestionar negocios relacionados.