¿Dónde puedo encontrar el valor neto diario de los fondos cerrados?

No existe un valor neto diario exacto de los fondos cerrados y las compañías de fondos solo publican el valor neto del fondo una vez cada viernes.

Debido a que los fondos abiertos se pueden comprar y canjear todos los días, el valor neto del día debe publicarse como base para el precio de la transacción. Los fondos cerrados no tienen emisión de suscripción y reembolso, solo se negocian en el mercado. Publíquelo una vez a la semana como referencia. (Por supuesto, todas estas son estipulaciones en el contrato de la compañía del fondo. Si la compañía del fondo está dispuesta, es técnicamente posible publicar el valor neto todos los días como un fondo abierto)

En algunos foros, algunos internautas han bloqueado Según el estado de la posición del fondo (que se anunciará cada trimestre), el valor neto del fondo en ese día se calcula y publica en función de las subidas y bajadas de las acciones mantenidas ese día. Este valor neto estimado se desviará del valor neto real el día del cierre base (debido a que la posición de cierre base cambiará) y se proporciona como referencia.

Está disponible en el foro de fondos cerrados de Hexun.