Resumen básico, patrimonio neto y dividendos de ChinaAMC Dividend Fund

El nombre completo del fondo es China Dividend Hybrid Securities Investment Fund.

Abreviatura del fondo: China Dividend

Código de fondo 002011

Tipo de fondo híbrido

Fecha de emisión: 9 de mayo de 2005

Fecha de establecimiento/tamaño 30 de junio de 2005/100 millones de acciones

Tamaño de los activos 100 millones de yuanes (al 2065438 30 de junio de 2004)

Tamaño de las acciones 1 100 millones de acciones ( al 30 de junio de 2014)

Gestor del fondo China Asset Management

Custodio del fondo China Construction Bank

Dividendos acumulados por acción (7 veces)

Comisión de gestión anual)

Tasa de custodia anual)

Tasa de suscripción máxima inicial)

Tasa de reembolso máxima inicial)

Comparación de rendimiento de referencia Xinhua FTSE 150 Dividend Index tasa de rendimiento esperada anualizada esperada × 60 Xinhua FTSE China Treasury Bond Index tasa de rendimiento esperada anualizada esperada × 40.

Objetivo de seguimiento Este fondo no tiene objetivo de seguimiento.

Valor neto del fondo de dividendos de China

El valor unitario neto, es decir, el valor liquidativo de cada fondo, es un indicador importante que refleja el rendimiento del fondo y el precio de transacción de las acciones abiertas. fondos finales. El gráfico de tendencia del valor neto del China AMC Dividend Fund es el siguiente:

Principios de distribución de dividendos del China AMC Dividend Fund:

1. Cada acción del fondo disfruta de los mismos derechos de distribución.

2. Si la inversión del fondo sufre una pérdida neta en el período actual, no se distribuirán los ingresos esperados anualizados.

3. El rendimiento esperado anualizado del fondo para el año en curso sólo se puede distribuir después de compensar las pérdidas del año anterior.

4. Una vez distribuidos los ingresos esperados anualizados del fondo, el valor neto de las acciones del fondo no puede ser inferior al valor nominal.

5. Suponiendo que se cumplan las condiciones de dividendos del fondo anteriores, este fondo puede distribuir los ingresos anualizados esperados. El rendimiento anualizado esperado del fondo se distribuye hasta cuatro veces al año. Si transcurren menos de tres meses desde la fecha de entrada en vigor del contrato del fondo, no se realizará la distribución de ingresos esperada anualizada. El índice de distribución de los ingresos esperados anualizados esperados de este fondo no será inferior al 60% del ingreso esperado anualizado esperado distribuible que cumpla con las condiciones de dividendo del fondo anteriores.

6. Los accionistas del fondo pueden optar por recibir efectivo o reinvertir los dividendos recibidos en el fondo. Si decide reinvertir los dividendos, los fondos de dividendos se convertirán en las acciones del fondo correspondientes en función del valor neto de las acciones del fondo el día en que se implemente el dividendo si el titular de las acciones del fondo no elige el método de distribución de ingresos anualizado esperado; por defecto se cobrará en efectivo.

7. Si las leyes, reglamentos o autoridades reguladoras dispusieran lo contrario, prevalecerán tales disposiciones.