¿Cuál es el patrimonio neto de ChinaAMC Return Fund?

Valor neto unitario: 1,3690-0,86%; valor neto acumulado: 4,4730

China Return Fund se limita a instrumentos financieros con buena liquidez, incluidas acciones, bonos y otros instrumentos financieros nacionales permitidos por la Comisión Reguladora de Valores de China para la inversión de fondos. Entre ellos, los bonos incluyen bonos gubernamentales, bonos financieros y bonos corporativos (incluidos los bonos convertibles).

1. Cada participación del fondo goza de iguales derechos de distribución.

2. Los ingresos del fondo del año en curso sólo se pueden distribuir después de compensar las pérdidas de años anteriores.

3. Si la inversión del fondo sufre una pérdida neta en el período actual, no se distribuirán ingresos.

4. Una vez distribuidos los ingresos del fondo, el valor neto de las acciones del fondo no puede ser inferior al valor nominal.

5. Bajo la premisa de que se cumplan las condiciones de dividendo del fondo pertinentes, los ingresos del fondo se distribuirán al menos una vez al año. Sin embargo, si es menos de 3 meses después de su constitución, la distribución de ingresos podrá. no se llevará a cabo. La distribución anual se realizará después del final del año contable del fondo. Completada en el plazo de 4 meses. Cuando el nivel de ingresos obtenidos excede la tasa de interés de referencia de comparación de desempeño, el Fondo puede distribuir ingresos.