Fondos de Huatai-PineBridge Fund Management Co., Ltd.

Código del fondo Abreviatura del fondo Fecha de establecimiento del fondo Tipo de fondo Administrador del fondo Tamaño del fondo (100 millones de yuanes) Valor neto acumulado por unidad (yuanes) Tasa de crecimiento del valor neto por unidad en el último año (%) Fecha de actualización 460001 Huatai PineBridge China 2005 -04-27 Tipo de acción Zhang Hui, Wang Hui 51.5451 2.5791 24.104712 2013-11-14 519519 Huatai Bai Rui Zengli A 2006-04-13 Tipo de bono Chen Dong 0.2127 1.2608 2.865972 2013-11-1 4 510880 Huatai-Berry Dividendo ETF 2006 -11-17 Tipo de acciones Liu Jun, Zhang Ya 12,4032 1,2480 5,061566 2013-11-14 460002 Huatai-Berry Active Growth 2007-05-29 Hybrid Fang Lunyu 25,8348 0,9100 17,792083 2013-11-1 4 460003 Huatai Bai Rui Zengli B 2007-12-03 Tipo de bono Chen Dong 0.8430 1.2409 2.561417 2013-11-14 460005 Crecimiento del valor de Huatai Bai Rui 2008-07-16 Tipo de acción Shen Xuefeng 3.6360 1.6840 31.275858 2013-11-14 460106 Tai-PineBridge Moneda B 2009-05 -06 Tipo de mercado monetario Zheng Qing 35.40614.235518 2013-11-14 460006 Huatai-PineBridge Moneda A 2009-05-06 Tipo de mercado monetario Zheng Qing 1.05913.986865 2013-11-14 460007 Huatai-PineBridge Líder en la industria 2009-08-03 Tipo de acción Lu Huijian 9.5124 0.8280 35.073409 2013-11-14 460009 Huatai-Pineridge Cuantitativo primero 2010-06-22 Tipo de acción Wang Benchang 1.1306 0.9180 13.383838 2013-11-14 460010 Empresas asiáticas 2010-1 2-02 QDII Huang Mingren 0,4537 0,8240 6,048906 2013- 11-14 460220 Huatai-PineBridge SSE Small and Medium Cap ETF Connection 2011-01-26 Tipo de acción Zhang Ya, Liu Jun 0,4625 0,6950 11,916264 2013-11-14 510220 ETF de pequeña y mediana capitalización de PineBridge SSE 2011-01-26 Tipo de acción Liu Jun, Zhang Ya 0,7782 0,6920 13,041536 2013-11-14 164606 Aumento de crédito de Huatai-PineBridge 2011-09-22 Cerrado Zheng Qing 2,1836 1,0530 2,696173 2013-11-14 0300 Huatai-PineBridge CSI 300 ETF 20 05-12-04 Tipo de acción Zhang Ya, Liu Jun 153.0377 0.8858 6.257247 14-11-2013 460300 Huatai PineBridge CSI 300 ETF Link 2012-05-29 Tipo de acción Zhang Ya, Liu Jun 1.2362 0.9885 6.980519 013-11-14 460008 Ingreso estable de Huatai PineBridge A 2012-12- 04 Tipo de bono Dong Yuanxing, Shen Tao 7.7138 1.03802013-11-14 460108 Ingreso estable de Huatai-PineBridge C 2012-12-04 Tipo de bono Dong Yuanxing, Shen Tao 1.0681 1

.03402013-11-14 000172 Índice cuantitativo Huatai-PineBridge 2013-08-02 Tipo de acción Tian Hanqing 3.3353 0.98802013-11-14 000187 Huatai-PineBridge Pure Bond A 2013-09-02 Tipo de bono Chen Dong 0.9672 1.0080201 3-11-1 4 000188 Huatai-PineBridge Pure Bond C 2013-09-02 Chen Dong tipo Bond 2.0844 1.00702013-11-14 000186 Huatai-Pineridge Ji Jihong 2013-11-13 Chen Dong tipo Bond 3.8643 1.00002013-11-14