¿Ha expirado el período de suscripción del Fondo Boshi Yufu? ¿Cómo es este fondo?
Sus diez posiciones principales
Nombre de la acción última fluctuación de precios número de posiciones posición valor de mercado como porcentaje del valor neto
CITIC Securities 58,66-0,39% 112816 acciones 47884472 yuanes 4,8300%.
China Merchants Bank 20,76 -2,17% 2396756 acciones 4165619 yuanes 4,2000%
s Shuanghui 31,17 0,00% 1014093 acciones 31609278 yuanes 3,1900%.
Vanke A 16,60 0,42% 1902018 acciones 31554478 yuanes 3,1800%
Minsheng Bank 13,41-2,33% 2195293 acciones 27309444 yuanes 2,7600%.
Daqin Railway 14,20 -2,34% 1937283 acciones 24894086 yuanes 2,5100%
ICBC 5,49 -1,26% 4337274 acciones 23811634 yuanes 2,4000%
Baoshan Iron and Steel 13,01. 31 % 226991 acciones 22472316 yuanes 2,2700%.
China Ping An 62,20 -1,03% 450.000 acciones 21.172.500 yuanes 2,1400%.
China Unicom 6,19 -1,75% 3663388 acciones 20698142 yuanes 2,0900%.
Código de valores: 050002 Abreviatura de valores: Boshi Yufu Proyecto: Descripción general del fondo
Fecha del anuncio: 17 de marzo de 2007
Cantidad de emisión (100 millones de copias) 51.2278
El objetivo de la emisión son inversores individuales y otros inversores institucionales e inversores institucionales extranjeros cualificados.
Código de moneda RMB
Número de patrocinadores (10.000 acciones) 0,0000
Gestor del fondo Boshi Fund Management Co., Ltd.
China Banco de Construcción, custodio de fondos.
Apertura contractual del tipo de fondo
Fecha de inicio de suscripción del período abierto 29-09-2003
Oferta pública por emisión
Inicio del fondo Renboshi Fund Gestión Co., Ltd.
Tasa de comisión de gestión (%) 0,9800
Tasa de custodia (%) 0,2000
El valor liquidativo del fondo el día anterior al estándar de extracción de comisiones.
Tipo de índice de estilo de inversión
Fecha de inicio de la custodia: 26 de agosto de 2003
¿Es un fondo de inversión en valores?
Es un fondo indexado
Agentes de ventas de fondos Guotai Junan Securities Co., Ltd., United Securities Co., Ltd., Guoxin Securities Co., Ltd., Huatai Securities Co., Ltd., GF Securities Co., Ltd ., Haitong Securities Co., Ltd., Changjiang Securities Co., Ltd., UBS Securities Co., Ltd., Bank of Communications Co., Ltd., China Construction Bank Co., Ltd., Guotai Junan Securities Co., Ltd., Shenyin & Wanguo Securities Co., Ltd., Industrial Securities Co., Ltd., China Merchants Securities Co., Ltd., Ping An Securities, Soochow Securities Co., Ltd., Caitong Securities, Great Wall Securities, China Merchants Bank Co., Ltd.
Registrante del fondo y registrante de la transferencia Bosera Fund Management Co., Ltd.
Período de cierre (mes) 3
Condiciones para el fondo establecimiento - cantidad neta de suscripción (100 millones de acciones) 20.000.
Condiciones de establecimiento del fondo: 100,0000 suscriptores
Cantidad de recaudación de fondos objetivo de tipo cerrado (100 millones de acciones) 0,0000 acciones
Cantidad de recaudación de fondos objetivo de inversor individual de tipo cerrado (1 mil millones de copias) 0,0000 copias.
Método de suscripción del inversor individual y importe de la suscripción
Fecha de inicio de la suscripción del inversor individual cerrada 2003-07-10
Fecha límite de suscripción del inversor individual: 22 de agosto de 2003
Tipo de inversión del fondo Tipo de acción
Los objetivos de inversión del fondo comparten el crecimiento a largo plazo del mercado de capitales de China. Este fondo tomará la inversión a largo plazo en el índice subyacente como su principio básico y, mediante una estricta disciplina de inversión y una gestión cuantitativa del riesgo, se esforzará por mantener la correlación positiva entre la tasa de crecimiento del valor neto del fondo y la tasa de crecimiento del índice subyacente. por encima del 95% y mantener el error de seguimiento anual por debajo del 4%.
Alcance de la inversión: este fondo invertirá principalmente en instrumentos financieros con buena liquidez, incluidas las acciones que componen el índice Xinhua FTSE China A200 y sus acciones constituyentes alternativas, nuevas acciones (IPO o emisiones adicionales), bonos del Tesoro de Xinhua FTSE China. Índice de acciones constituyentes, bonos y otros instrumentos financieros permitidos por la Comisión Reguladora de Valores de China. El índice de asignación de activos del fondo, es decir, la proporción de sus activos en acciones es inferior al 95%, y la proporción de efectivo o bonos gubernamentales con una fecha de vencimiento inferior a un año no es inferior al 5%.
En caso de que se dé cualquiera de las siguientes circunstancias, el Fondo se rescindirá tras la aprobación de la Comisión Reguladora de Valores de China: 1. Durante la duración, si el número de titulares efectivos del fondo es inferior a 100 durante 60 días hábiles consecutivos, o el valor liquidativo del fondo es inferior a 50 millones de yuanes durante 60 días hábiles consecutivos, el administrador del fondo anuncia la terminación del fondo. 2. La asamblea de tenedores vota para cancelar el fondo; 3. Debido a violaciones importantes de las leyes y regulaciones, la Comisión Reguladora de Valores de China ordenó la cancelación del fondo; el administrador del fondo debido a disolución, quiebra, cancelación, etc., y no hay otro administrador de fondos adecuado para asumir la responsabilidad original del administrador del fondo. Derechos y obligaciones. 5. El custodio del fondo no puede continuar sirviendo como custodio del fondo; a disolución, quiebra, cancelación, etc., y no existe otro custodio de fondos adecuado para asumir sus derechos y obligaciones originales 6. Fusiones y cancelación de fondos 7. Leyes, regulaciones, reglas u otras circunstancias permitidas por la Comisión Reguladora de Valores de China; . Todas las transacciones relacionadas con el Fondo cesarán inmediatamente a partir de la fecha de extinción del Fondo. Antes de que se establezca el equipo de liquidación del fondo y se haga cargo de los activos del fondo, el administrador del fondo y el custodio del fondo deberán continuar desempeñando sus funciones de proteger la seguridad de los activos del fondo de acuerdo con las disposiciones del contrato del fondo y el acuerdo de custodia.
Reembolso total bajo condiciones de reembolso enormes: cuando el administrador del fondo cree que tiene la capacidad de pagar la solicitud de reembolso del inversor en su totalidad, seguirá los procedimientos de reembolso normales. Reembolso parcial: cuando el administrador del fondo cree que es difícil pagar en su totalidad las solicitudes de reembolso de los inversores, o que la realización de activos debido al pago total de las solicitudes de reembolso de los inversores puede causar grandes fluctuaciones en el valor liquidativo de las acciones del fondo, el administrador del fondo Partiendo de la premisa de que la proporción de solicitudes de reembolso aceptadas ese día no es inferior al 65,438+00% del total de acciones del fondo el día anterior, el administrador del fondo determinará primero las acciones totales de las solicitudes de reembolso aceptadas el día, y luego, según la tasa de reembolso de una sola cuenta, la proporción de solicitudes de devolución con respecto al total de solicitudes de reembolso en ese día determina la parte de reembolso aceptada por una sola cuenta ese día. Algunas solicitudes de reembolso que no hayan sido aceptadas serán invalidadas. Anuncio de gran reembolso Cuando se produce un gran reembolso y el pago se retrasa, el administrador del fondo deberá hacer un anuncio en al menos un medio designado dentro de los 3 días hábiles para informar a los inversores y explicar los métodos de manejo relevantes. Cuando los reembolsos se produzcan en el fondo durante más de dos días abiertos consecutivos y el gestor del fondo considere necesario decidir suspender la aceptación de las solicitudes de reembolso, la solicitud de reembolso que haya sido aceptada podrá aplazarse para pagar el importe del reembolso, pero no exceder los 20 días hábiles del plazo normal de pago, y anunciarlo en los medios designados.
La base para la toma de decisiones es 1. Leyes, reglamentos, normas y contratos de fondos nacionales pertinentes. 2. Entorno de desarrollo macroeconómico, operaciones económicas de las microempresas y tendencias del mercado de valores.
El principio de inversión es realizar inversiones indexadas pasivas y compartir los beneficios a largo plazo del crecimiento económico de China.
Otros riesgos 1. Riesgos causados por factores técnicos, como riesgos causados por la falta de confiabilidad de los sistemas informáticos; 2. Riesgos causados por el rápido desarrollo del negocio de fondos, como la construcción imperfecta del sistema, la dotación de personal y la construcción del sistema de control interno; como información privilegiada Transacciones y fraude 4. Riesgos que pueden surgir de la dependencia de personal comercial clave, como administradores de fondos 5. Riesgos que pueden surgir de la presión de la competencia empresarial 6. Fuerza mayor como guerras y desastres naturales pueden causar pérdidas; financiar activos y afectar los niveles de ingresos de los fondos, trayendo así riesgos 7. Riesgos causados por otros accidentes;
El estándar de comparación de rendimiento es el índice Xinhua FTSE China A200 * 95 % + tasa de interés de depósitos interbancarios * 5 %.
El límite mínimo de suscripción para inversores individuales durante el período cerrado (RMB) es de 1.000.
Límite de suscripción para inversores individuales de tipo cerrado (RMB) 0
Cantidad objetivo de recaudación de fondos para inversores institucionales de tipo cerrado (100 millones de acciones) 0,0000.
Método de suscripción de inversores institucionales cerrados y importe de la suscripción
Fecha de inicio de la suscripción de inversores institucionales cerrados 2003-07-10
Suscripción de inversores institucionales cerrados Fecha de terminación 2003-08-22
Límite mínimo de suscripción para inversores institucionales de tipo cerrado (RMB) 1.000
Límite superior de suscripción para inversores institucionales de tipo cerrado (RMB 10.000) 0
La tasa de suscripción cerrada es 1(%) 1.0000.
Cuota de suscripción cerrada 2 (%) 0,0000
Fecha de inicio del canje: 2003-10-29
El importe mínimo de suscripción (RMB) durante el período abierto es 500 .
El límite superior de participación accionaria (100 millones de acciones) es 0,0000.
El límite inferior de una única acción de reembolso es 0,0000 acciones
Tasa de reembolso (%) 0,5000
Tasa de suscripción máxima (%) 1,5000
La tasa de reembolso máxima (%) es 0,5000
El valor nominal del fondo es 1,0000
La enorme tasa de reembolso (%) es 10,0000.
La tarifa de suscripción es 1(%) 1,5000.
Tasa de suscripción 2(%) 0,0000
Tasa de suscripción 3(%) 0,0000
Tasa de suscripción 4(%) 0,0000
El El rango de tarifa de suscripción cerrada es -1/2 (10.000 yuanes) 1000,0000.
El límite superior del nivel de tarifa de suscripción cerrada es -2/3 (diez mil yuanes) 0,0000
El límite superior del nivel de tarifa de suscripción cerrada es -3/4 (diez mil yuanes) mil yuanes) 0,0000.
Acciones emitidas a inversores individuales durante el período cerrado (10.000 yuanes) 0,0000.
Los inversores individuales de tipo cerrado suscriben 0,0000 unidades
La cuota de suscripción (10.000 acciones) de los inversores individuales durante el periodo de tipo cerrado es de 0,0000 acciones.
Ratio de emisión cerrada a inversores individuales (%) 0,0000
Acciones emitidas a inversores institucionales durante el periodo cerrado (10.000 acciones) 0,0000.
Los inversores institucionales de tipo cerrado suscribieron cuentas de 0,0000.
La cuota de suscripción (diez mil acciones) de los inversores institucionales durante el período cerrado es de 0,0000 acciones.
Proporción de ofertas cerradas a inversores institucionales (%) 0,0000.
¿Es un fondo paraguas? No