¿Por qué ChinaAMC Global Fund (000041) no anuncia su patrimonio neto? ¿Es normal?

1. Después del cierre del mercado, es necesario esperar los datos de las bolsas y los valores del mercado interbancario, incluidas las variedades, cantidades, precios, fondos, etc.

2. Después de recibir todos los datos, los departamentos pertinentes de la empresa del fondo comenzarán la valoración y calcularán el valor neto.

3 Después de calcular el valor neto del fondo, verifique. con el banco custodio;

4. Después de que el banco custodio devuelva el anuncio del valor neto del fondo auditado a la compañía del fondo, la compañía del fondo puede liberar el valor neto del fondo;

5. hay un error en el valor neto del fondo calculado por el banco custodio y la compañía del fondo. Ambas partes deben volver a verificar, y solo después de que sea completamente correcto la compañía del fondo puede liberar el valor neto del fondo. De esto se desprende que si hay un problema en algún aspecto del cálculo del valor neto del fondo, se producirá un retraso en el anuncio del valor neto del fondo. Además, muchas sociedades de fondos cuentan actualmente con dos bancos custodios, y algunas incluso tienen más. Luego, una vez completado el cálculo del valor neto del fondo, la compañía del fondo puede liberar todos los valores netos del fondo solo después de que todos los bancos custodios hayan respondido correctamente.

Observaciones:

El cálculo del patrimonio neto es el resultado del cálculo interno de la compañía del fondo y no se anunciará al público. Según el comunicado oficial, el valor neto del fondo se refiere al valor liquidativo del fondo representado por cada unidad del fondo. La fórmula de cálculo es: valor liquidativo del fondo por unidad = (activos totales - pasivos totales) / total. número de unidades del fondo.

El valor neto acumulado del fondo se refiere a la suma del valor neto más reciente del fondo y el rendimiento de los dividendos desde su creación. Refleja los ingresos acumulados desde la creación del fondo (menos el valor nominal de un yuan). para representar los ingresos reales), que puede ser más intuitivo y completo. Refleja el desempeño histórico del fondo durante su operación. Combinado con el tiempo de funcionamiento del fondo, puede reflejar con mayor precisión el verdadero nivel de rendimiento del fondo.

Valor neto acumulado de las acciones del fondo = Valor neto de las acciones del fondo. Monto del dividendo acumulado de las acciones del fondo después de su constitución.

Por ejemplo, una vez un fondo pagó dividendos y pagó un dividendo de 0,2 yuanes por cada 10 acciones. Si el valor neto de las acciones del fondo anunciado ese día es 1,02 yuanes, el valor neto acumulado de las acciones es 1,02 (0,2/10) = 1,04 yuanes.

La tasa de crecimiento del valor neto se refiere a la tasa de crecimiento de los activos netos del fondo dentro de un período de tiempo determinado. Puede utilizarla para evaluar el desempeño del fondo dentro de un período de tiempo determinado.

De acuerdo con los requisitos de la Comisión Reguladora de Valores de China, la fórmula de cálculo para la tasa de crecimiento del valor neto del fondo es la tasa de crecimiento del valor neto de hoy = (valor neto de hoy – valor neto de ayer)/valor neto de ayer. Si hay un dividendo ese día, entonces la tasa de crecimiento del valor neto de hoy = [valor neto de hoy – (valor neto de ayer – dividendo)]/(valor neto de ayer – dividendo).