¿Cuál es el valor neto del Fondo Huaan Preferred 040008?
Al 26 de febrero de 2021, el valor neto del Fondo Huaan Preferred 040008 es de 2,8072 yuanes.
Valor liquidativo del fondo unitario = (activos totales - pasivos totales)/número total de unidades del fondo
Entre ellos, los activos totales se refieren a todos los activos propiedad del fondo (incluidas las acciones , bonos, depósitos bancarios y Otros valores negociables, etc.) activos totales calculados a precios justos. Los pasivos totales se refieren a los pasivos formados durante las operaciones y el financiamiento del fondo, incluidos diversos honorarios pagaderos a terceros, intereses sobre los fondos pagaderos, etc. El número total de unidades del fondo se refiere al número total de unidades del fondo en circulación en ese momento.
La valoración de los fondos es la clave para calcular el valor liquidativo de los fondos unitarios. Los fondos a menudo invierten en diversas herramientas de inversión en el mercado de valores, como acciones, bonos, etc. Dado que los precios de mercado de estos activos cambian constantemente, solo se recalcula diariamente el valor liquidativo de los fondos unitarios para reflejar el valor de inversión del fondo. de manera oportuna.
Información ampliada:
Los fondos suelen invertir en diversas herramientas de inversión en el mercado de valores, como acciones, bonos, etc. Dado que los precios de mercado de estos activos cambian constantemente, sólo Al volver a calcular el valor liquidativo de los fondos unitarios todos los días, se puede reflejar el valor de inversión del fondo de manera oportuna. Los principios de valoración de los activos del fondo son los siguientes:
1. Las acciones y los bonos cotizados se calculan en función del precio de cierre del día del cálculo. Si no hay ninguna transacción ese día, el cálculo se basa en el. precio de cierre del último día de negociación.
2. Las acciones no cotizadas se calculan a su precio de coste.
3. Los bonos del tesoro no cotizados y los depósitos a plazo no vencidos se calculan sobre la base del monto del principal agregado al monto de los intereses devengados en la fecha de valoración.
4. Si es imposible o inadecuado determinar el valor de los activos de acuerdo con las disposiciones anteriores en circunstancias especiales, el administrador del fondo lo manejará de acuerdo con las regulaciones nacionales pertinentes.
Fondo Huaan-Selección de estrategia de Huaan
Enciclopedia Baidu-Valor liquidativo del fondo unitario