Fondos de Industrial Global Fund Management Co., Ltd.

Código de fondo Abreviatura del fondo Unidad de administrador del fondo Valor neto Valor neto acumulado Valor de crecimiento diario Tasa de crecimiento diario

163409 Xingquan Green Investment Stock (LOF) Fu Pengbo et al 0,9890 0,9890 -0,0130 - 1,2974

163407 Índice Xingquan CSI 300 (LOF) Shenqing 0,8757 0,8757 -0,0183 -2,0470

150017 Xingquan Herun B Zhang Huiping et al 0,9792 0,9792 -0,0320 -3,1646

150016 Xingquan Herun A Zhang Huiping et al 1,0000 1,0000 0,0000 0,0000

163406 Acciones calificadas de Xingquan Herun Zhang Huiping et al 0,9875 0,9875 -0,0192 -1,9072

340009 Xingquanpan aumenta constantemente. ganancias Li Youchao et al. 0,9486 0,9886 -0,0073 -0,7637

340008 Crecimiento orgánico de Xingquan Chen Yangfan 1,2256 1,2256 -0,0187 -1,5029

340006 Visión global de Xingquan Dong Chengfei 3,5156 3,5156 -0,058 4-1,6340< / p>

163402 Xingquan Trend Investment (LOF) Wang Xiaoming 0,9616 5,3464 -0,0134 -1,3744

340001 Xingquan Convertible Bond Yang Yun 1,0445 2,7865 -0,0215 -2,0169

340007 Xingquan Social Responsabilidad Fu Pengbo 1,3290 1,5190 -0,0250 -1,8464

163411 Xingquan Capital Híbrido garantizado Yang Yun et al. Sin anunciar Sin anunciar Sin anunciar Sin anunciar

Detalles de los cambios en las participaciones del fondo

Participación cambios Fecha de datos detallados: 2011-06-30

Período participación (10.000 acciones) Período suscripción (10.000 acciones) Período reembolso (10.000 acciones) Período participación (10.000 acciones)

2010- 09-30 3.382.958,7687 495.523,2813 563.320,9672 3.450.756,4547

2010-12-31 3.133.395,7381 519.735,3601 769.298,390 8 82.958,7687

2011-03-31 2.968.913,5814 389.820,3688 849.850,1377 3.428.943,3503

2011- 06 -30 2.773.479,3540 195.810,7281 391.244,9555 2.968.913,5814