¿Qué hace un cajero?

1. Responsable del cobro y pago diario de efectivo y cheques, y del registro oportuno de los diarios de efectivo y depósitos.

2. Cooperar con el personal para preparar calendarios salariales cada mes y ayudar con los pagos.

3. Cuente el efectivo en existencias todos los días para asegurarse de que los extractos diarios sean consistentes con las cuentas reales. El efectivo disponible no excederá la cantidad especificada por la empresa.

4. Revisar las cuentas bancarias periódicamente y preparar estados de conciliación bancaria.

5. Al final de cada mes, debe cooperar con el contador para contar el efectivo disponible y verificar el monto y el saldo del diario de efectivo/depósitos.

6. Elaboración de informes de fondos diarios, semanales y mensuales: Elaborar informes de acuerdo con las necesidades de la empresa para permitir a los administradores comprender los fondos disponibles de la empresa en cualquier momento.

7. Guarde adecuadamente el efectivo, los escudos en U de la banca en línea, los cifrados de pago, las listas de contraseñas, los estados financieros diarios, varios sellos, los cheques en blanco, los registros de cheques, los recibos en blanco y otros valores para garantizar su seguridad e integridad.

8. Entrega de comprobantes originales de fondos: Entregar los comprobantes originales al contador en tiempo y forma.