Problemas realistas del funcionamiento informático en la informatización contable

1. Cambie la hora del sistema informático a 2007-01-01. Haga doble clic en el reloj en el extremo derecho de la barra de tareas para cambiarlo.

2. Verifique el nombre completo de esta computadora. Haga clic derecho en el icono "Mi PC" en el escritorio y haga clic en "Propiedades → ID de red" en el menú de acceso directo emergente para verlo. Recuerde este nombre, tenga cuidado de no ingresar ".", todos los cuadros de entrada con "servidor" deben ingresar este nombre. Hay cuatro plazas en total. Recordatorio especial: cada computadora tiene un nombre diferente. No puedes ingresarlo igual que los demás. De lo contrario, no podrás hacerlo. Perderás los cuatro lugares. Si falta un lugar, habrá un conflicto.

3. Instale el Administrador de servicios de SQL Server. Haga doble clic en el icono en el extremo derecho de la barra de tareas, ingrese el nombre de la computadora "enter" en el cuadro "Servidor" para cerrar la ventana.

4. Establecer los parámetros del servicio U8. Haga doble clic en el icono en el extremo derecho de la barra de tareas, haga clic en Establecer parámetros de servicio U8 (predeterminado para otros proyectos) → Aceptar, ingrese el nombre de la computadora en el cuadro de nombre del servidor de la base de datos, la contraseña de superusuario (SA) no será cambiada por predeterminado; de lo contrario, haga clic dos veces para cerrar la ventana.

2. Proceso operativo específico

A continuación se toma el problema empresarial 1 como ejemplo para ilustrar el proceso operativo.

(1) Inicialización del conjunto de cuentas

Nota: Los elementos 1 a 4 de la primera pregunta importante, Inicialización del conjunto de cuentas, los completa el "Administrador" en la sección "Administración del sistema". ", y los quintos elementos los completa el operador correspondiente en el módulo Libro mayor en Enterprise Portal.

1. El usuario administrador (sin contraseña) ingresa al servidor de exámenes predeterminado del sistema de registro de administración del sistema UF ERP.

Método: Haga doble clic en el acceso directo de administración del sistema en el escritorio, o ingrese desde Inicio→Programas→UFIDA ERP-U8"→Servicios del sistema→Administración del sistema, haga clic en Sistema→Registrar, ingrese el nombre de la computadora en el servidor, ingrese "admin" y "operador".

2 Se agregan usuarios: supervisor Wang (001), cajero Zhang (002), contador Li (003) y se designa al supervisor Wang como cuenta. manager

Método: haga clic en Permisos → Usuarios → Agregar, ingrese "001" en "Número de personas", ingrese "Supervisor Wang" en "Nombre", haga clic en √ en el cuadro frente a "Administrador de cuentas" en la ventana de rol, si no se ingresa ningún otro contenido, haga clic en "Agregar". De la misma manera, agregue "Cajero Zhang" y "Contable Li" en secuencia. Tenga en cuenta que no es necesario asignar un "rol". p>

3. Configure una cuenta relacionada para obtener la información establecida, consulte el tema comercial.

Método: haga clic en Conjunto de cuentas → Crear, ingrese 049 en el Número de conjunto de cuentas, ingrese Jiangxi Dongfang Equipment. Fábrica en el Nombre del conjunto de cuentas y cambie la ruta del Conjunto de cuentas a 65438 2007 10 meses, no es necesario ajustar el período contable.

En "Información de la empresa", simplemente ingrese el "Nombre de la empresa" como. "Jiangxi Dongfang Equipment Factory" y haga clic en "Siguiente";

En el tipo de contabilidad, haga clic en el botón desplegable en el cuadro de naturaleza de la industria y seleccione la nueva cuenta del sistema de contabilidad de 2007. De manera similar, seleccione 001 supervisor en. el administrador de conjunto de cuentas debe tener √ (predeterminado del sistema, no es necesario hacer clic), haga clic en Siguiente;

Ignore los cuatro elementos en "Información básica". y haga clic en "Finalizar" directamente; pregunte si se puede crear el conjunto de cuentas, haga clic en "Sí" para comenzar a crear el conjunto de cuentas y espere unos minutos;

Ingrese "2" para los niveles cuarto y quinto de la codificación del tema en el esquema de codificación de clasificación y haga clic directamente en "Guardar → Salir" y "Confirmar" en la definición de precisión de los datos ";

Le preguntará si desea configurar la habilitación del sistema ahora, haga clic en Sí, haga clic en el cuadro frente al libro mayor en la habilitación del sistema y cambie el calendario a 65438 1, 2007 → Confirmar → Sí → Salir. En este punto, se completa el trabajo de contabilidad.

4. para personal financiero.

Método: 1. El administrador Wang se ha configurado como "Administrador de cuentas" y no es necesario restablecer sus permisos.

②Configuración de permisos del contable Li: en la ventana de administración del sistema, haga clic en Permisos en el menú de permisos, seleccione 049 Dongfang Equipment Factory Account Set en los permisos del operador y luego arrastre la barra de desplazamiento hacia abajo en la ventana izquierda hasta Contabilidad, etc. Después de seleccionar Contador Li, haga clic. Del mismo modo, coloque una "√" en el cuadro antes de "Configuración de transferencia" y "Generación de transferencia" debajo de "Fin del período", y coloque una "√" delante de "Informe OVNI". Li * * * tiene cuatro permisos (es decir, cuatro "√"). Después de la autorización, haga clic en "Aceptar". La ventana derecha muestra los permisos que posee Li, lo que indica autorización. ③Otorgar autoridad al "Cajero Zhang". Sólo hay dos elementos: uno es "Firma del cajero" en "Comprobantes" en "Libro mayor"; el segundo es "Conciliación bancaria" en "Libro mayor" y "Cajero", con dos "√". Una vez completada la asignación, haga clic en "Salir" para minimizar la ventana "Administración del sistema". Después de eso, todo se hace en el Portal Empresarial.

Recordatorio especial: la configuración de permisos anterior es la misma para cada conjunto de preguntas comerciales, solo los nombres de los operadores son diferentes y la división del trabajo entre los tres operadores es la misma. Es decir, las cuatro tareas de la "contabilidad" son: la primera es completar el comprobante; la segunda es configurar las pérdidas y ganancias arrastradas al final del mes; la tercera es generar el comprobante de recibos y gastos; para la cuenta de pérdidas y ganancias; el cuarto es preparar el informe; El cajero tiene dos tareas: la primera es firmar el comprobante de caja; la segunda es la "conciliación bancaria". Excepto el trabajo inicial de "administración del sistema" que realiza el "administrador del sistema" (es decir, administrador), la mayor parte del resto del trabajo lo realiza el "supervisor". Por ejemplo, al principio, el supervisor 001 ingresaba al portal empresarial para agregar cuentas, establecer categorías de comprobantes, opciones, métodos de liquidación e ingresar el saldo inicial. Posteriormente, el supervisor también completó la revisión de comprobantes, la contabilidad, la liquidación y la auditoría. Puedes tener esto en cuenta para mejorar tu velocidad.

5. Agregue cuentas detalladas relevantes en la configuración de la cuenta (de acuerdo con el contenido del balance general) y especifique la cuenta del libro mayor de efectivo y la cuenta del libro mayor del banco en "Editar". El comprobante de caja seleccionado en "Opciones" debe estar firmado por el cajero.

(1) Agregue cuentas detalladas relevantes en la configuración de la cuenta (según el contenido del balance).

El primer paso es ingresar a la consola del portal empresarial. Haga doble clic en el acceso directo de Enterprise Portal en el escritorio, o ingrese desde Inicio → Programas → UFIDA ERP-U8" → Enterprise Portal. Ingrese el nombre de esta computadora en el servidor, ingrese "001" en el operador y seleccione "049 Jiangxi Cuenta "Factory" de Oriental Equipment, no se requiere contraseña.

El segundo paso es ingresar al "Libro mayor". La mayor parte del trabajo se completa en la consola del Libro mayor. Haga doble clic en el Libro mayor en Finanzas. Contabilidad y espere un momento para ingresar a la interfaz del Libro mayor. Nota: Si hace doble clic en el libro mayor, se le indicará que el libro mayor no está habilitado. Si es así, debe hacer clic en Información básica y luego hacer doble clic en Sistema. Habilitar y haga clic en la casilla frente al libro mayor para habilitar el libro mayor.

El tercer paso es agregar temas. Haga clic en Menú del sistema → Configuración → Cuenta para abrir la ventana Agregar cuenta. Haga clic en Agregar en la barra de herramientas para abrir la ventana Account_Add. En el segundo elemento "Saldo inicial", ingrese todas las cuentas detalladas con los códigos de cuenta delante. Simplemente ingrese el código de cuenta y el nombre chino de la cuenta y haga clic en "Agregar". Perderlos a su vez.

Nota especial: para ahorrar tiempo durante el examen, puede ingresar una materia en secuencia y hacer clic en "Agregar" directamente en lugar de salir y buscar la materia de primer nivel y luego agregarla. Debido a que el software de examen es una materia del nuevo sistema de contabilidad de 2007, su código de materia de primer nivel es consistente con la pregunta. Por ejemplo, debe agregar la cuenta detallada "Empresa A" en "Cuentas por cobrar". El código de "Empresa A" en el título es "112201", donde "1122" es el código de la cuenta de primer nivel "Cuentas". Por Cobrar", "06544" Sin embargo, el software con el que normalmente practicamos sigue siendo el antiguo plan de cuentas, y el código para "Cuentas por Cobrar" es "122"

De manera similar, cuando completamos comprobantes en el En el futuro, utilizaremos el antiguo software de contabilidad cuando practiquemos. Complete el comprobante de la materia. Debe completar el comprobante de la nueva materia durante el examen. Los temas involucrados en la inspección incluyen efectivo disponible, inversiones a corto plazo, activos financieros comerciales, adquisición de materiales, salarios a pagar, impuestos a pagar, principales impuestos y recargos comerciales, impuestos y recargos comerciales, etc.

⑵ Especifique la cuenta del libro mayor de efectivo y la cuenta del libro mayor del banco en la edición.

Sus funciones son firma de cajero, conciliación bancaria y gestión de facturas.

Método: en la ventana "Cuentas", haga clic en "Especificar cuenta" en el menú "Editar", primero haga clic en "Cuenta del libro mayor de efectivo" y luego haga clic en "Inventario de efectivo", el efectivo en el inventario se aparecen en el centro de la cuenta seleccionada. Luego haga clic en "Cuenta del libro mayor del banco" y "Depósito bancario". Después de hacer clic en "", aparecerá "Depósito bancario" en la cuenta seleccionada. Nota: No es necesario configurar la "cuenta de flujo de efectivo" y es un error si se configura no indica "efectivo disponible" y "depósitos bancarios" en el libro mayor. Si toma una decisión equivocada, puede revertir el proceso y tomar una nueva decisión.

⑶El comprobante de caja seleccionado en "Opciones" debe estar firmado por el cajero.

6. Establecer el tipo de comprobante: comprobante de cobro, comprobante de pago, comprobante de transferencia. Método: Haga clic en "Categoría de comprobante" en "Configuración", seleccione el segundo elemento - comprobante de cobro, comprobante de pago, comprobante de transferencia - Aceptar, haga clic en "Modificar" en la barra de herramientas, haga doble clic en "Tipo de restricción de comprobante de pago" "Débito requerido" ", haga doble clic en "Inventario" en "Cuentas restringidas". Si hay detalles de último nivel en depósitos bancarios, se deben seleccionar los detalles de último nivel y se deben seleccionar ambos. Haga doble clic para seleccionar Crédito requerido en el tipo de restricción de comprobante de pago y haga doble clic para seleccionar Comprobante requerido en el tipo de restricción de comprobante de transferencia. Las tres cuentas restringidas son iguales. Nota: Si el bono está clasificado incorrectamente, puede eliminar todas las clasificaciones incorrectas y seleccionar nuevamente. Recordatorio especial: no es necesario realizar "tipos restringidos" ni "materias restringidas" durante el examen.

7. Agregar método de liquidación: 2 cheques, 201 cheques en efectivo, 202 cheques de transferencia.

Método: haga clic en el método de liquidación en configuración, haga clic en Agregar en la barra de herramientas, ingrese 2 en el código del método de liquidación, marque el nombre del método de liquidación, marque √ en el cuadro de administración de facturas y haga clic en la barra de herramientas para guardar en . Ingrese los otros dos métodos de la misma manera y luego "Salir".

(II) Saldo inicial

Ingrese el saldo de la tabla de saldo inicial en la casilla de saldo inicial de la cuenta correspondiente. Método: Haga clic en "Saldo inicial" en "Configuración" para abrir la ventana de entrada. Utilice el teclado numérico para ingresar, seguido del saldo de la cuenta. Cuando todos los datos estén completos, debe hacer clic en "Cálculo de prueba" en la "Barra de herramientas" para realizar un balance de prueba. Sólo cuando esté equilibrado podrá pasar al siguiente paso; de lo contrario, no se calculará más adelante. Nota: Si ingresa un error, puede modificarlo directamente o ingresar el número "0" y presionar Enter para eliminarlo; el saldo en el cuadro negro se resume automáticamente por cuentas subordinadas. En caso de error, sólo se podrá modificar el saldo de su cuenta subordinada.

(3) Problemas comerciales

Después de que los comprobantes de tres meses se ingresen una vez, el cajero los firme una vez y se revisen una vez, se realizará la contabilidad, la generación de transferencias y la liquidación de cada mes. en diferentes días. mes completado.

El primer paso es cambiar la hora y el operador. Cambie la hora del sistema informático a 2007-03-31 y no necesitará cambiar la hora cuando se vuelva a registrar en el futuro. Volver a registrarse y cambiar de operador a contador (003).

El segundo paso es rellenar las credenciales. Haga clic en [Libro mayor] → [Menú del sistema] → [Comprobantes] → [Completar comprobantes], haga clic en [Agregar] y aparecerá una nueva ventana para comenzar a ingresar los comprobantes para el negocio del 1 de junio de 65438. ①Seleccione el tipo de bono. (2) Al ajustar la fecha del bono, no debe estar mal, preste especial atención al mes. No ingrese todos los bonos en marzo. ③No es necesario ingresar el número de archivos adjuntos. Simplemente ingrese "resumen". Por ejemplo, la primera entrada comercial el 1 de junio es "1.1", la segunda entrada comercial es "1.2", y así sucesivamente. ④Ingrese las cuentas contables. Hay cuatro métodos para elegir: primero, recuerde ingresar el código de cuenta directamente y presionar Enter, que es el más rápido. En segundo lugar, ingrese los caracteres chinos directamente y no debe haber espacios entre los caracteres chinos. Si hay temas detallados, ingrese directamente el tema detallado del último nivel y presione Entrar. Aquellos con velocidad de escritura rápida pueden elegirlo en tercer lugar, buscar en la lista de temas y familiarizarse con la categoría del tema. haga clic en él para completarlo automáticamente; cuarto, ingrese el código mnemotécnico. Pero no lo tenemos, por lo que no podemos usarlo.

⑤ Si es una cuenta de depósito bancario, la ventana de información de la factura aparecerá automáticamente después de ingresarla. Ingrese la información relevante para confirmar. Si esta ventana no aparece, significa que no ha especificado la "Cuenta del libro mayor del banco" como "Depósito bancario" en la cuenta "Editar", o no ha marcado "√" en la casilla "Administración de facturas" debajo el método de liquidación. Puede cambiar a El supervisor realiza ajustes. Otro recordatorio: Sólo cuando el cursor se coloque en la cuenta "Depósito bancario" aparecerá la información de "Fecha bancaria". En este momento, al hacer doble clic en "Fecha bancaria" aparecerá nuevamente la ventana y se podrá modificar su contenido. ⑥Ingrese la cantidad, puede usar el teclado numérico para ingresar, la línea roja es la posición del punto decimal. Si es incorrecto, puede modificarlo directamente. ⑦ Cuando aún desee perder el siguiente cupón después de perderlo, puede hacer clic directamente en "Agregar" en la barra de herramientas o presionar la tecla F5 en el teclado. El cupón actual se guardará automáticamente y se agregará el siguiente cupón en blanco; es el último bono, haz clic en "Guardar". De la misma forma ingresa tres meses de vales de una sola vez.

Errores comunes en el ingreso de comprobantes: (1) El error "No cumple con las condiciones necesarias tanto para prestatarios como para prestamistas" ocurre porque la categoría de comprobante se seleccionó incorrectamente o la categoría de comprobante se configuró incorrectamente. ajustado inmediatamente (2) Aparece el error "Fecha". "No se puede retrasar con respecto a la fecha del sistema" significa que la fecha del sistema informático es anterior a la fecha de certificación y solo necesita ajustar la fecha del sistema informático al último día de la fecha. mes (3) Dado que la fecha de activación del módulo de libro mayor no es "2007-01-01", esto no hay forma de ajustarlo, solo puede cambiar la fecha de llenado del comprobante a la fecha de activación o posterior. Presta especial atención a este error durante el examen.

Paso 3: Señales de cajero. Después de haber ingresado los comprobantes de los tres meses, vuelva a registrarse y cámbielo a "Cajero (002)" para que el cajero lo firme. La fecha de entrada es el 31 de marzo de 2007 (esta fecha permanecerá sin cambios a partir de ahora y no se requieren ajustes). Los vales de tres meses se pueden firmar en lotes. Si quieres cancelar la firma del cajero, también lo haces aquí. Recordatorio: Sólo el comprobante de caja (es decir, el comprobante de recibo y el comprobante de pago) requiere la firma del cajero.

El cuarto paso es la revisión del bono. Después de que el cajero firme, "vuelva a registrarse" y cambie a "Supervisor (001)" para revisar los vales, o "vales de revisión por lotes" para revisar tres meses de vales a la vez. Nota: El creador y el revisor del documento deben ser dos operadores diferentes. Si se encuentra un error, cambie a cajero para cancelar la firma del cajero, luego cambie a contador para eliminar el comprobante y luego complete el comprobante correcto. NOTA: No se requiere una "Firma del supervisor" para el examen.

Cómo eliminar vales: haga clic en Anular/Retirar en el menú de realización de pedidos para marcar el vale como no válido, luego haga clic en Ordenar vales en el menú de realización de pedidos, siga las instrucciones para completar la operación y ordenar los rotos. números al mismo tiempo.

El quinto paso es calcular el mes de 1. Una vez aprobado el comprobante, el supervisor puede registrar el comprobante aprobado en octubre 5438. No se permite la contabilidad si el comprobante no se revisa.

Paso 6: Transferencia para generar 1 comprobante de ingresos y gastos del mes en curso. Sólo después de contabilizar los comprobantes de enero, el contador puede generar la transferencia de la cuenta de pérdidas y ganancias de fin de mes, de lo contrario, los datos no se generarán, o incluso si se generan, serán datos incorrectos.

Método: Primero está la definición de transferencia. Para volver a registrarse para la transferencia contable, haga clic en "Fin del período" → "Definición de transferencia" → "Pérdidas y ganancias del período", seleccione el tipo de comprobante como comprobante de transferencia, haga clic en la lupa de la cuenta de ganancias de este año y haga clic en "Aceptar". Este paso se denomina definición de transferencia y solo debe definirse una vez en junio y octubre, y no es necesario realizarlo en febrero y marzo. El segundo es la generación de transferencias. Una vez completada la definición, haga clic en [Generación de transferencia], seleccione [Transferencia de pérdidas y ganancias del período], seleccione el mes que se transferirá en [Mes de transferencia], seleccione [Ingresos] en [Tipo], haga clic en [Seleccionar todo] → [ DE ACUERDO] 】. Si existe una cuenta de ingresos de pérdidas y ganancias en el mes actual, se generará inmediatamente un comprobante de ingresos remanentes. Preste especial atención a cambiar la fecha del bono a 2007-01-31 y luego haga clic en Guardar para generarlo oficialmente. Luego haga clic en Cancelar, pero no haga clic en Aceptar, de lo contrario el bono se generará nuevamente. Si no hay cuentas de ingresos de pérdidas y ganancias en el mes actual, aparecerá el mensaje "El saldo de todas las cuentas es cero y no se genera ningún comprobante de transferencia". Asimismo, también puede utilizarse como bono de “gastos”. Recordatorio: si puede determinar con precisión que la cuenta de pérdidas y ganancias no se utiliza en el mes actual, no es necesario generar transferencias.

El séptimo paso es revisar el comprobante de transferencia recién generado para este mes y luego registrarlo.

Volver a registrarse y cambiar de supervisor para su revisión (recordatorio: debido a que son comprobantes de transferencia y no de caja, no se requiere la firma del cajero).

Paso 8: Consulta el mes 1. En este momento, sigue siendo el supervisor y no necesita volver a registrarse. Haga clic en "Fin del plazo" → "Fin". Para los comprobantes que han sido revisados ​​en febrero, la contabilidad sólo puede comenzar después de la liquidación de junio 5438 en octubre.

Luego repite los pasos 6 a 8 para completar las operaciones de febrero y marzo respectivamente. Preste especial atención al cambio de fecha de transferencia del comprobante de generación, de febrero de 2007 al 28 de febrero, de marzo de 2007 al 31-03-marzo. Tenga en cuenta que no es necesario realizar el check-out a finales de marzo.

En ocasiones se pueden utilizar dos operaciones: (1) Contabilidad inversa. Sólo los supervisores tienen esta autoridad. Coloque el cursor en "Conciliación" debajo de "Fin del período", presione Ctrl H, aparecerá el mensaje "Restaurar el estado previo a la cuenta activado", luego busque "Restaurar el estado previo a la cuenta" en "Cupones", haga clic y siga El mensaje está completo; (2) Cancelar el pago. Sólo los supervisores tienen esta autoridad. Coloque el cursor sobre el mes que se ha liquidado y presione la combinación de teclas Ctrl Shift F6 para solicitar la contraseña del supervisor. Después de la confirmación, el √ sobre el mes que se ha liquidado desaparecerá automáticamente, indicando que la liquidación de ese mes ha sido cancelada. Nota: Puedes practicar una o dos veces en horarios normales. No se recomienda utilizar esta función y no se puede confiar en ella para corregir errores. Trate de no cometer errores tan grandes durante el examen porque le llevará mucho tiempo adaptarse.

(4) Auditoría de cuentas

La auditoría la completa el supervisor y la fecha de entrada es el 31 de marzo de 2007. Los módulos del libro mayor y del informe OVNI deben abrirse al mismo tiempo.

El primer paso es crear un nuevo archivo de informe. Abra el módulo de informe OVNI, haga clic en "Nuevo" y aparecerá un nuevo informe electrónico. Ingrese el contenido en las celdas correspondientes. Por ejemplo, ingrese "mes" en A1, ingrese "nombre de cuenta" en B1, y así sucesivamente. Después de definir la estructura de la tabla, el "Formato" rojo en la esquina inferior izquierda le preguntará "¿Está seguro de que desea volver a calcular toda la tabla?". Después de hacer clic en "No", el formato de la tabla cambiará al estado de los datos y podrá esperar. para ingresar el saldo. Nota: El saldo se ingresa en estado de datos, por lo que la parte decimal del monto se calcula automáticamente.

El segundo paso es comprobar el saldo del proyecto. Abra el módulo de libro mayor y haga clic en [Hoja de cuenta] - [Libro de cuentas] - [Balance general]. En el cuadro de diálogo emergente, solo necesita seleccionar el mes que desea consultar y los demás valores predeterminados permanecen sin cambios. Este ejemplo es para verificar el saldo final de algunas cuentas desde el 5438 de junio hasta octubre, así que seleccione "2007.05438 0"-"2007.05438 0" en "Mes" y aparecerá 2007.06438 0-2007.05438 0 después de "OK". Por ejemplo, el saldo final de los depósitos bancarios es "899000,00". Simplemente ingrese este saldo en la celda "C2" del archivo de informe recién creado. Consulta e ingresa por turno el saldo correspondiente. Nota: Algunas cuentas no se pueden encontrar en la tabla de saldo porque la cuenta no tiene saldo no utilizado en el mes actual, pero también debe ingresar "0" en la tabla de saldo; de lo contrario, significa que no la ha encontrado. Tanto los saldos deudores como los acreedores se ingresan como números positivos.

El tercer paso es guardarlo como "Saldo". rep" y guárdelo en el directorio especificado. Puede hacer clic en "Guardar como" en el menú "Archivo" o hacer clic directamente en el disco en la barra de herramientas para guardar.

(5) Conciliación bancaria

La conciliación bancaria la realiza el cajero.

El primer paso es volver a registrarlo y cambiarlo a cajero (002). La fecha de entrada es 2007-03-31 →Para banco. conciliación, complete las seis funciones excepto "Consulta y verificación de conciliación" una por una.

Paso 2: Haga clic en [Entrada de apertura de conciliación bancaria] y seleccione los depósitos bancarios o sus cuentas detalladas. cambie la fecha de apertura a 1 del mes actual, haga clic en Dirección → Sí en la barra de herramientas y ajuste la dirección del saldo del estado de cuenta para acreditar, independientemente del mes en que se encuentre la cuenta, en el diario de la unidad y el extracto bancario. Ingrese el saldo de apertura. de la tabla de extractos bancarios en el cuadro "Saldo antes de ajustes". Esto se titula "264000" y luego "Salir" y listo.

Recordatorio especial: también puede omitir este paso para ahorrar tiempo durante el examen y, básicamente, no se deducirán puntos.

Paso 3: Haga clic en "Extracto bancario" e ingrese el mes a conciliar en el cuadro del mes. Haga clic en "Aceptar" → "Agregar" e ingrese todos los registros del extracto bancario. El saldo final después de ingresarlo debe ser igual al saldo en la tabla. La última línea vacía se puede eliminar presionando la tecla "ESC" en la esquina superior izquierda del teclado. Ojo con el "rescate".

Paso 4: Haz clic en Conciliación bancaria. También debe ingresar el mes que desea conciliar en el cuadro Mes, hacer clic en Aceptar y luego hacer clic en Conciliar en el extremo izquierdo de la barra de herramientas. En el cuadro de fecha de vencimiento del cuadro de diálogo emergente, seleccione el último día del mes a conciliar. Si es necesario, cancele el √ delante de "Mismo método de liquidación" y "Mismo número de nota de liquidación" y haga clic en Aceptar. Coloque un círculo rojo en los "dos borrados" de los registros elegibles para indicar que los registros de contabilización se han conciliado y el resto son "elementos abiertos".

Paso 5: Haga clic en "Consulta de estado de cuenta de ajuste de saldo" para salir inmediatamente después de abrir.

Paso 6: Haga clic en [Cancelación de cuenta bancaria]-[Confirmar]-[Sí], el sistema mostrará "Cancelación de cuenta bancaria completada". Haga clic en Aceptar para salir. Conciliación bancaria completada.

(6) Declaración

Para ser realizada por un contador, se deben realizar declaraciones equivalentes a tres meses. * * *Hay seis declaraciones, incluso las declaraciones en blanco deben conservarse.

Paso 1: Vuelva a registrarse y cambie a "Contador". Fecha de entrada 2007-03-31. Abra el módulo de informe OVNI y haga clic en el botón "Nuevo" en la barra de herramientas para generar un formulario en blanco.

El segundo paso es abrir el módulo de informes OVNI. Haga clic en Formato → Plantilla de informe en el menú, seleccione la nueva cuenta del sistema contable de 2007 en la industria, seleccione el balance en el estado financiero, haga clic en Aceptar y luego haga clic en Aceptar para mostrar el formato del balance.

Paso 3: Coloca el cursor en la celda A3, haz doble clic, selecciona "Unidad organizativa:" y elimina. Luego haga clic en Datos → Palabra clave → Configuración en la barra de herramientas, haga clic en Aceptar y aparecerá un "Nombre de unidad XX..." rojo en la celda A3, lo que indica que se ha configurado la palabra clave del nombre de la unidad. Nota: Para ahorrar tiempo en el examen, no es necesario realizar este paso, solo el paso 4.

Paso 4: haga clic en el formato rojo en la esquina inferior izquierda. Si se le pregunta "¿Está seguro de que desea volver a calcular toda la tabla?", haga clic en No y luego haga clic en Datos → Palabras clave → Ingresar en la barra de herramientas. En el cuadro de diálogo emergente, ingrese la fecha 5438 de junio 31 de octubre de 2007 y haga clic en Aceptar. Una vez generados los datos, el informe se equilibra automáticamente y no es necesario verlo. Puede hacer clic directamente en Guardar como en el menú Archivo y prestar atención a ajustar la ubicación para guardar y el nombre del archivo. Finalmente, hacer clic en Guardar como significa que el balance de enero está completo.

Paso 5, no es necesario salir. Puede hacer clic en Datos → Palabras clave → Ingresar ahora en la barra de herramientas, ingresar 28 de febrero de 2007 en el cuadro de diálogo emergente y seguir las operaciones relevantes en el paso 4 para generar el balance general de febrero. Asimismo, puedes hacer tu balance y declaración de resultados en marzo.

Cuestiones a tener en cuenta durante el examen:

Primero, los exámenes se seleccionan aleatoriamente del servidor y son diferentes para todos, incluidas preguntas teóricas y preguntas comerciales. La teoría incluye 20*1 preguntas de verdadero y falso, 20*1 preguntas de opción múltiple, 20*3 preguntas de opción múltiple, ** 100 puntos. 100 puntos por preguntas de negocios. La puntuación para aprobar es de al menos 50 puntos para teoría y 60 puntos para negocios, pero la puntuación total de teoría y negocios debe llegar a 120 para aprobar. El tiempo total del examen es de 120 minutos. En términos generales, es necesario responder primero las preguntas comerciales y las preguntas comerciales deben completarse en 70 a 80 minutos; de lo contrario, el tiempo para las preguntas teóricas será demasiado corto.

En segundo lugar, para ahorrar tiempo, hay muchos pasos anteriores que no es necesario realizar durante el examen. Específicamente:

(1) Al configurar la categoría del comprobante, no necesita configurar el "tipo restringido" y la "cuenta restringida" de varios comprobantes. Solo necesita configurar tres comprobantes para cobro, pago y y transferir Sí (2) Es mejor ingresar el comprobante de tres meses a la vez, luego cambiarlo al cajero para que firme el comprobante de tres meses a la vez y luego cambiarlo al supervisor para que lo revise y firme. el bono por tres meses seguidos. Luego, realice los otros pasos unos meses después.

(3) La conciliación bancaria solo se puede realizar en tres pasos: extracto bancario, conciliación bancaria y cancelación de la cuenta bancaria, independientemente de si la cuenta bancaria está equilibrada (4) No es necesario establecer la palabra clave del nombre de la empresa en el; informe, siempre que haya palabras clave de "año, mes, día", independientemente de si están equilibradas o no, simplemente guárdelas directamente.

Proceso conciso para cuestiones comerciales: ¡debe recordarlo!

1. Ventana de administración del sistema (admin\2007-01-01): Agregar usuario → Configurar conjunto de cuentas → Establecer permisos

2. 01 -01): Agregar cuenta → Editar cuentas del libro mayor de efectivo disponible y depósitos bancarios → Opciones de comprobantes de cajero → Categorías de comprobantes → Método de liquidación;

3 Cambie la hora del sistema informático a 2007-03-31. ;

4. (003 Contador\2007-03-31) Llene el comprobante de 3 meses → (002 Cajero\2007-03-31) Firma del cajero → (001 Supervisor\ 2007-03 -365438 )2007-03- 31) Configuración de transferencia → Transferir para generar comprobantes de pérdidas y ganancias de ingresos y gastos (nota la fecha

5. (001 Supervisor\2007-03-31) Contabilidad de febrero → (003 Contabilidad\2007-03-31) Generación de transferencia (Tenga en cuenta que la fecha de generación del comprobante al guardar se cambia a 2007-02-28)→(0003)

6 (001 Supervisor\2007-03. -31) Contabilidad en marzo→(003 Contador\2007- 03-31) Generación de transferencia (tenga en cuenta que la fecha de generación del comprobante al guardar se cambia a 2007-03-31.

7. (001 Supervisor\2007-03-31) Revisar las cuentas;

8. (002 Cajero\2007-03-31) Conciliación bancaria

9. -31) Realizar estados contables

Cálculo contable informático Agilizar el proceso contable

Rellenar los comprobantes contables (contabilidad) - firma de cajero (cajero) - revisión de comprobantes (contador a cargo). - contabilidad (contador a cargo) - arrastre de pérdidas y ganancias del período con partidas de pérdidas y ganancias (contabilidad) - comprobantes de ingresos y gastos generados por transferencias de fin de período (contabilidad) - revisión de comprobantes (contador a cargo) - contabilidad (contador en cargo)

Permisos de contabilidad: procesamiento de comprobantes, configuración de transferencias, generación de transferencias, informes OVNI

Permisos de cajero: firma de cajero y conciliación bancaria