Hola, ¡envíame una prueba de configuración de cuenta UFIDA! Ni siquiera sé cómo practicar para el examen de la próxima semana. Correo electrónico: 1060757877@qq.com.

1. Descripción general

La empresa A es una empresa industrial contribuyente general con una tasa de impuesto al valor agregado del 17% y está sujeta al nuevo sistema de contabilidad corporativa. . Su actividad principal es la producción y transformación de muebles. En junio de 2005, se lanzó Utong Standard Edition 10.0.

2. Datos iniciales

1 Efectivo 2148,33 Depósito bancario 25000,

2. Cuentas por cobrar iniciales: Supermercados urbanos y rurales: 5850 yuanes, ventas de vestuario. 10 juegos, precio unitario 500, factura especial número 3; Jimei Furniture City: 7605, mostrador de ventas 10 juegos, precio unitario 650, factura especial número 2.

3. Entre las materias primas, hay 15 toneladas de madera, con un precio unitario de 100 yuanes; 10 piezas de esponja, con 20 piezas cada una, hay 15 armarios, con un coste unitario; de 300 yuanes.

4. Los activos fijos de 10.000 son servidores adquiridos en octubre de 2005. La tasa de valor residual es del 5%, la vida útil es de 5 años y la depreciación es de 633,33 yuanes.

5. Cuentas por pagar: Haidian Timber City compró 65.438+00 toneladas de madera con un precio unitario de 65.438+000 yuanes. Una factura con un importe de 1170.

6. Los salarios a pagar son 2.000 yuanes, el capital desembolsado es 50.000 yuanes, la ganancia anual es 1.000 yuanes y la ganancia no distribuida es 2.000 yuanes.

7. Las siguientes cuentas tienen débitos y créditos acumulados: ingresos del negocio principal 10.000, costos del negocio principal 7.000, ingresos no operativos 1.000 y gastos administrativos 3.000.

3. El negocio de este mes

1 y 1 retiran 5.000 yuanes.

2. Compré una impresora el día 1 y pedí prestados 2.000 yuanes. Y acumular gastos de depreciación para el servidor este mes.

3. Pague al empleado un salario de 2.000 yuanes el día 1.

Compré 15 toneladas de madera en Haidian Timber City el 1 de abril a un precio unitario de 90 yuanes. Recibí una factura especial y el contador confirmó las cuentas por pagar. Al mismo tiempo, se recibió una factura de flete de 300 yuanes (compartidos según la cantidad) de la Compañía de Transporte del Río Yangtze para confirmar las cuentas por pagar. Los materiales han sido almacenados.

5. Orden de compra: No. 1, compre 20 cojines de sofá en el mercado de Tiancheng con un precio unitario de 20 yuanes y colóquelos en el almacén de inventario. Les pagaron en efectivo tras recibir una factura genérica.

La cuenta 1 pagadera a Haidian Timber City confirmada por el número comercial los días 6 y 5 se pagó mediante cheque de transferencia. También paga el costo del envío en efectivo.

Los días 7 y 5 recibí una factura especial de Shangdi Paint Factory. Recibí 20 barriles de pintura con un precio unitario de 15 yuanes. El método de pago fue 2/10, 1/20, n. /30. Había una escasez de 2 barriles cuando se almacenó, pero en realidad se almacenaron 18 barriles, lo que se determinó que era una pérdida irrazonable. Las cuentas por pagar se confirman después de la liquidación. Asumir el pago dentro de los diez días (asumir el pago el día 5).

Compré 10 escritorios de segunda mano en la estación de material de desecho los días 8 y 5 por 1000.

Después de la inspección los días 9 y 5, se encontró que se devolvieron 3 toneladas de madera no calificada comprada por el No. 1. El dinero que debía devolverse compensó el saldo inicial.

10. Pague el saldo adeudado a Haidian Timber City con 1.000 y el resto se considerará como pago por adelantado.

Los talleres 11 y 5 recolectaron 20 toneladas de madera para producir sofás.

Se terminan los sofás N° 12 y N° 10 y se colocan 3 juegos en el almacén de producto terminado. El costo total es 2,400.

El anticipo para los números 13 y 10 es de US$10.000 y el anticipo se utiliza para compensar las cuentas por cobrar de apertura.

Los números 14 y 10 vendieron 3 juegos de sofás a Jimei Furniture City y compraron un juego de 2 cojines como regalo. El precio es de 1000 yuanes por juego y se emitirá una factura especial (basada en la factura ordinaria en el conjunto de cuentas de referencia, que no tiene impacto en los datos), y el flete es de 500 yuanes prepago. Utilice el pago por adelantado para cancelar parte del pago.

15. Vender 5 armarios a supermercados de zona urbana y rural. El precio de venta se cotiza en 500 yuanes, con un descuento del 10%. Emitir facturas especiales. Para vender este producto, la tarifa de entretenimiento comercial es de 200 yuanes y la tarifa de embalaje es de 300 yuanes.

16. A finales de mes, se compró y almacenó un lote de madera, con una cantidad de 6 toneladas y un precio unitario de 120 yuanes. No se recibió factura. (Se puede aplicar hasta julio y revertir a principios de mes).

17. Durante el recuento de inventario a fin de mes, se encontró que dos cojines estaban agotados y fueron reconocidos como gastos no operativos.

El día 18, se proporciona un salario mensual de 3.000 yuanes (2.000 para el personal directivo y 1.000 para el personal de producción).

El día 19, el empleado Zhang San adelantó gastos de viaje por 1.000 yuanes.

20 Después de una discusión en la reunión del gerente, la pérdida por la compra de 2 barriles de pintura fue un gasto no operativo.

21. Las pérdidas y ganancias del período se arrastran.

22. Conciliación bancaria en la gestión de caja, análisis de antigüedad y liquidación en la gestión actual.

23. Elaborar informes relevantes.

24. Haga una copia de seguridad del conjunto de cuentas.

Pasos específicos:

1. Apertura inicial de cuenta e inicio de sesión en el sistema

1. Agregar operadores y establecer permisos

Pasos: A, Gestión del sistema-Registro del sistema-Nombre de usuario "admin"-Permisos-Operador-Agregar

b. Conjunto de cuentas-Preparación-Nombre del conjunto de cuentas-Nombre de la unidad-Naturaleza de la industria (nuevo sistema de contabilidad)-Selección completa-Completado.

c. Permisos-Permisos (Establezca permisos de administrador y de contabilidad. Puede utilizar los permisos de modificación y selección agregados)

2. Habilite el conjunto de cuentas

Pasos. : A. Gestión del sistema-Sistema-Cancelar "Administrador"

b Gestión del sistema-Sistema-Registro-Nombre de usuario-Ingrese el "ID de operador" del administrador de la cuenta configurada para habilitarse.

c. Activar el conjunto de cuentas

3. Inicio de sesión en el sistema

Pasos: a. "ID de operador" activado.

b. Conjunto de cuentas: seleccione el nombre del conjunto de cuentas que desea ingresar.

C. Año fiscal 2005

d, Fecha de procesamiento: junio de 2005-01

2. 1. Ingrese la información básica Las cuentas por cobrar y las cuentas por cobrar por adelantado se configuran como transacciones de clientes; las cuentas por pagar y los pagos anticipados se configuran como transacciones de proveedores:

2.

3. Creación de la ficha original de activos fijos: conciliación con el libro mayor

4. Configuración del ámbito empresarial de los módulos de compras, ventas, almacenamiento y contabilidad: diferentes según lo específico. situación de la empresa Configuración:

5. Inicio del ingreso de transacciones de proveedores en el módulo de adquisiciones: haga clic en "Conciliación" para conciliar con el libro mayor.

6. Apertura de asientos de transacciones de clientes en el módulo de ventas: haga clic en "Conciliación" para conciliar con el libro mayor.

7. Entradas de apertura de inventario (contables): Después de hacer clic en "Contabilidad", concilie manualmente con los datos del libro mayor.

3. Proceso de operación de preguntas

1. Utilice el módulo de libro mayor para operar.

Paso 2: Introduce las credenciales directamente. Préstamo: Préstamo en efectivo: Depósito bancario

2. Utilice el módulo de activos fijos para operar.

Pasos: a. Configuración-Agregar categoría de activo-Agregar categoría de activo fijo-Impresora (nota "Vida útil")

b Tarjeta-Agregar activo-Seleccionar impresora-Confirmar-Ingresar número , número de categoría, nombre del activo fijo, nombre de la categoría, nombre del departamento, método de adición, estado de uso, vida útil, fecha de inicio, valor original - guardar.

c. Procesamiento: depreciación este mes (Nota: dado que los nuevos activos fijos de este mes no se han depreciado, el monto de depreciación aquí es solo el monto de depreciación de la tarjeta original de 10,000 yuanes para este período).

d. Cuenta preestablecida En este caso, la cuenta se dará de baja automáticamente al realizar los pedidos.

1) Configuración-Opciones-Interfaz con el sistema contable. La cuenta predeterminada para activos fijos se establece en 1501 (activos fijos); la cuenta contable predeterminada para la depreciación acumulada se establece en 1502 (depreciación acumulada).

2) Configuración-Método de aumento y disminución-La entrada correspondiente para la preparación y compra de material se establece en 1002 (depósito bancario).

3) Configuración: cuenta de depreciación correspondiente al departamento, seleccione un departamento (como el departamento de administración), la cuenta de depreciación correspondiente es 5502 (gastos administrativos).

e Procesamiento - Producción de certificados por lotes - Selección de producción de certificados - Producción de certificados Haga clic en "y"

E Verifique la configuración de "Nombre de cuenta" en la configuración de producción de documentos: Comprar impresora: Préstamo de Activos Fijos: efectivo (o depósito bancario).

Débito por gastos de depreciación: Depreciación acumulada Crédito: Gastos de administración (error)

Débito: Gastos de administración Crédito: Depreciación acumulada

F. Categoría de cupón: guardar.

3. Utilice el módulo de libro mayor para operar.

Paso 2: Introduce las credenciales directamente. Débito: Salarios a Pagar Préstamo: Efectivo

4. Utilice el módulo de compras e inventario para contabilidad.

Pasos: a. Documento de recibo de compra - agregar - ingresar información relevante (el precio unitario es opcional) - guardar.

b Factura de compra-agregar "Factura especial"-ingrese la información relevante (haga clic derecho para seleccionar y complete el precio unitario correspondiente)-guardar-revisar.

cFactura de compra: agregue "Factura de flete": ingrese información relevante (haga clic derecho para abrir "Archivo de inventario" y agregue "Cargo de transporte"). Tenga en cuenta que "Tarifa de mano de obra" está seleccionada para "Propiedades de inventario") -Guardar-Verificar.

d Liquidación de compras-liquidación manual-filtro-almacén-entrada Seleccione los detalles del almacén en la tabla de resumen de liquidación-OK.

Seleccione Seleccionar todo-OK para la factura en la tabla de resumen de liquidación.

e. "Por cantidad" - "Prorrateo" - "Liquidación" en "Seleccionar método de prorrateo de costos"

F. Documento de recibo de compra en inventario - Aprobación

g. Módulo de Contabilidad-Contabilidad-Contabilidad de documentos generales, seleccione el documento del recibo de compra.

h.Configuración de la cuenta:

1) Módulo de contabilidad - configuración de la cuenta - configuración de la cuenta de inventario, 1 cuenta de inventario del almacén de materia prima es 1211 (materias primas).

2) Módulo de contabilidad-configuración de cuenta-configuración de cuenta de contraparte de inventario. La cuenta de contraparte de inventario de la categoría de entrada y salida de compras es 1201 (compra de material) y la cuenta de estimación temporal es 1201 (compra de material).

3) Módulo de contabilidad - Configuración de la cuenta - Configuración de la cuenta de transacciones del proveedor, en la configuración básica de la cuenta (si tiene requisitos específicos para configurar cuentas, puede configurarlos en la configuración de la cuenta de control o en la configuración de la cuenta del producto).

1.Preparación de documentos:

1) Módulo de contabilidad-comprobantes-preparar órdenes de compra y venta-seleccionar-documento de recibo de compra (contabilidad de reembolso)-confirmar-documentos sin comprobantes generados Seleccione el registre en la lista - haga clic en Aceptar - el bono se generará automáticamente.

Préstamo: Materias primas

Préstamo: Adquisición de materiales

2) Módulo de contabilidad - Comprobante - Comprobante comercial de proveedor - Comprobante de factura - Confirmación - Creación de factura de adquisición Después de seleccionar estas dos facturas, haga clic en el botón [Vale] (esto puede generar dos vales, o haga clic en el botón [Combinar] para generar un vale).

Préstamo: Adquisición de materiales

Impuestos a pagar-IVA a pagar-Impuesto soportado

Préstamo: Cuentas a pagar-Haidian Timber City

Cuentas a pagar - Yangtze River Transportation Company

Extensión: de este negocio, podemos ver que en el software, para un negocio de adquisiciones completo, se generan dos comprobantes y se genera la cuenta intermedia "Adquisición de materiales". Sin embargo, en el negocio real, los usuarios quieren generar comprobantes sin necesidad de cuentas intermedias, es decir,

Débito: materias primas

Impuesto a pagar - impuesto al valor agregado a pagar - impuesto soportado

Préstamo: Cuentas por pagar (depósito bancario)

¿Cómo afrontar esta demanda?

Módulo de contabilidad-vale-preparación de documentos de compra y venta-seleccionar-documento de recibo de compra (contabilidad de reembolso), haga clic en Aceptar, aparecerá un breve texto detrás de la barra de menú, indicando que el bono se basa en la liquidación documento de. Luego de seleccionar esta opción, el sistema generará automáticamente el estilo de comprobante requerido por el usuario, de modo que no sea necesario crear un documento en la elaboración de documentos entre proveedores.

5. Utilizar el módulo de compras y el módulo de contabilidad para operar.

Pasos: a. Orden de compra-agregar-ingresar información relevante-guardar-revisar.

B. Recibo de compra-añadir-menú-pedido de compra-fecha de entrada-filtro-seleccionar y confirmar-guardar-comprobar (no marcar)

c Factura de compra-añadir" " Factura Ordinaria" - "Menú" - "Orden de Compra" - "Ingresar Fecha" - "Filtro" - Seleccionar y confirmar (preste atención a la entrada del número de factura) - Guardar - Liquidación - Pago en efectivo (asegúrese de hacer clic en el cheque botón) - Ingresar contenido relacionado - Completar.

d.Módulo de contabilidad-Contabilidad-Contabilidad de documentos generales, seleccione el documento del recibo de compra.

e.Configuración de cuenta:

1) Módulo de contabilidad - Configuración de cuenta - Configuración de cuenta de inventario La cuenta de inventario del almacén de inventario es 1243 (bienes de inventario).

2) Módulo de contabilidad - configuración de cuenta - configuración de cuenta actual del proveedor, la cuenta del método de liquidación en efectivo establecida en la configuración de la cuenta del método de liquidación es 1001 (efectivo) (configurada en la liquidación de pago en la configuración del método de liquidación básica) .

f.Preparación:

1) Módulo de contabilidad-comprobante-preparar órdenes de compra y venta-seleccionar-documento de recibo de compra (contabilidad de reembolso)-confirmar-documentos sin comprobantes generados Seleccionar el registro en la lista, haga clic en Aceptar y el cupón se generará automáticamente.

Préstamo: Bienes de Inventario

Préstamo: Compra de Material

3) Módulo de Contabilidad - Comprobante - Comprobante de Transacción de Proveedor - Comprobante de Liquidación en Efectivo - Confirmación - De Selección de Factura de Compra esta orden de pago en el bono - haga clic en el bono.

Débito: Compra de Material

Crédito: Efectivo

Por supuesto, también puedes seguir el método de la parte ampliada de la pregunta 4 y generar el siguiente bono mediante seleccionando esa opción

Préstamo: bienes de inventario

Crédito: efectivo

Después de cerrar sesión, seleccione "Fecha de operación" como "5 de junio de 2005" y luego ingresar al sistema.

6. Utilizar el módulo de compras y el módulo de contabilidad para operar.

Pasos: a. Transacción del proveedor - liquidación del pago - seleccionar proveedor - agregar - ingresar la información relevante (el monto es consistente con el monto de la factura original) (el método de liquidación es "cheque de transferencia") - guardar - escribir off -Seleccione-Complete "Este monto de liquidación" -Guardar.

b.Utilizar el formulario de la tabla de cuenta corriente del proveedor para consultar el estado de castigo.

cComprar factura-seleccione comprar factura de flete-descartar-pagar inmediatamente-ingrese contenido relevante-revisión.

C. No modifique el método de pago de la factura original, ingrese información relevante en la transacción del proveedor (el monto es consistente con el monto de la factura original) - guarde - cancele - seleccione - complete el " este importe de liquidación" - guardar .

d.Módulo de suma - Vale - Producción del certificado de transacción del proveedor - Producción del certificado de cancelación - OK, seleccione dos registros, genere el certificado y genere automáticamente el bono.

Débito: Cuentas por pagar - Haidian Timber City Préstamo: Cuentas por pagar - Yangtze River Transportation Company

Préstamo: Depósito bancario Préstamo: Efectivo

En el comprobante Haga clic en " Guardar" para generar la interfaz.

7. Utilizar el módulo de compras y el módulo de contabilidad para operar.

Pasos: a. Configuración básica - liquidación de pago - condiciones de pago - entrada (días de crédito 30, días de descuento 10 20, tasa de descuento 2 1. Utilice retorno de carro y avance de línea para guardar)

b. Configuración del alcance del negocio de adquisiciones-parámetros pagaderos-haga clic para mostrar el descuento por pronto pago-Aceptar.

cFactura de compra-agregar "Factura especial"-ingrese la información relevante (tenga en cuenta las condiciones de pago)-guarde.

D. Recibo de compra-Agregar-Menú-Factura de compra-Ingresar fecha-Filtro-Seleccionar y confirmar-Modificar cantidad

E. Recibos en la tabla - Confirmar

Seleccione "Factura" en la tabla de resumen de liquidación - Confirmar

F Complete "Pérdidas irrazonables" - ingrese 2 pérdidas irrazonables, pérdidas irrazonables El monto es 30, tipo de pérdida irrazonable (definida en Configuración básica-Inventario de compras y ventas). El tipo de entrada facilita que el módulo de contabilidad preestablezca cuentas), y el monto del impuesto soportado es 5,1 (2 * 15 * 0,17) "liquidación".

G. Factura de compra-seleccionar "Factura Especial"-verificar.

h.Módulo de Contabilidad-Contabilidad-Contabilidad de documentos generales, seleccione el documento del recibo de compra.

1. En el módulo de contabilidad, establezca la "cuenta de pérdidas irrazonables" en 191101 (ganancias y pérdidas de propiedad pendientes - ganancias y pérdidas de activos corrientes pendientes) en la configuración de la cuenta.

J.Módulo de contabilidad-comprobantes-elaboración de documentos de compra y venta-documento de recibo de compra (contabilidad de castigos). Una vez confirmado, asegúrese de marcar la opción que mencionamos en la pregunta 4. El estilo de preparación de los documentos de liquidación es el siguiente:

K. Cerrar sesión: seleccione "Fecha de operación" - "15 de junio de 2005": ingrese al sistema.

l.Transacción de proveedor-liquidación de pago-seleccione proveedor-agregar-agregar-ingrese la información relevante (la cantidad es 351*0.98=343.98), seleccione el método de liquidación,-guardar-cancelar-seleccionar-sistema automáticamente Calcule el "Descuento disponible" como 7.02 y seleccione el registro en el "Descuento actual" (medidor (abreviatura de medidor)) en el módulo de contabilidad - Vale - Certificado comercial del proveedor - Certificado de cancelación - Confirmación y haga un certificado.

El estilo del comprobante es el siguiente:

Extensión: dado que la cuenta "Gastos financieros" es una cuenta de no uso, generalmente ocurre en el lado del débito. Nuestra fórmula de recuperación del estado de resultados es fs (5503, mes, "débito", año) Para obtener el saldo deudor de esta cuenta, el saldo acreedor de un comprobante como este es 7,02, que no se puede obtener según la fórmula de informe predeterminada del sistema.

Solución: Antes de guardar el bono, debitar -7,02 en el asiento de gastos financieros antes de guardar.

8. Utilizar el módulo de compras y el módulo de contabilidad para operar.

Pasos: a. Cerrar sesión - seleccionar "Fecha de Operación" - "5 de junio de 2005" - ingresar al sistema.

B. Recibo de compra-agregar-ingresar información relevante-guardar-generar-seleccionar-ingrese el número de factura inicial, el tipo de factura (factura ordinaria) y la tasa impositiva (la tasa impositiva para los materiales de desecho es del 10%). .

cFactura de compra-seleccione "Factura ordinaria de compra"-pagar inmediatamente-revisar-liquidación

d.

E.Preparación de documentos:

1) Módulo de contabilidad-comprobantes-preparar órdenes de compra y venta-seleccionar-documento de recibo de compra (contabilidad de reembolso)-confirmar-documentos sin comprobantes generados Seleccione el registre en la lista - haga clic en Aceptar - el bono se generará automáticamente.

Préstamo: Materias Primas

Impuestos por Pagar-IVA por Pagar-Impuestos por Pagar

Préstamo: Compra de Material

4 )Módulo contable-vale -vale de transacción de proveedor-vale de liquidación en efectivo-confirmar-seleccione esta orden de pago del bono de factura de compra-haga clic en el bono.

Débito: Compra de Material

Crédito: Efectivo

Por supuesto, también puedes seguir el método de la parte ampliada de la pregunta 4 y generar el siguiente bono mediante seleccionando esa opción

Préstamo: Materias Primas

Impuestos a Pagar - Impuesto al Valor Agregado a Pagar - Impuesto Soportado

Crédito: Efectivo

Nota: Esta pregunta El propósito es ilustrar que se puede deducir el 10% del impuesto al comprar materiales de desecho. Aunque nuestro software no tiene un documento especial para la compra de materiales de desecho, se puede lograr modificando la tasa impositiva de la factura al 10%. mediante factura ordinaria.

El objetivo principal es comprender la diferencia entre facturas de compra generales y facturas de compra especiales comparando esta pregunta con la pregunta 4:

Diferencia: Cobro de facturas: Según la ley tributaria, solo cuando La recepción del impuesto soportado solo se puede confirmar cuando se utiliza una factura con IVA especial. Por lo tanto, para los contribuyentes generales, si obtienen una factura ordinaria, el impuesto soportado no puede reconocerse y sólo puede considerarse un costo. Para los pequeños contribuyentes, el impuesto soportado no se reconoce, por lo que no hay diferencia si obtienen facturas especiales o facturas ordinarias.

Al comprar, si recibe una factura especial, el precio unitario (monto) no debe incluir impuestos (el precio sin impuestos es el costo). El monto del impuesto soportado se calcula según el precio sin impuestos. * tasa impositiva y costo La suma del monto del impuesto soportado son las cuentas por pagar si se recibe una factura ordinaria, debido a que no se reconoce el impuesto soportado, el monto total se reconoce como costo y no hay problema en calcular el impuesto soportado. Sin embargo, los métodos de cálculo para las facturas de flete y las facturas por la compra de materiales de desecho y productos agrícolas son ligeramente diferentes, es decir, el monto total pagado * la tasa impositiva se reconoce como impuesto y el monto restante se reconoce como costo.

9. Utilizar el módulo de compras y el módulo de contabilidad para operar.

Pasos: a. Documento de recibo de compra-nuevo-documento de recibo de compra (rojo)-ingrese la información relevante (la cantidad es un número negativo)-guarde-generar-seleccione-ingrese el número de factura inicial y el tipo de factura. , tipo impositivo (17% para facturas especiales).

B. Factura de compra-seleccione "Factura especial de compra (roja)"-revisar

c Transacción del proveedor-cobertura de factura roja-filtro-manual-ingrese el "monto de cobertura" (monto es positivo, es el importe de la factura en rojo).

D. Liquidación de Compras-Liquidación Manual-Filtro-Seleccione "Recibo" en la Tabla Resumen de Liquidación-Confirmar

Seleccione "Factura" en la Tabla Resumen de Liquidación-Confirmar

e.Liquidación completa

f. Módulo Contabilidad-Contabilidad-Contabilidad de documentos generales, seleccione el documento del recibo de compra.

G. Producción de certificados de órdenes de compra y venta - documento de recibo de compra (producción de certificado de verificación), genera comprobantes automáticamente.

H. En la producción del certificado comercial del proveedor-producción del certificado de factura, el sistema generará automáticamente el comprobante.

Ext: 1) La cobertura de ticket rojo no requiere la generación de comprobantes.

Por ejemplo, la factura con letras azules es de 1.000 yuanes, la factura con letras rojas es de 1.000 yuanes y la factura con letras rojas, 400 yuanes, se registra en el libro mayor. El sistema de libro mayor calculará automáticamente el saldo como un crédito de $600.

2) Función de cobertura de factura roja: como se muestra en el ejemplo anterior, el módulo de adquisiciones tiene dos facturas, una por 1000 yuanes y otra por -400 yuanes. Sabemos que cuando completamos el formulario de pago de 600 yuanes, no sabemos qué factura usar para cancelar los 600 yuanes adeudados al proveedor. Después del rubor rojo, haga clic en Cancelación y el sistema mostrará automáticamente solo una factura con un monto de cancelación de 600 yuanes.

4) La compensación de pedido roja se puede utilizar para compensar cualquier factura azul impaga del proveedor, que no necesariamente es la factura de compra correspondiente al negocio de devolución. La compensación roja aquí es más bien una cancelación del monto.

10. Utilizar el módulo de compras y el módulo de contabilidad para operar.

Pasos: a. Transacción de proveedor - liquidación de pago - selección de proveedor - agregar - ingresar información relevante (monto ingresado 1000) - guardar.

B. Método 1: Continúe haciendo clic en cancelación-seleccionar-completar "este monto de liquidación" (el monto se ingresa con referencia al saldo nominal (1170 menos 315,9 al comienzo del período). es la cobertura de letra roja, el saldo es 854.1))-Ahorrar- El monto restante se registra automáticamente como "pago por adelantado".

Módulo de contabilidad - preparación del certificado comercial del proveedor - preparación del certificado de cancelación

Método 2: (1) Continúe haciendo clic en pago anticipado: el monto se registrará automáticamente en el "Pago anticipado total". ".

Módulo de contabilidad - producción de certificados comerciales de proveedores - producción de certificados de cancelación (el pago anticipado equivale a la cancelación anticipada)

Débito: cuenta de pago anticipado 1000

Préstamo : Depósito bancario 1000.

⑵ Transacción de proveedor-pago anticipado a pagar-pago anticipado-filtro de nombre de la empresa-cuentas a pagar-filtro de nombre de la empresa-ingrese el "monto total transferido" (refiriéndose al saldo a pagar) -confirmar

Módulo de contabilidad - preparación de certificado de transacción de proveedores - preparación de certificado de transferencia

Débito: Cuentas por pagar 854.1

Débito: Pago anticipado -854, 438+0

11. Utilice el módulo de inventario para operar.

Pasos: A. Documento de emisión de material - agregar - ingresar información relevante (no se ingresa cantidad ni importe) - guardar - revisar.

Contabilidad de comprobantes normales del módulo Resumen. (Después de la contabilidad, el precio unitario en la nota de entrega del material se reescribirá y el sistema lo calculará automáticamente de acuerdo con el método de fijación de precios del almacén. Si el almacén selecciona el "método promedio de mes completo", el precio unitario promedio de mes completo el precio solo se puede calcular y actualizar después del procesamiento al final del período. El documento genera el comprobante)

c. Establezca la categoría de recepción y entrega en la cuenta de contraparte del inventario y seleccione "Emisión de material". La cuenta de la otra parte es 410101 (costo de producción - costo básico de producción).

D. En el sistema de elaboración de documentos de compras y ventas, seleccionar el documento de salida de material para generar el comprobante.

Préstamo: Costo de producción - Costo básico de producción

Préstamo: Materias primas

Después de la cancelación, seleccione la "Fecha de operación" como "10 de junio de 2005" , Luego ingrese al sistema.