¿Qué es una hoja de recuento de caja?
La hoja de conteo de efectivo es un formulario que se utiliza para registrar la diferencia entre la cantidad real de efectivo y la cantidad esperada de efectivo durante el proceso de conteo de efectivo.
Recuento de efectivo para determinar si los montos de efectivo reales coinciden con los montos de efectivo contables. La hoja de conteo de efectivo generalmente incluye la fecha y hora en que comienza el conteo de efectivo; una lista del personal involucrado en el conteo de efectivo y la cantidad de efectivo en existencia que debería estar en la fecha del conteo según los registros contables;
La cantidad de efectivo encontrada durante el inventario real; la diferencia entre la cantidad real de efectivo y la cantidad esperada de efectivo, que puede ser un número positivo (la cantidad real es mayor que la cantidad esperada, es decir). es decir, un excedente) o un número negativo (el monto real es menor que el monto esperado), es decir, una pérdida). Para las discrepancias encontradas durante el recuento de caja, las razones deben analizarse y registrarse en la hoja de recuento de caja.
Proponer sugerencias de tratamiento correspondientes en función de los motivos de las diferencias, como ajuste de cuentas, compensación de faltantes de efectivo, entrega de excedentes de efectivo, etc.
Cómo hacer una tabla de conteo de efectivo
1. Prepare la tabla: Primero prepare una tabla, que puede crearse en Excel o Word. El formulario debe contener las siguientes columnas: fecha de conteo, monto en efectivo, tipo de efectivo, número de hojas y comentarios.
2. Rellenar el formulario: Rellenar los distintos contenidos del formulario en función de la situación real del arqueo. La fecha del inventario debe completarse como el día del inventario. El monto en efectivo debe completarse con la cantidad total de efectivo el día del inventario. El tipo de efectivo debe completarse con la denominación y la cantidad de varios. efectivo el día del inventario. El número de hojas debe completarse con el número total de varias hojas de efectivo. Las observaciones deben completarse en el inventario. Circunstancias especiales del día y cosas a tener en cuenta.
3. Verifique el monto en efectivo: después de completar el formulario, debe verificar el monto en efectivo en el formulario con la situación real para asegurarse de que el monto en efectivo en el formulario sea consistente con la situación real.
4. Confirmación de firma: después de verificar el monto en efectivo, el personal de inventario y el personal financiero deben firmar para confirmar la autenticidad y precisión de los resultados del inventario.
5. Guarde el formulario: una vez completado el inventario, el formulario debe guardarse en un lugar seguro para futuras consultas y auditorías.