¿Cuál es el valor neto del fondo? ¿Cómo calcular el valor neto del fondo?
El valor unitario neto es el precio de una acción unitaria del fondo. El valor unitario neto se calcula sumando el valor de las acciones, bonos u otros valores (incluido el efectivo) en la cartera, menos las tarifas relacionadas y dividiendo el saldo por el total de acciones.
Por ejemplo, para un fondo con 500.000 acciones, sus activos incluyen 9 millones de acciones y 1 millón de efectivo, y su valor liquidativo debería ser de 20 yuanes (deduciendo los gastos relevantes).
El valor neto acumulado se basa en el valor neto de la unidad, más el monto histórico del dividendo del fondo. Es decir: valor neto acumulado = valor neto unitario, cada dividendo histórico.
En términos generales, al comprar y vender fondos, a menudo prestamos atención al valor neto de la unidad, solo cuando queremos rastrear el desempeño histórico a largo plazo del fondo, prestaremos atención al valor neto. valor neto acumulado.
Datos ampliados:
La valoración del valor neto de las participaciones del fondo se refiere a la estimación del valor liquidativo del fondo a un precio determinado. Calcular el NAV del fondo unitario es clave. Los fondos suelen invertir en diversos instrumentos de inversión en el mercado de valores, como acciones y bonos. Debido a que los precios de mercado de estos activos cambian constantemente, sólo recalculando el valor liquidativo de los fondos unitarios todos los días se puede reflejar el valor de inversión del fondo de manera oportuna. Los principios de valoración de los activos del fondo son los siguientes:
1. Las acciones y bonos cotizados se calculan en función del precio de cierre del día de cálculo. Si no hay ninguna transacción ese día, se utilizará para el cálculo el precio de cierre del último día de negociación.
2. Las acciones no cotizadas se calculan en función del precio de coste.
3. Los bonos del tesoro no cotizados y los depósitos a plazo no vencidos se calculan sobre la base de los intereses devengados más el principal en la fecha de valoración.
4. En caso de que sea imposible o inadecuado determinar el valor de los activos de acuerdo con las disposiciones anteriores en circunstancias especiales, el administrador del fondo manejará el asunto de acuerdo con las regulaciones nacionales pertinentes.
Valor liquidativo de las unidades del fondo = (activos totales - pasivos totales)/número total de unidades del fondo, donde los activos totales se refieren a todos los activos propiedad del fondo, incluidas acciones, bonos, depósitos bancarios y otros valores. ; pasivo total Se refiere a los pasivos derivados de operaciones de capital y financiamiento, incluyendo honorarios a terceros, intereses a pagar sobre fondos, etc. El número total de unidades del fondo se refiere al número total de unidades del fondo emitidas en ese momento.
Valor unitario neto acumulado = valor unitario neto después del establecimiento del fondo y monto del dividendo unitario acumulado (es decir, dividendo del fondo). El nivel del patrimonio neto del fondo no es la base principal para seleccionar un fondo. El crecimiento futuro del patrimonio neto del fondo es la clave para juzgar el valor de la inversión. El nivel de patrimonio neto no sólo se ve afectado por la capacidad de gestión del gestor del fondo, sino también por muchos otros factores.
Materiales de referencia:
Valor neto de las unidades del fondo-Enciclopedia Baidu Valor neto acumulado del fondo-Enciclopedia Baidu