¿Qué son las opciones 50ETF y 50ETF? ¿Cuál es la conexión?
Shanghai 50=Índice Shanghai 50 (50 acciones de muestra, como China Platform, Kweichow Moutai, China Merchants Bank, etc.)
ETF=fondo indexado abierto negociado, que Generalmente se trata de fondos cotizados en bolsa (ETF).
Opciones = contratos (y la variedad que comercializamos es el contrato SSE 50ETF). El concepto de opciones es el derecho a comprar un contrato en el futuro.
l Las operaciones comerciales de los contratos de opciones 50ETF son las siguientes:
Antes de negociar opciones 50ETF, preste atención a los siguientes puntos: 1. El mes de las opciones 50ETF 2. Suscripción y; poner, 3. El precio de ejercicio, cuarto, la cantidad mínima (regalía) requerida para una opción 50ETF, finalmente, preste atención a las pérdidas y ganancias.
1. Con respecto a la selección mensual de las opciones de 50ETF, generalmente los contratos comerciales de cuatro meses se mostrarán en un trimestre, lo que significa que puede elegir estos contratos de cuatro meses a voluntad durante este período de tiempo. Generalmente, recomendamos centrarse en las principales transacciones contractuales del mes.
2. La elección entre suscripción y venta es muy sencilla de entender. La suscripción es ir en largo y la venta es ir en corto.
Las opciones de compra tienen muchas características y son muy adecuadas para mercados alcistas fuertes. También son una de las estrategias de opciones más populares entre los inversores. El mayor riesgo es perder todas las regalías y el rendimiento máximo teórico es ilimitado. El punto de equilibrio al vencimiento es el precio de ejercicio de la regalía.
Las opciones put y call son situaciones opuestas. Cuando los inversores invierten en opciones, es ideal para mercados fuertemente bajistas. Perder todas las regalías es su mayor riesgo y, en teoría, no existe un límite superior para el ingreso máximo. El punto de equilibrio al vencimiento es el precio de ejercicio: la regalía.
3. Precio de ejercicio Supongamos que el precio del contrato de las opciones SSE 50ETF es de 2,6 yuanes por acción. Si compra un contrato en el momento de la compra, el precio de ejercicio será de 2,6 yuanes. Si la prima de opción actual es de 0,2 yuanes, entonces los inversores deben gastar 0,2 x 10.000 = 2.000 yuanes. Para los compradores de opciones, la prima de ejercicio de una opción de primera mano es igual al precio de la transacción multiplicado por 10.000, y la prima de la opción SSE 50ETF debe multiplicarse por 10.000. Al negociar opciones, existen tarifas adicionales (que se cobran en ambos sentidos).
¿Cuál es el precio de la opción ETF 4,50? Miremos la imagen para entenderlo. El valor promedio del contrato de suscripción es 0,0855. Calculado en base al precio de ejercicio de 3.500, es 855 yuanes, porque debe multiplicarse por la unidad del contrato de 10.000.
Fuente Baidu Caishun Options
De hecho, frente a tantos contratos de opciones, los inversores que recién comienzan a operar están muy confundidos. Generalmente, cuando comienzan a negociar, los editores de Caishun Finance sugerirán comprar las acciones con el mayor volumen de negociación en pequeños lotes para probar el proceso de negociación. Generalmente, la posición de dos contratos cerca del valor nominal es la mayor y la liquidez es la mejor. Los inversores que sean nuevos en el mundo de las opciones optarán por comprar contratos at-the-money. Las opciones at-the-money pertenecen a una posición intermedia, y tanto los compradores como los vendedores pueden avanzar hacia opciones in-the-money y retroceder hacia opciones out-of-the-money.
La forma de identificar el contrato de cierre es corresponder al precio de ejercicio medio basado en el último precio del mercado Shanghai Composite 50ETF, que es el contrato de cierre.
5. Por último, presta atención a las ganancias y pérdidas. La fecha de vencimiento de las opciones 50ETF se encuentra en el mercado de opciones. Cuando un inversor elige un contrato de opciones, en igualdad de condiciones con todos los demás factores, las opciones con períodos restantes más largos contienen un alto valor temporal y son naturalmente más caras. Las opciones con períodos restantes cortos tienen un valor temporal bajo y precios naturalmente baratos, y el precio del contrato se reducirá gradualmente con el tiempo.
Entonces, durante el proceso de tenencia, si obtienes ganancias, puedes cerrar el contrato que tienes en la mano. A medida que pasa el tiempo, el contrato pierde cada vez más valor.