¿Por qué el monto neto de inversión de Shanghai Investment Morgan Asia Pacific Advantage (377016) sigue siendo 1 yuan?

Porque la ventaja de Morgan Stanley en Asia-Pacífico se encuentra todavía en un período cerrado, que dura unos tres meses, durante los cuales informará su patrimonio neto una vez por semana.

El valor liquidativo de cada unidad del fondo es el valor liquidativo de cada unidad del fondo, que es igual al saldo de los activos totales del fondo menos sus pasivos totales dividido por el número total de acciones unitarias emitidas por el fondo. Las suscripciones y reembolsos de fondos abiertos se realizan a este precio. El precio de negociación de los fondos cerrados es el precio de mercado conocido en el momento de la compra y la venta. Por otro lado, el precio de negociación unitario de los fondos abiertos depende del valor liquidativo del fondo unitario, que se desconoce en el momento; el momento de suscripción y reembolso (pero se puede calcular después del cierre del mercado ese día) y anunciarse el siguiente día de negociación).

Valor neto de las unidades del fondo: se refiere al activo neto total actual del fondo dividido por el número total de acciones del fondo.

Valor neto del fondo = activos totales/participaciones del fondo