¿Cuáles son la desviación estándar y la desviación estándar mencionadas en la gestión financiera?
La mayoría de las traducciones son desviación estándar y, en ocasiones, la desviación estándar también se denomina error cuadrático medio.
La distancia promedio de cada dato a la media (desviación de la media) es la raíz cuadrada de la suma de las desviaciones al cuadrado de la media. Representado por σ. Entonces la desviación estándar es también la media; la desviación estándar representa la dispersión de los datos.
La tasa de desviación estándar (también conocida como coeficiente de variación o coeficiente de desviación estándar) se registra como C.V (coeficiente de variación), que es un número relativo que mide el riesgo de la opción a decidir.
La tasa de desviación estándar es un indicador relativo que representa el riesgo involucrado en el rendimiento esperado por unidad de un activo. En términos generales, cuanto mayor sea la tasa de desviación estándar, mayor será el riesgo relativo del activo; cuanto menor sea la tasa de desviación estándar, menor será el riesgo relativo del activo.