¿Qué es neto largo o neto corto en el mercado de futuros?

La llamada posición es la unidad de tenencia. Por ejemplo, en el comercio de oro y plata, se utiliza "mano" como unidad de tenencia. En oro y plata internacionales, 1 lote = 100 onzas y 1 onza = 31,1035 gramos.

Posición corta neta: Posición corta total menos posición larga total. Por ejemplo, hay 5.000 posiciones largas en el mercado y 10.000 posiciones cortas, 5.000 posiciones largas y 5.000 posiciones cortas están cubiertas, quedando un exceso de 5.000. Posiciones cortas No se pueden cubrir y se denomina posición corta neta. La posición corta neta es el factor clave que suprime la caída de los precios. Es la victoria neta de la posición corta después de la competencia por el poder entre largo y corto.

Posición larga neta: posición larga total menos posición corta total. Por ejemplo, la posición larga total en el mercado es de 10.000 lotes y la posición corta total es de 7.000 lotes. En este momento, la cobertura mutua es de 7.000. lotes largos y 7.000 lotes cortos es igual a cero, y los 3.000 lotes adicionales no pueden cubrirse y se denominan posiciones largas netas. El tamaño de la posición larga neta es el factor clave que hace subir el precio.

Información ampliada:

1. La escala del mercado de futuros y la variedad de transacciones cotizadas son limitadas, lo que afecta la función general del mercado de futuros.

2. Hay demasiada especulación en el mercado de futuros y la eficiencia general del mercado de futuros no es alta.

Según el análisis de la economía moderna, el mercado de futuros pertenece a la categoría de "mercado incompleto". En este tipo de mercado, el nivel de los precios de las materias primas depende en gran medida de las expectativas de los compradores y vendedores sobre los precios futuros. Precisamente porque hay pocas variedades en el mercado de futuros, no sólo hay un gran número de empresas que necesitan evitarlo. Los riesgos de precios no tienen un lugar adecuado para evitar riesgos, pero también se convierte en La raíz de la especulación irracional.

La importante función del mercado de futuros en la economía de mercado es permitir que diversos productores y entidades industriales y comerciales eviten riesgos de precios mediante la cobertura, operando así con tranquilidad en el mercado al contado.

Los participantes del mercado no son lo suficientemente maduros.

3. Faltan herramientas de gestión de riesgos en el mercado de futuros y es necesario mejorar el mecanismo.

5. El modelo regulatorio no se adapta a la tendencia de desarrollo del mercado de futuros.

6. La investigación teórica sobre futuros no se toma en serio y los nuevos problemas profundamente arraigados que se encuentran en la práctica no pueden resolverse de manera oportuna

Enciclopedia Baidu - Mercado de futuros