¿Qué es un sistema de negociación de margen?

El comercio de margen significa que cuando los clientes compran o venden contratos al contado de divisas o contratos de futuros, solo necesitan pagar una cierta proporción del valor del contrato sin pagar el monto total. Las ganancias y pérdidas se determinan en función. el monto del contrato, lo que crea un efecto de apalancamiento sobre las ganancias y pérdidas de los contratos al contado y las operaciones de futuros.

El margen de los contratos spot es diferente al de los contratos de futuros. En concreto, el primero es un anticipo o depósito de una operación, mientras que el segundo, además de ser un anticipo o depósito de una operación, también sirve como garantía financiera para la liquidación del riesgo de fluctuación diaria de precios en los contratos de futuros. .

El sistema de negociación de margen se refiere a la implementación de un sistema de negociación de margen en la negociación de futuros sobre índices bursátiles con el fin de garantizar el rendimiento y salvaguardar los derechos e intereses legítimos de ambas partes en la transacción. Cualquiera que participe en el comercio de futuros sobre índices bursátiles, ya sea el comprador o el vendedor, debe pagar un margen de acuerdo con las regulaciones de la bolsa donde se encuentran. El margen es la garantía financiera para que el comerciante cumpla el contrato.

El sistema de negociación de margen tiene un cierto grado de apalancamiento. Los inversores no necesitan pagar el monto total del valor del contrato, solo deben pagar una cierta proporción del margen para negociar. El efecto de apalancamiento del sistema de márgenes no sólo amplifica los rendimientos sino que también amplifica exponencialmente los riesgos. Cuando ocurren condiciones extremas del mercado, las pérdidas de los inversionistas pueden incluso exceder el capital invertido.