¿Cuál es el último valor unitario neto?

En resumen, el valor unitario neto más reciente es uno de los indicadores importantes para que los inversores de fondos comprendan los rendimientos y riesgos de la inversión de fondos. Los inversores pueden comprender el rendimiento de sus inversiones comprobando periódicamente el valor unitario neto más reciente del fondo, a fin de planificar mejor sus estrategias de inversión.

El cálculo del valor liquidativo del fondo requiere que el administrador del fondo actualice el valor liquidativo del fondo y el número de acciones todos los días, por lo que el último valor neto unitario se considera un reflejo en tiempo real de rendimiento diario de las inversiones del fondo por parte de los inversores. Los cambios diarios en el valor unitario neto también afectarán a los precios de suscripción y reembolso del fondo.

El último valor liquidativo (NAV) se refiere al valor liquidativo total de un fondo (incluidos bonos, acciones, instrumentos del mercado monetario, etc.) dividido por el precio unitario del total de acciones del fondo. . El valor liquidativo es una herramienta importante para los administradores de fondos. Refleja el valor liquidativo del fondo y el rendimiento de la inversión.

El último valor liquidativo (NAV) se refiere al valor liquidativo total de un fondo (incluidos bonos, acciones, instrumentos del mercado monetario, etc.) dividido por el precio unitario del total de acciones del fondo. . El valor liquidativo es una herramienta importante para los administradores de fondos. Refleja el valor liquidativo del fondo y el rendimiento de la inversión.

Los inversores pueden comprender los rendimientos de las inversiones y el perfil de riesgo del fondo comprobando el valor unitario neto más reciente del fondo. Para los fondos de inversión a largo plazo, el último cambio en el valor neto unitario es un indicador de inversión importante. En términos generales, cuanto mayor sea el último valor unitario neto de un fondo, mejor será el rendimiento de la inversión del fondo. Sin embargo, esto no significa que los fondos sean la mejor opción porque los riesgos y retornos de la inversión están interrelacionados.

El último valor unitario neto se calcula restando todos los pasivos de los activos totales de un fondo y dividiéndolo por el número total de acciones del fondo. Por tanto, el último valor unitario neto es en realidad el valor liquidativo de cada fondo.