¿El intercambio de divisas chino-japonés fue promovido por Matsushita Tadayo?

Sí.

China ha firmado acuerdos de swap de divisas no sólo con Japón sino también con más de 30 países de todo el mundo. Con los swaps de divisas como base, la moneda del país que realiza el intercambio puede utilizarse como moneda de reserva en un país. conjunto de políticas monetarias. Impide efectivamente que el dólar estadounidense se vuelva dominante y controle los tipos de cambio de otros países.

El swap de divisas se refiere al intercambio de dos fondos de deuda con el mismo monto, el mismo plazo y el mismo método de cálculo de la tasa de interés, pero en diferentes monedas. También implica el intercambio de divisas con diferentes montos de interés. En pocas palabras, los swaps de tipos de interés son el intercambio de deudas en la misma moneda, mientras que los swaps de divisas son el intercambio de deudas en diferentes monedas. Las partes de swaps de divisas intercambian divisas y sus respectivas relaciones entre acreedores y deudas no cambian. El tipo de cambio del swap inicial se calcula sobre la base del tipo de cambio al contado acordado.

El objetivo del swap de divisas es reducir los costes de financiación y evitar pérdidas provocadas por el riesgo de variaciones del tipo de cambio. Las condiciones para los swaps de divisas son las mismas que las de los swaps de tipos de interés, incluida la existencia de diferencias de sobreponderación de calidad y una voluntad opuesta de recaudar fondos. Además, también incluyen la prevención de riesgos de tipo de cambio.

Información ampliada:

El uso de swaps de divisas implica tres pasos:

El primer paso es identificar los flujos de efectivo existentes. El propósito de las transacciones de swap es transformar los riesgos, por lo que la primera prioridad es definir con precisión los riesgos existentes.

El segundo paso es igualar las posiciones existentes. Solo conociendo el estado del puesto existente podemos pasar al segundo paso para igualar el puesto existente. Básicamente, todos los coberturadores siguen el mismo principio, que es que la cobertura crea el mismo riesgo que la posición existente pero en la dirección opuesta, que es lo que sucede en una transacción de swap.

El tercer paso es crear el flujo de caja requerido. Si el inversor de cobertura quiere convertir riesgos a través de transacciones de swap, puede lograr su objetivo compensando primero y luego creando en los dos primeros pasos del swap. Hacer coincidir las posiciones existentes y crear los flujos de efectivo requeridos es una transacción de swap en sí misma; identificar las posiciones existentes no es una transacción de swap sino parte del proceso de preservación.

Enciclopedia Baidu-Intercambio de moneda