Proceso de conciliación electrónica corporativa de CITIC Bank
1. Proceso de conciliación electrónica corporativa de CITIC Bank
1. El tiempo de conciliación es dentro de los 50 días posteriores a cada trimestre, lo que significa que el período de conciliación final para el primer trimestre es el 20 de abril.
2. Si no hay problemas con la conciliación electrónica, simplemente puedes volver a registrarte en línea; si tienes algún problema, puedes acudir al banco para preguntar y solucionarlo. No es necesario enviar el extracto impreso al banco, será retenido por la empresa. De hecho, el extracto mensual sólo lleva el sello bancario cuando se imprime por primera vez, y la empresa debe conservarlo.
3. A veces, el extracto no se puede volver a firmar hasta el final de todo el mes. Si hay una necesidad urgente, también puede acudir al banco de apertura de la cuenta para imprimir un extracto en papel.
2. Notas sobre la conciliación electrónica de CITIC Bank
1. El actual sistema de contramedidas electrónicas de CITIC Bank es muy completo. Los clientes que posean tarjetas de CITIC Bank pueden utilizar esta función en el sitio web oficial.
2. Para agilizar la conciliación de los clientes y hacer más seguros los fondos de los bancos y empresas, CITIC Bank ha lanzado actividades de promoción de la conciliación electrónica, que no solo hacen que sea más conveniente para los clientes realizar la conciliación electrónica. cuentas, haciendo que los clientes estén más satisfechos y con mayor seguridad.
3. Además de la función de conciliación, la conciliación electrónica de CITIC Bank también puede satisfacer las necesidades de gestión de cobros y pagos de clientes, gestión de inversiones y financiación, gestión de riesgos y otras necesidades.
Información ampliada:
Pasos de implementación y cuestiones a tener en cuenta en la conciliación bancaria
Bajo el método de información contable, las empresas deben seguir los siguientes pasos al implementar la conciliación bancaria. reconciliación.
1. Ingrese el saldo inicial de la conciliación bancaria.
Para mantener la continuidad de la conciliación bancaria, el saldo inicial de la conciliación bancaria en la fecha en que se habilita la conciliación. deben ser ingresados al sistema para que se puedan corregir futuras conciliaciones bancarias. Aquí debemos prestar atención a los siguientes dos puntos:
(1) Entender correctamente el significado de la fecha de activación de la conciliación bancaria. La fecha de activación de la conciliación bancaria debe ser el día posterior a la fecha de vencimiento de la última conciliación manual.
(2) Entender correctamente el significado del saldo inicial de la conciliación bancaria. El saldo inicial de la conciliación bancaria incluye dos aspectos: primero, el saldo antes del ajuste del extracto bancario y el saldo antes del ajuste del diario bancario en la última fecha límite de conciliación manual; segundo, todas las cuentas pendientes hasta la última fecha límite de conciliación manual;
Como en el ejemplo anterior, el saldo inicial de la conciliación bancaria incluye el saldo antes del ajuste del extracto bancario el 28 de febrero de 2005, el saldo antes del ajuste del diario bancario el 28 de febrero de 2005 y el saldo hasta febrero de 2005. Todas las cuentas pendientes el día 28. Debe asegurarse de que el saldo del extracto bancario ajustado sea igual al saldo del diario bancario ajustado.
2. Obtener el extracto bancario del mes actual del banco donde se abre la cuenta e ingresarlo en el sistema.
Las empresas generalmente obtienen el extracto bancario del banco donde se encuentra la cuenta. se abre al final de cada mes Después de obtener el extracto bancario, el extracto bancario debe ser Los registros se ingresan en el sistema uno por uno para que el sistema pueda realizar la conciliación bancaria. Para las empresas con muchos negocios bancarios, la velocidad de entrada de estados de cuenta se convertirá en un cuello de botella que restringirá la eficiencia general de la conciliación bancaria.
3. Realizar la conciliación bancaria
El sistema generalmente proporciona dos métodos de conciliación: conciliación automática y conciliación manual. Al realizar una conciliación bancaria, se debe seguir el siguiente método y secuencia.
Enciclopedia Baidu-Conciliación bancaria
Proceso de conciliación electrónica corporativa de Wanhui Investment Co., Ltd.-CITIC Bank