¿Por qué son diferentes el precio actual y el valor neto de los ETF?

ETF generalmente se refiere a fondos indexados abiertos negociados en bolsa, también conocidos como fondos cotizados en bolsa (ETF), que son fondos abiertos con acciones de fondos variables que cotizan en bolsas.

Combina las características operativas de los fondos cerrados y los fondos abiertos. Los inversores pueden comprar o canjear acciones de fondos de la empresa gestora de fondos y pueden comprar y vender acciones de ETF en el mercado secundario a precios de mercado, como fondos cerrados. Sin embargo, la suscripción y el reembolso deberán canjearse por una cesta de acciones o una cesta de acciones. Dado que existen tanto transacciones en el mercado secundario como un mecanismo de suscripción y reembolso, los inversores pueden realizar transacciones de arbitraje cuando existe una diferencia entre el precio de mercado del ETF y el valor neto de la unidad del fondo. La existencia del mecanismo de arbitraje permite a los ETF evitar el problema de descuento común de los fondos cerrados.

El precio actual del fondo es el precio actual del día.

El valor liquidativo de un fondo es el saldo después de deducir los pasivos del valor total de mercado de los activos del fondo en un momento determinado y representa el patrimonio de los tenedores del fondo.

Recordatorio: la explicación anterior es solo como referencia.

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