110029 Valor neto del fondo de hoy
2.110029 Fondo se refiere al Fondo Híbrido de Ciencia y Tecnología de Fangda. El valor neto actual de este fondo es 2,1681 y el valor neto acumulado es 9,0409. La última fecha de anuncio del valor neto es el 15 de diciembre de 2021. El valor neto del Fondo Científico Base 11002,9 mil millones en el último día de negociación es 2,1776. El valor neto acumulado es 9,0678. Hoy el valor neto del fondo aumentó -0,0095, un aumento de -0,44.
3.110029 El alcance de inversión de este Fondo son instrumentos financieros con buena liquidez, incluidas acciones (incluidos recibos de depósito), bonos, warrants, valores respaldados por activos, instrumentos del mercado monetario y leyes y regulaciones emitidas y enumeradas en de conformidad con la ley u otros instrumentos financieros permitidos por la Comisión Reguladora de Valores de China. Si las leyes, reglamentos o agencias reguladoras permiten que el Fondo invierta en otras variedades en el futuro, el Gestor del Fondo podrá incluirlas en el ámbito de inversión de acuerdo con los procedimientos correspondientes. Este es un fondo híbrido. En teoría, su nivel de riesgo-rendimiento es mayor que el de los fondos de bonos y los fondos del mercado monetario, pero menor que el de los fondos de acciones.
El principio de distribución de ingresos de la inversión del fondo:
(1) La distribución de ingresos del fondo adopta el método de reinversión en efectivo o dividendos (refiriéndose a los dividendos en efectivo calculados sobre la base de las acciones del fondo). el día anterior a la distribución de dividendos). El patrimonio neto se convierte automáticamente en acciones del fondo para su reinversión). Los accionistas del fondo pueden optar por reinvertir efectivo o dividendos si el propietario de las acciones del fondo no elige por adelantado, el método de pago de dividendos predeterminado es el pago de dividendos en efectivo;
(2) Cada acción del fondo tiene la misma. derechos de emisión;
(3) Los ingresos actuales del fondo solo se pueden distribuir después de compensar las pérdidas anteriores;
(4) Las pérdidas actuales del fondo no distribuirán los ingresos;
(5) Después de que el fondo distribuya los ingresos, el valor neto de cada acción del fondo no será inferior al valor nominal;
(6) Bajo la premisa de cumplir con las condiciones de dividendo del fondo pertinentes, la distribución anual de ingresos del fondo no excederá de 65,438 02 veces, el índice de distribución anual no será inferior a 65,438 00 de los ingresos anuales distribuibles. Si el contrato del fondo ha estado vigente por menos de 3 meses, no se llevará a cabo ninguna distribución de ingresos;
(7) Después de la terminación de la cotización del Ji Jinxun original, el registrante del fondo fue cambiado de China Securities Depository and Clearing Co., Ltd. a E Fund Management Co., Ltd., los accionistas del fondo deben confirmar y volver a registrar las acciones del fondo originales antes de acudir a la agencia de ventas correspondiente que se encarga del negocio de confirmación. Redención y otros negocios. Si el fondo distribuye ingresos antes de que los inversores pasen por el registro de confirmación, el capital del fondo correspondiente generado por las acciones del fondo que no han pasado por los procedimientos de confirmación se manejará en forma de reinversión de dividendos. Después de que se distribuyan los dividendos, las acciones del fondo seguirán manteniéndose en el centro de registro de E Fund Management Co., Ltd. hasta que los inversores confirmen su registro;
(8) Si las leyes, regulaciones o agencias reguladoras establecen lo contrario , tales disposiciones prevalecerán.