¿Cómo calculan los ETF la rentabilidad?
Método de cálculo del rendimiento esperado del fondo:
E Fund Gold ETF Link C es un fondo de enlace típico. Como producto del fondo, se seguirá el método de cálculo de la rentabilidad esperada del fondo.
¿Rendimiento esperado del fondo = acciones del fondo? (Valor neto de las acciones del fondo en la fecha de reembolso - Valor neto de las acciones del fondo en la fecha de suscripción) - Comisión de reembolso;
Participación del fondo = (Importe de la suscripción - ¿Importe de la suscripción? ¿Tasa de suscripción)? Valor neto de las participaciones del fondo en el día;
¿Comisión de reembolso = participación de reembolso? ¿Cuál es el valor neto de las participaciones del fondo el día del reembolso? Tasa de reembolso;
Por ejemplo, si compró 10.000 yuanes de E Fund Gold ETF Link C antes de marzo, el valor neto el día de la suscripción fue 1,0999, suponiendo que el valor neto sea 1,1873 tres meses después, el El fondo no necesita pagar el costo de reembolso.
El rendimiento esperado de E Fund Gold ETF Link C es:
Acciones del fondo compradas = 10000/1,0999 = 9091,74.
Comisión de reembolso = 0 yuanes.
Rendimiento esperado del fondo = 9091,74 * (1,1873-1,0999) = 794,62 yuanes.
Entonces, si inviertes 10.000 yuanes, el rendimiento esperado es de 794,62 yuanes.
El valor neto inicial del fondo es 1. A medida que el fondo continúa operando, el valor neto cambiará todos los días y la cantidad del cambio determina los ingresos del inversionista. El rendimiento del fondo en el día es menos el valor neto de la unidad el día anterior (ambos días de negociación) y luego se multiplica por las acciones del fondo confirmadas por el inversor. El resultado es el rendimiento del fondo que se obtiene en un día; El rendimiento dentro de un período de tiempo es el valor unitario después de un período de tiempo. El valor neto menos el valor neto del fondo en el día de la suscripción se multiplica por las participaciones confirmadas del fondo.
1. Ya sea por suscripción o canje, la tarifa de gestión se calcula en función del importe.
2. El valor neto del fondo anterior después de marzo se utiliza para analizar el método de cálculo y no representa el valor neto real ni los rendimientos esperados.
Lo anterior es cómo calcular el rendimiento esperado de E Fund Gold ETF Link C. Espero que sea útil para todos. Recordatorio: la gestión financiera implica riesgos, por lo que las inversiones deben realizarse con precaución.
Los ingresos de un fondo ETF se reflejan en el valor unitario neto del fondo ese día, mientras que la rentabilidad del fondo se refleja en el valor neto acumulado.
Cómo calcular los ingresos del fondo
Para explicar el problema claramente y expresar el contenido de la fórmula anterior de manera popular, demos un ejemplo: si usa 1000 yuanes cuando Al comprar un fondo, el valor neto el día de la suscripción es 1. Después de un período de tiempo, el valor neto de la unidad es 1.1.500. La comisión de suscripción del fondo es del 0,8% y la comisión de reembolso es del 0,1%. Entonces, los ingresos del fondo son: compra de acciones del fondo = (1000-1000 * 0,8%)/1 = 992.
Comisión de reembolso = 992 * 1,1500 * 0,1% = 1,14 yuanes.
Ingresos del fondo = 992 *(1,15-1)-1,14 = 147,66 yuanes.
Entonces, si inviertes 1.000 yuanes, el valor neto es el anterior y el ingreso es de 147,66 yuanes.
Ya sea suscripción o canje, la tarifa de gestión se calcula en función del importe.